Yang Ming Marine Transport Corporation

TWSE:2609 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$270.6b

Yang Ming Marine Transport Valutazione

2609 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2609 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2609 ( NT$76.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$168.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2609 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2609?

Metrica chiave: Poiché 2609 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2609. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2609 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2609 su PE?
Rapporto PE5.3x
GuadagniNT$50.33b
Cap. di mercatoNT$270.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2609 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2609 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.3x
2615 Wan Hai Lines
8.3x-34.3%NT$262.7b
2603 Evergreen Marine Corporation (Taiwan)
4.4x-19.3%NT$508.9b
2637 Wisdom Marine Lines Limited (Cayman)
9.3x-5.7%NT$59.6b
2606 U-Ming Marine Transport
11.1x-1.3%NT$51.5b
2609 Yang Ming Marine Transport
5.3x-21.1%NT$270.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2609 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2609's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2609 5.3xMedia del settore 10.0xNo. of Companies18PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2609 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore TW Shipping ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2609's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2609 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.3x
Rapporto equo PE 8.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2609 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2609 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$76.40
NT$66.75
-12.6%
17.5%NT$80.00NT$50.00n/a4
Nov ’25NT$70.00
NT$66.25
-5.4%
18.0%NT$80.00NT$50.00n/a4
Oct ’25NT$70.50
NT$66.25
-6.0%
18.0%NT$80.00NT$50.00n/a4
Sep ’25NT$64.50
NT$60.00
-7.0%
13.6%NT$70.00NT$50.00n/a3
Aug ’25NT$64.60
NT$60.00
-7.1%
13.6%NT$70.00NT$50.00n/a3
Jul ’25NT$73.70
NT$83.50
+13.3%
25.7%NT$109.00NT$50.00n/a4
Jun ’25NT$71.50
NT$75.75
+5.9%
21.0%NT$93.00NT$50.00n/a4
May ’25NT$52.20
NT$48.33
-7.4%
2.6%NT$50.00NT$47.00n/a3
Apr ’25NT$44.30
NT$48.33
+9.1%
2.6%NT$50.00NT$47.00n/a3
Mar ’25NT$49.15
NT$49.33
+0.4%
6.7%NT$54.00NT$47.00n/a3
Feb ’25NT$49.15
NT$49.33
+0.4%
6.7%NT$54.00NT$47.00n/a3
Jan ’25NT$51.30
NT$49.33
-3.8%
6.7%NT$54.00NT$47.00n/a3
Dec ’24NT$43.30
NT$47.33
+9.3%
1.0%NT$48.00NT$47.00n/a3
Nov ’24NT$42.10
NT$47.33
+12.4%
1.0%NT$48.00NT$47.00NT$70.003
Oct ’24NT$45.45
NT$50.50
+11.1%
10.9%NT$60.00NT$47.00NT$70.504
Sep ’24NT$42.10
NT$51.33
+21.9%
11.9%NT$60.00NT$47.00NT$64.503
Aug ’24NT$46.80
NT$54.00
+15.4%
9.9%NT$60.00NT$47.00NT$64.603
Jul ’24NT$63.00
NT$59.75
-5.2%
6.0%NT$65.00NT$55.00NT$73.704
Jun ’24NT$61.40
NT$62.00
+1.0%
8.9%NT$71.00NT$55.00NT$71.505
May ’24NT$63.10
NT$62.00
-1.7%
8.9%NT$71.00NT$55.00NT$52.205
Apr ’24NT$64.30
NT$62.00
-3.6%
8.9%NT$71.00NT$55.00NT$44.305
Mar ’24NT$63.80
NT$60.25
-5.6%
4.9%NT$65.00NT$57.00NT$49.154
Feb ’24NT$62.40
NT$61.50
-1.4%
5.8%NT$65.00NT$57.00NT$49.154
Jan ’24NT$65.50
NT$76.20
+16.3%
38.8%NT$135.00NT$57.00NT$51.305
Dec ’23NT$65.40
NT$89.33
+36.6%
44.7%NT$155.00NT$57.00NT$43.306
Nov ’23NT$59.10
NT$89.17
+50.9%
44.9%NT$155.00NT$56.00NT$42.106

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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