Wisdom Marine Lines Co., Limited (Cayman)

TWSE:2637 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$52.0b

Wisdom Marine Lines Limited (Cayman) Valutazione

2637 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2637 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$202.40
Fair Value
65.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2637 ( NT$69.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$202.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2637 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2637?

Metrica chiave: Poiché 2637 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2637. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2637 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2637 su PE?
Rapporto PE8.2x
GuadagniUS$194.23m
Cap. di mercatoUS$1.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2637 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2637 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.3x
2606 U-Ming Marine Transport
12x-1.3%NT$55.6b
2605 Sincere Navigation
15.1x16.6%NT$15.9b
2617 Taiwan Navigation
10.5xn/aNT$12.9b
2615 Wan Hai Lines
7.5x-34.3%NT$230.9b
2637 Wisdom Marine Lines Limited (Cayman)
8.2x-7.2%NT$52.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2637 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2637's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2637 8.2xMedia del settore 9.0xNo. of Companies18PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2637 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore TW Shipping ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2637's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2637 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.2x
Rapporto equo PE 8.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2637 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2637 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$69.70
NT$84.33
+21.0%
7.9%NT$90.00NT$75.00n/a3
Feb ’26n/a
NT$84.33
0%
7.9%NT$90.00NT$75.00n/a3
Jan ’26NT$67.50
NT$84.33
+24.9%
7.9%NT$90.00NT$75.00n/a3
Dec ’25NT$74.50
NT$82.50
+10.7%
9.1%NT$90.00NT$75.00n/a2
Nov ’25NT$75.00
NT$73.33
-2.2%
19.6%NT$90.00NT$55.00n/a3
Oct ’25NT$79.00
NT$73.33
-7.2%
19.6%NT$90.00NT$55.00n/a3
Sep ’25NT$67.20
NT$73.33
+9.1%
19.6%NT$90.00NT$55.00n/a3
Aug ’25NT$71.90
NT$72.50
+0.8%
24.1%NT$90.00NT$55.00n/a2
Jul ’25NT$67.60
NT$72.50
+7.2%
24.1%NT$90.00NT$55.00n/a2
Jun ’25NT$77.70
NT$65.00
-16.3%
15.4%NT$75.00NT$55.00n/a2
May ’25NT$68.10
NT$65.00
-4.6%
15.4%NT$75.00NT$55.00n/a2
Apr ’25NT$58.50
NT$65.00
+11.1%
15.4%NT$75.00NT$55.00n/a2
Mar ’25NT$61.10
NT$65.00
+6.4%
15.4%NT$75.00NT$55.00n/a2
Nov ’24NT$41.80
NT$62.00
+48.3%
11.3%NT$69.00NT$55.00NT$75.002
Oct ’24NT$48.45
NT$62.00
+28.0%
11.3%NT$69.00NT$55.00NT$79.002
Sep ’24NT$45.20
NT$62.00
+37.2%
11.3%NT$69.00NT$55.00NT$67.202
Aug ’24NT$47.05
NT$62.00
+31.8%
11.3%NT$69.00NT$55.00NT$71.902
Jul ’24NT$48.80
NT$70.50
+44.5%
2.1%NT$72.00NT$69.00NT$67.602
Jun ’24NT$49.70
NT$70.50
+41.9%
2.1%NT$72.00NT$69.00NT$77.702
May ’24NT$64.10
NT$70.50
+10.0%
2.1%NT$72.00NT$69.00NT$68.102
Apr ’24NT$64.20
NT$60.00
-6.5%
15.2%NT$72.00NT$50.00NT$58.503
Mar ’24NT$67.40
NT$60.00
-11.0%
15.2%NT$72.00NT$50.00NT$61.103
Feb ’24NT$61.20
NT$60.00
-2.0%
15.2%NT$72.00NT$50.00NT$53.203
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NT$84.33
Fair Value
17.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 21:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Wisdom Marine Lines Co., Limited (Cayman) è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yayue HsuehCapital Securities Corporation
Kent ChenIBTS Investment Consulting Co., Ltd.
null nullJih Sun Securities Investment Consulting Co., Ltd.