Sincere Navigation Corporation

TWSE:2605 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$15.9b

Sincere Navigation Valutazione

2605 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2605 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$118.44
Fair Value
77.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2605 ( NT$27.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$118.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2605 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2605?

Metrica chiave: Poiché 2605 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2605. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2605 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2605 su PE?
Rapporto PE14.4x
GuadagniNT$1.10b
Cap. di mercatoNT$15.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2605 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2605 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.1x
2617 Taiwan Navigation
10.5xn/aNT$13.5b
2612 Chinese Maritime Transport
9.4x-20.3%NT$9.5b
2641 Franbo Lines
11.6xn/aNT$7.1b
2606 U-Ming Marine Transport
12.8x2.7%NT$60.0b
2605 Sincere Navigation
14.4x20.6%NT$15.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2605 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2605's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2605 14.4xMedia del settore 8.9xNo. of Companies17PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2605 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore TW Shipping ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2605's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2605 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2605 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2605 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$27.10
NT$32.33
+19.3%
6.4%NT$35.00NT$30.00n/a3
Mar ’26NT$27.65
NT$33.00
+19.3%
4.3%NT$35.00NT$32.00n/a3
Feb ’26n/a
NT$33.00
0%
4.3%NT$35.00NT$32.00n/a3
Jan ’26NT$25.05
NT$33.00
+31.7%
4.3%NT$35.00NT$32.00n/a3
Dec ’25NT$26.35
NT$33.00
+25.2%
4.3%NT$35.00NT$32.00n/a3
Nov ’25NT$26.65
NT$33.00
+23.8%
4.3%NT$35.00NT$32.00n/a3
Oct ’25NT$29.60
NT$33.00
+11.5%
4.3%NT$35.00NT$32.00n/a3
Sep ’25NT$27.80
NT$33.00
+18.7%
4.3%NT$35.00NT$32.00n/a3
Aug ’25NT$27.50
NT$32.33
+17.6%
5.8%NT$35.00NT$31.00n/a3
Jul ’25NT$30.15
NT$33.33
+10.6%
14.4%NT$40.00NT$29.00n/a3
Jun ’25NT$32.70
NT$33.33
+1.9%
14.4%NT$40.00NT$29.00n/a3
May ’25NT$26.00
NT$32.00
+23.1%
9.2%NT$36.00NT$29.00n/a3
Apr ’25NT$24.30
NT$32.00
+31.7%
9.2%NT$36.00NT$29.00n/a3
Mar ’25NT$27.20
NT$32.67
+20.1%
7.2%NT$36.00NT$31.00NT$27.653
Feb ’25NT$23.45
NT$24.00
+2.3%
5.9%NT$25.00NT$22.00n/a3
Jan ’25NT$25.35
NT$24.00
-5.3%
5.9%NT$25.00NT$22.00NT$25.053
Dec ’24NT$23.85
NT$24.00
+0.6%
5.9%NT$25.00NT$22.00NT$26.353
Nov ’24NT$21.25
NT$26.00
+22.4%
5.4%NT$28.00NT$25.00NT$26.653
Oct ’24NT$23.75
NT$26.00
+9.5%
5.4%NT$28.00NT$25.00NT$29.603
Sep ’24NT$19.80
NT$24.17
+22.1%
14.6%NT$28.00NT$19.50NT$27.803
Aug ’24NT$19.20
NT$22.17
+15.5%
10.1%NT$25.00NT$19.50NT$27.503
Jul ’24NT$20.10
NT$25.50
+26.9%
10.5%NT$28.50NT$22.00NT$30.153
Jun ’24NT$20.45
NT$25.50
+24.7%
10.5%NT$28.50NT$22.00NT$32.703
May ’24NT$22.50
NT$25.50
+13.3%
10.5%NT$28.50NT$22.00NT$26.003
Apr ’24NT$24.75
NT$25.50
+3.0%
10.5%NT$28.50NT$22.00NT$24.303
Mar ’24NT$25.40
NT$24.00
-5.5%
8.3%NT$26.00NT$22.00NT$27.202
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NT$32.33
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/22 22:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sincere Navigation Corporation è coperta da 16 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yayue HsuehCapital Securities Corporation
Philip ChowCLSA
HungBIn TohCredit Suisse