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Yang Ming Marine Transport Valutazione
2609 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2609 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2609 ( NT$63.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$19.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2609 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2609?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 2609 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | NT$222.10b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 3.6x |
Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2609 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 10.5x | ||
2615 Wan Hai Lines | 15x | -39.4% | NT$223.6b |
2603 Evergreen Marine Corporation (Taiwan) | 5.7x | -10.8% | NT$406.6b |
2637 Wisdom Marine Lines Limited (Cayman) | 9.7x | n/a | NT$49.1b |
2606 U-Ming Marine Transport | 11.6x | 14.8% | NT$44.7b |
2609 Yang Ming Marine Transport | 9x | -55.3% | NT$222.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2609 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2609's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2609 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore Asian Shipping ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2609's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 9x |
Rapporto equo PE | 4.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2609 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | NT$63.60 | NT$60.00 -5.7% | 13.6% | NT$70.00 | NT$50.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | NT$64.60 | NT$60.00 -7.1% | 13.6% | NT$70.00 | NT$50.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | NT$73.70 | NT$83.50 +13.3% | 25.7% | NT$109.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | NT$71.50 | NT$75.75 +5.9% | 21.0% | NT$93.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
May ’25 | NT$52.20 | NT$48.33 -7.4% | 2.6% | NT$50.00 | NT$47.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | NT$44.30 | NT$48.33 +9.1% | 2.6% | NT$50.00 | NT$47.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | NT$49.15 | NT$49.33 +0.4% | 6.7% | NT$54.00 | NT$47.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | NT$49.15 | NT$49.33 +0.4% | 6.7% | NT$54.00 | NT$47.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | NT$51.30 | NT$49.33 -3.8% | 6.7% | NT$54.00 | NT$47.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | NT$43.30 | NT$47.33 +9.3% | 1.0% | NT$48.00 | NT$47.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | NT$42.10 | NT$47.33 +12.4% | 1.0% | NT$48.00 | NT$47.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | NT$45.45 | NT$50.50 +11.1% | 10.9% | NT$60.00 | NT$47.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | NT$42.10 | NT$51.33 +21.9% | 11.9% | NT$60.00 | NT$47.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | NT$46.80 | NT$54.00 +15.4% | 9.9% | NT$60.00 | NT$47.00 | NT$64.60 | 3 |
Jul ’24 | NT$63.00 | NT$59.75 -5.2% | 6.0% | NT$65.00 | NT$55.00 | NT$73.70 | 4 |
Jun ’24 | NT$61.40 | NT$62.00 +1.0% | 8.9% | NT$71.00 | NT$55.00 | NT$71.50 | 5 |
May ’24 | NT$63.10 | NT$62.00 -1.7% | 8.9% | NT$71.00 | NT$55.00 | NT$52.20 | 5 |
Apr ’24 | NT$64.30 | NT$62.00 -3.6% | 8.9% | NT$71.00 | NT$55.00 | NT$44.30 | 5 |
Mar ’24 | NT$63.80 | NT$60.25 -5.6% | 4.9% | NT$65.00 | NT$57.00 | NT$49.15 | 4 |
Feb ’24 | NT$62.40 | NT$61.50 -1.4% | 5.8% | NT$65.00 | NT$57.00 | NT$49.15 | 4 |
Jan ’24 | NT$65.50 | NT$76.20 +16.3% | 38.8% | NT$135.00 | NT$57.00 | NT$51.30 | 5 |
Dec ’23 | NT$65.40 | NT$89.33 +36.6% | 44.7% | NT$155.00 | NT$57.00 | NT$43.30 | 6 |
Nov ’23 | NT$59.10 | NT$89.17 +50.9% | 44.9% | NT$155.00 | NT$56.00 | NT$42.10 | 6 |
Oct ’23 | NT$61.50 | NT$112.67 +83.2% | 30.4% | NT$155.00 | NT$65.00 | NT$45.45 | 6 |
Sep ’23 | NT$76.80 | NT$120.17 +56.5% | 21.8% | NT$155.00 | NT$73.00 | NT$42.10 | 6 |
Aug ’23 | NT$90.00 | NT$120.17 +33.5% | 21.8% | NT$155.00 | NT$73.00 | NT$46.80 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.