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Orlen Valutazione
PKN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PKN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PKN ( PLN64.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN154.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PKN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PKN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di PKN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | zł66.99b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 1.8x |
Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PKN di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 12.1x | ||
NESTE Neste Oyj | 13.8x | 22.4% | €13.2b |
BPCL Bharat Petroleum | 7.7x | -12.1% | ₹1.5t |
5020 ENEOS Holdings | 7.2x | -2.4% | JP¥2.3t |
6505 Formosa Petrochemical | 19.7x | 16.1% | NT$519.2b |
PKN Orlen | 8.3x | 8.2% | zł67.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PKN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PKN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PKN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PKN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 8.3x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PKN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | zł57.70 | zł79.37 +37.6% | 14.8% | zł105.37 | zł65.90 | n/a | 10 |
Sep ’25 | zł64.34 | zł78.24 +21.6% | 11.8% | zł94.74 | zł65.90 | n/a | 10 |
Aug ’25 | zł63.38 | zł78.24 +23.5% | 11.8% | zł94.74 | zł65.90 | n/a | 10 |
Jul ’25 | zł67.89 | zł78.94 +16.3% | 12.0% | zł94.74 | zł65.90 | n/a | 9 |
Jun ’25 | zł63.57 | zł78.94 +24.2% | 12.0% | zł94.74 | zł65.90 | n/a | 9 |
May ’25 | zł66.44 | zł80.44 +21.1% | 11.0% | zł94.74 | zł71.50 | n/a | 8 |
Apr ’25 | zł65.08 | zł80.44 +23.6% | 11.0% | zł94.74 | zł71.50 | n/a | 8 |
Mar ’25 | zł63.14 | zł79.15 +25.4% | 13.0% | zł95.30 | zł67.60 | n/a | 8 |
Feb ’25 | zł65.55 | zł79.15 +20.7% | 13.0% | zł95.30 | zł67.60 | n/a | 8 |
Jan ’25 | zł65.50 | zł79.78 +21.8% | 17.7% | zł105.00 | zł64.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | zł60.60 | zł80.15 +32.3% | 17.5% | zł105.00 | zł64.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | zł66.50 | zł80.85 +21.6% | 18.0% | zł105.00 | zł64.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | zł58.70 | zł75.77 +29.1% | 15.8% | zł95.50 | zł60.00 | zł57.03 | 9 |
Sep ’24 | zł63.56 | zł77.13 +21.4% | 15.0% | zł95.50 | zł60.00 | zł64.34 | 9 |
Aug ’24 | zł71.10 | zł78.76 +10.8% | 15.6% | zł100.10 | zł61.00 | zł63.38 | 9 |
Jul ’24 | zł64.41 | zł78.13 +21.3% | 13.8% | zł100.00 | zł61.00 | zł67.89 | 10 |
Jun ’24 | zł62.38 | zł77.39 +24.1% | 13.3% | zł100.00 | zł61.00 | zł63.57 | 11 |
May ’24 | zł63.42 | zł77.03 +21.5% | 14.2% | zł100.00 | zł57.00 | zł66.44 | 11 |
Apr ’24 | zł58.24 | zł76.62 +31.6% | 14.9% | zł100.00 | zł57.00 | zł65.08 | 11 |
Mar ’24 | zł66.28 | zł80.51 +21.5% | 14.0% | zł100.00 | zł60.00 | zł63.14 | 10 |
Feb ’24 | zł62.88 | zł80.51 +28.0% | 14.0% | zł100.00 | zł60.00 | zł65.55 | 10 |
Jan ’24 | zł64.24 | zł83.71 +30.3% | 11.2% | zł100.00 | zł67.00 | zł65.50 | 9 |
Dec ’23 | zł68.24 | zł83.26 +22.0% | 14.8% | zł100.00 | zł62.00 | zł60.60 | 9 |
Nov ’23 | zł54.92 | zł82.44 +50.1% | 14.7% | zł100.00 | zł62.00 | zł66.50 | 10 |
Oct ’23 | zł53.54 | zł88.20 +64.7% | 7.6% | zł97.00 | zł75.00 | zł58.70 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.