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Sincere Navigation Valutazione
2605 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2605 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2605 ( NT$25.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$137.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2605 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2605?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 2605 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | NT$17.50b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2605 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 13.3x | ||
2617 Taiwan Navigation | 7x | n/a | NT$13.6b |
2612 Chinese Maritime Transport | 23.1x | 36.9% | NT$9.6b |
2606 U-Ming Marine Transport | 12.3x | 9.6% | NT$47.2b |
2641 Franbo Lines | 10.8x | n/a | NT$6.3b |
2605 Sincere Navigation | 20x | 23.1% | NT$17.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2605 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2605's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2605 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore Asian Shipping ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2605's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 20x |
Rapporto equo PE | 15.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2605 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | NT$29.90 | NT$33.00 +10.4% | 4.3% | NT$35.00 | NT$32.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | NT$27.80 | NT$33.00 +18.7% | 4.3% | NT$35.00 | NT$32.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | NT$27.50 | NT$32.33 +17.6% | 5.8% | NT$35.00 | NT$31.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | NT$30.15 | NT$33.33 +10.6% | 14.4% | NT$40.00 | NT$29.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | NT$32.70 | NT$33.33 +1.9% | 14.4% | NT$40.00 | NT$29.00 | n/a | 3 |
May ’25 | NT$26.00 | NT$32.00 +23.1% | 9.2% | NT$36.00 | NT$29.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | NT$24.30 | NT$32.00 +31.7% | 9.2% | NT$36.00 | NT$29.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | NT$27.20 | NT$32.67 +20.1% | 7.2% | NT$36.00 | NT$31.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | NT$23.45 | NT$24.00 +2.3% | 5.9% | NT$25.00 | NT$22.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | NT$25.35 | NT$24.00 -5.3% | 5.9% | NT$25.00 | NT$22.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | NT$23.85 | NT$24.00 +0.6% | 5.9% | NT$25.00 | NT$22.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | NT$21.25 | NT$26.00 +22.4% | 5.4% | NT$28.00 | NT$25.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | NT$23.75 | NT$26.00 +9.5% | 5.4% | NT$28.00 | NT$25.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | NT$19.80 | NT$24.17 +22.1% | 14.6% | NT$28.00 | NT$19.50 | NT$27.80 | 3 |
Aug ’24 | NT$19.20 | NT$22.17 +15.5% | 10.1% | NT$25.00 | NT$19.50 | NT$27.50 | 3 |
Jul ’24 | NT$20.10 | NT$25.50 +26.9% | 10.5% | NT$28.50 | NT$22.00 | NT$30.15 | 3 |
Jun ’24 | NT$20.45 | NT$25.50 +24.7% | 10.5% | NT$28.50 | NT$22.00 | NT$32.70 | 3 |
May ’24 | NT$22.50 | NT$25.50 +13.3% | 10.5% | NT$28.50 | NT$22.00 | NT$26.00 | 3 |
Apr ’24 | NT$24.75 | NT$25.50 +3.0% | 10.5% | NT$28.50 | NT$22.00 | NT$24.30 | 3 |
Mar ’24 | NT$25.40 | NT$24.00 -5.5% | 8.3% | NT$26.00 | NT$22.00 | NT$27.20 | 2 |
Feb ’24 | NT$20.40 | NT$24.00 +17.6% | 8.3% | NT$26.00 | NT$22.00 | NT$23.45 | 2 |
Jan ’24 | NT$20.00 | NT$27.00 +35.0% | 18.5% | NT$32.00 | NT$22.00 | NT$25.35 | 2 |
Dec ’23 | NT$20.20 | NT$27.00 +33.7% | 18.5% | NT$32.00 | NT$22.00 | NT$23.85 | 2 |
Nov ’23 | NT$17.50 | NT$27.00 +54.3% | 18.5% | NT$32.00 | NT$22.00 | NT$21.25 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.