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U-Ming Marine Transport Valutazione
2606 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2606 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2606 ( NT$52.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$40.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2606 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2606?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 2606 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | NT$44.62b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2606 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 13.7x | ||
2637 Wisdom Marine Lines Limited (Cayman) | 9.9x | n/a | NT$49.4b |
2605 Sincere Navigation | 17.9x | 17.0% | NT$15.6b |
2617 Taiwan Navigation | 7x | n/a | NT$13.4b |
2612 Chinese Maritime Transport | 20.1x | 36.9% | NT$8.4b |
2606 U-Ming Marine Transport | 11.6x | 14.8% | NT$44.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2606 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2606's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2606 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore Asian Shipping ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2606's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 11.6x |
Rapporto equo PE | 16.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2606 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | NT$52.80 | NT$69.00 +30.7% | 1.4% | NT$70.00 | NT$68.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | NT$53.20 | NT$69.00 +29.7% | 1.4% | NT$70.00 | NT$68.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | NT$56.50 | NT$62.50 +10.6% | 12.0% | NT$70.00 | NT$55.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | NT$58.80 | NT$62.50 +6.3% | 12.0% | NT$70.00 | NT$55.00 | n/a | 2 |
May ’25 | NT$54.20 | NT$62.50 +15.3% | 12.0% | NT$70.00 | NT$55.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | NT$53.50 | NT$62.50 +16.8% | 12.0% | NT$70.00 | NT$55.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | NT$54.60 | NT$62.50 +14.5% | 12.0% | NT$70.00 | NT$55.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | NT$48.60 | NT$54.50 +12.1% | 0.9% | NT$55.00 | NT$54.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | NT$52.10 | NT$54.50 +4.6% | 0.9% | NT$55.00 | NT$54.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | NT$51.80 | NT$54.50 +5.2% | 0.9% | NT$55.00 | NT$54.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | NT$44.05 | NT$52.00 +18.0% | 3.8% | NT$54.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | NT$47.85 | NT$52.00 +8.7% | 3.8% | NT$54.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | NT$44.90 | NT$52.00 +15.8% | 3.8% | NT$54.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | NT$43.45 | NT$60.00 +38.1% | 16.7% | NT$70.00 | NT$50.00 | NT$53.20 | 2 |
Jul ’24 | NT$47.30 | NT$64.00 +35.3% | 9.4% | NT$70.00 | NT$58.00 | NT$56.50 | 2 |
Jun ’24 | NT$47.95 | NT$64.00 +33.5% | 9.4% | NT$70.00 | NT$58.00 | NT$58.80 | 2 |
May ’24 | NT$54.40 | NT$64.00 +17.6% | 9.4% | NT$70.00 | NT$58.00 | NT$54.20 | 2 |
Apr ’24 | NT$55.80 | NT$64.00 +14.7% | 9.4% | NT$70.00 | NT$58.00 | NT$53.50 | 2 |
Mar ’24 | NT$57.40 | NT$64.00 +11.5% | 9.4% | NT$70.00 | NT$58.00 | NT$54.60 | 2 |
Feb ’24 | NT$50.90 | NT$51.50 +1.2% | 12.6% | NT$58.00 | NT$45.00 | NT$48.60 | 2 |
Jan ’24 | NT$48.60 | NT$51.50 +6.0% | 12.6% | NT$58.00 | NT$45.00 | NT$52.10 | 2 |
Nov ’23 | NT$35.25 | NT$82.50 +134.0% | 9.1% | NT$90.00 | NT$75.00 | NT$44.05 | 2 |
Oct ’23 | NT$36.50 | NT$82.50 +126.0% | 9.1% | NT$90.00 | NT$75.00 | NT$47.85 | 2 |
Sep ’23 | NT$37.55 | NT$82.50 +119.7% | 9.1% | NT$90.00 | NT$75.00 | NT$44.90 | 2 |
Aug ’23 | NT$42.60 | NT$82.50 +93.7% | 9.1% | NT$90.00 | NT$75.00 | NT$43.45 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.