Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd.

TWSE:2603 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$496.9b

Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Valutazione

2603 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2603 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$281.74
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2603 ( NT$229.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$281.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2603 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2603?

Metrica chiave: Poiché 2603 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2603. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2603 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2603 su PE?
Rapporto PE3.6x
GuadagniNT$139.45b
Cap. di mercatoNT$496.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2603 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2603 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.2x
2609 Yang Ming Marine Transport
5.4x-15.7%NT$272.4b
2615 Wan Hai Lines
5.2xn/aNT$246.9b
2637 Wisdom Marine Lines Limited (Cayman)
9.4x-13.7%NT$58.5b
2606 U-Ming Marine Transport
12.9x2.7%NT$60.5b
2603 Evergreen Marine Corporation (Taiwan)
3.6x-34.6%NT$496.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2603 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2603's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2603 3.6xMedia del settore 8.8xNo. of Companies19PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2603 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media del settore TW Shipping ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2603's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2603 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.6x
Rapporto equo PE 6.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2603 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2603 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$229.50
NT$234.00
+2.0%
22.5%NT$348.00NT$180.00n/a8
Mar ’26NT$216.00
NT$228.88
+6.0%
20.4%NT$322.00NT$180.00n/a8
Feb ’26n/a
NT$228.63
0%
20.2%NT$320.00NT$180.00n/a8
Jan ’26NT$225.00
NT$237.13
+5.4%
20.5%NT$320.00NT$180.00n/a8
Dec ’25NT$217.00
NT$217.63
+0.3%
25.5%NT$320.00NT$136.00n/a8
Nov ’25NT$213.00
NT$207.63
-2.5%
24.3%NT$315.00NT$136.00n/a8
Oct ’25NT$204.50
NT$211.38
+3.4%
23.7%NT$315.00NT$136.00n/a8
Sep ’25NT$188.00
NT$224.00
+19.1%
24.1%NT$300.00NT$136.00n/a9
Aug ’25NT$175.00
NT$222.33
+27.0%
24.0%NT$300.00NT$136.00n/a9
Jul ’25NT$192.00
NT$241.56
+25.8%
15.7%NT$300.00NT$180.00n/a9
Jun ’25NT$210.50
NT$238.22
+13.2%
17.7%NT$300.00NT$175.00n/a9
May ’25NT$189.50
NT$181.67
-4.1%
16.6%NT$230.00NT$135.00n/a9
Apr ’25NT$167.50
NT$180.11
+7.5%
15.8%NT$225.00NT$135.00n/a9
Mar ’25NT$165.00
NT$171.38
+3.9%
19.0%NT$225.00NT$125.00NT$216.008
Feb ’25NT$157.00
NT$163.29
+4.0%
20.0%NT$220.00NT$125.00n/a7
Jan ’25NT$143.50
NT$146.29
+1.9%
18.2%NT$200.00NT$115.00NT$225.007
Dec ’24NT$114.50
NT$129.43
+13.0%
13.2%NT$166.00NT$115.00NT$217.007
Nov ’24NT$109.00
NT$128.14
+17.6%
13.4%NT$166.00NT$115.00NT$213.007
Oct ’24NT$116.00
NT$139.43
+20.2%
23.6%NT$190.00NT$98.00NT$204.507
Sep ’24NT$105.50
NT$148.29
+40.6%
19.3%NT$190.00NT$115.00NT$188.007
Aug ’24NT$105.50
NT$152.14
+44.2%
18.8%NT$190.00NT$105.00NT$175.007
Jul ’24NT$93.50
NT$149.57
+60.0%
20.6%NT$190.00NT$105.00NT$192.007
Jun ’24NT$153.50
NT$156.63
+2.0%
21.3%NT$200.00NT$105.00NT$210.508
May ’24NT$161.50
NT$160.38
-0.7%
20.2%NT$200.00NT$115.00NT$189.508
Apr ’24NT$158.50
NT$151.38
-4.5%
19.7%NT$200.00NT$115.00NT$167.508
Mar ’24NT$156.00
NT$164.39
+5.4%
25.2%NT$262.50NT$117.00NT$165.009
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
NT$234.00
Fair Value
1.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/20 22:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd. è coperta da 21 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan WindhamBarclays
Nathan GeeBofA Global Research
Yayue HsuehCapital Securities Corporation