Orlen S.A.

Report azionario WSE:PKN

Capitalizzazione di mercato: zł149.9b

Orlen Valutazione

PKN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di PKN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: PKN ( PLN129.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PLN21.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PKN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PKN?

Metrica chiave: Poiché PKN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PKN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PKN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PKN su PE?
Rapporto PE13.5x
Utilizł11.11b
Cap. di mercatozł149.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PKN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PKN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.8x
MPC Marathon Petroleum
16.3x2.74%US$65.1b
PSX Phillips 66
14.9x6.38%US$64.0b
VLO Valero Energy
30.1x7.49%US$69.9b
NESTE Neste Oyj
141.9x25.16%€20.4b
PKN Orlen
13.5x2.95%zł149.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PKN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 50.8 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PKN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

11 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PKN 13.5xMedia del settore 16.3xNo. of Companies13PE0816243240+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PKN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PKN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PKN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.5x
Rapporto equo PE 11.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PKN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PKN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł129.08
zł119.22
-7.64%
18.04%zł146.00zł92.00n/a9
Apr ’27zł130.54
zł119.22
-8.67%
18.04%zł146.00zł92.00n/a9
Mar ’27zł114.66
zł93.83
-18.16%
8.69%zł105.00zł80.50n/a9
Feb ’27zł107.96
zł90.58
-16.10%
10.39%zł105.00zł77.00n/a9
Jan ’27zł96.11
zł87.31
-9.16%
11.14%zł105.00zł73.30n/a9
Dec ’26zł94.39
zł86.63
-8.22%
11.97%zł105.00zł73.30n/a9
Nov ’26zł100.06
zł85.63
-14.42%
11.14%zł100.00zł73.30n/a9
Oct ’26zł87.85
zł83.86
-4.55%
12.29%zł100.00zł73.00n/a9
Sep ’26zł77.82
zł78.74
+1.19%
7.27%zł90.00zł73.00n/a9
Aug ’26zł82.45
zł78.41
-4.90%
6.93%zł90.00zł73.00n/a9
Jul ’26zł82.48
zł75.74
-8.17%
9.22%zł90.00zł64.00n/a9
Jun ’26zł73.54
zł71.97
-2.14%
12.05%zł90.00zł58.00n/a9
May ’26zł68.23
zł69.97
+2.55%
11.88%zł85.00zł58.00n/a9
Apr ’26zł68.95
zł68.85
-0.15%
12.18%zł85.00zł58.00zł130.5410
Mar ’26zł62.70
zł67.22
+7.20%
11.39%zł85.00zł58.00zł114.6610
Feb ’26zł53.79
zł70.25
+30.60%
12.92%zł87.36zł59.00zł107.9610
Jan ’26zł47.20
zł73.27
+55.24%
15.61%zł94.08zł61.50zł96.1110
Dec ’25zł51.02
zł75.40
+47.79%
18.26%zł105.37zł61.50zł94.3910
Nov ’25zł52.09
zł75.82
+45.55%
17.69%zł105.37zł61.50zł100.0610
Oct ’25zł57.03
zł79.37
+39.17%
14.77%zł105.37zł65.90zł87.8510
Sep ’25zł64.34
zł78.24
+21.61%
11.78%zł94.74zł65.90zł77.8210
Aug ’25zł63.38
zł78.24
+23.45%
11.78%zł94.74zł65.90zł82.4510
Jul ’25zł67.89
zł78.94
+16.27%
11.99%zł94.74zł65.90zł82.489
Jun ’25zł63.57
zł78.94
+24.17%
11.99%zł94.74zł65.90zł73.549
May ’25zł66.44
zł80.44
+21.08%
11.02%zł94.74zł71.50zł68.238
Apr ’25zł65.08
zł80.44
+23.61%
11.02%zł94.74zł71.50zł68.958
zł119.22
Fair Value
8.3% sopravvalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/04/24 17:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/04/24 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Orlen S.A. è coperta da 21 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert BateBarclays
Yuriy KukhtanychBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku