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Wan Hai Lines Valutazione
2615 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2615 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2615 ( NT$79.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$16.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2615 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2615?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 2615 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | NT$223.09b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2615 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 9x | ||
2609 Yang Ming Marine Transport | 9x | -55.3% | NT$222.1b |
2603 Evergreen Marine Corporation (Taiwan) | 5.7x | -10.8% | NT$406.6b |
2637 Wisdom Marine Lines Limited (Cayman) | 9.7x | n/a | NT$49.1b |
2606 U-Ming Marine Transport | 11.6x | 14.8% | NT$44.7b |
2615 Wan Hai Lines | 15x | -39.4% | NT$223.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2615 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2615's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2615 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore Asian Shipping ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2615's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 15x |
Rapporto equo PE | 6.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2615 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | NT$79.50 | NT$71.33 -10.3% | 27.7% | NT$90.00 | NT$44.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | NT$79.70 | NT$71.33 -10.5% | 27.7% | NT$90.00 | NT$44.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | NT$86.00 | NT$85.25 -0.9% | 29.3% | NT$111.00 | NT$44.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | NT$79.70 | NT$81.00 +1.6% | 26.5% | NT$96.00 | NT$44.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | NT$46.40 | NT$53.50 +15.3% | 23.4% | NT$66.00 | NT$41.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | NT$48.30 | NT$53.50 +10.8% | 23.4% | NT$66.00 | NT$41.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | NT$44.90 | NT$53.50 +19.2% | 23.4% | NT$66.00 | NT$41.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | NT$51.10 | NT$54.50 +6.7% | 21.1% | NT$66.00 | NT$43.00 | NT$79.70 | 2 |
Jul ’24 | NT$59.00 | NT$54.50 -7.6% | 21.1% | NT$66.00 | NT$43.00 | NT$86.00 | 2 |
Jun ’24 | NT$57.10 | NT$54.50 -4.6% | 21.1% | NT$66.00 | NT$43.00 | NT$79.70 | 2 |
May ’24 | NT$65.00 | NT$58.00 -10.8% | 13.8% | NT$66.00 | NT$50.00 | NT$50.70 | 2 |
Apr ’24 | NT$68.50 | NT$61.00 -10.9% | 18.0% | NT$72.00 | NT$50.00 | NT$44.55 | 2 |
Mar ’24 | NT$78.60 | NT$62.50 -20.5% | 15.2% | NT$72.00 | NT$53.00 | NT$49.90 | 2 |
Feb ’24 | NT$76.70 | NT$62.50 -18.5% | 15.2% | NT$72.00 | NT$53.00 | NT$49.65 | 2 |
Jan ’24 | NT$80.10 | NT$95.58 +19.3% | 49.6% | NT$161.74 | NT$53.00 | NT$55.00 | 3 |
Dec ’23 | NT$75.30 | NT$95.58 +26.9% | 49.6% | NT$161.74 | NT$53.00 | NT$48.65 | 3 |
Nov ’23 | NT$66.00 | NT$96.58 +46.3% | 48.2% | NT$161.74 | NT$56.00 | NT$46.40 | 3 |
Oct ’23 | NT$66.80 | NT$95.68 +43.2% | 40.3% | NT$161.74 | NT$67.00 | NT$48.30 | 4 |
Sep ’23 | NT$83.70 | NT$131.52 +57.1% | 23.4% | NT$161.74 | NT$83.48 | NT$44.90 | 4 |
Aug ’23 | NT$107.50 | NT$131.52 +22.3% | 23.4% | NT$161.74 | NT$83.48 | NT$51.10 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.