Orlen S.A.

WSE:PKN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł85.9b

Orlen Performance dei guadagni passati

Il passato criteri di controllo 1/6

Orlen ha registrato una crescita degli utili a un tasso medio annuo di 17.2%, mentre il settore Oil and Gas ha registrato utili in crescita a un tasso medio annuo di 28.7%. I ricavi sono stati in crescita a un tasso medio annuo di 28.4%. Il ritorno sul capitale proprio di Orlen è 1.9% e ha margini netti di 1%.

Informazioni chiave

17.17%

Tasso di crescita degli utili

-0.84%

Tasso di crescita dell'EPS

Oil and Gas Crescita del settore23.98%
Tasso di crescita dei ricavi28.45%
Rendimento del capitale proprio1.93%
Margine netto1.04%
Prossimo aggiornamento sui guadagni21 Aug 2025

Aggiornamenti sulle prestazioni recenti

Some May Be Optimistic About Orlen's (WSE:PKN) Earnings

May 30
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We Think You Can Look Beyond Orlen's (WSE:PKN) Lackluster Earnings

Nov 24
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Recent updates

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May 30
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Investors Aren't Buying Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Revenues

May 07
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Apr 11
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Is Orlen (WSE:PKN) Using Too Much Debt?

Mar 20
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Orlen S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

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A Look At The Fair Value Of Orlen S.A. (WSE:PKN)

Feb 11
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Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues

Jan 24
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Operations Diversification And Retail Expansion Will Build Future Resilience

Diversified operations and strategic investments aim to stabilize Orlen's revenue and boost capital efficiency and net margins.

Orlen (WSE:PKN) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Jan 06
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We Think You Can Look Beyond Orlen's (WSE:PKN) Lackluster Earnings

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Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Low P/E No Reason For Excitement

Jul 17
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Does Orlen (WSE:PKN) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 11
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Ripartizione dei ricavi e delle spese

Come Orlen guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.

Storia dei guadagni e delle entrate

WSE:PKN Ricavi, spese e utili (PLN Millions )
DataRicaviGuadagniSpese G+ASpese di R&S
31 Mar 25286,1792,97020,2700
31 Dec 24294,9761,46920,6220
30 Sep 24317,3803,99521,8040
30 Jun 24328,9018,33421,7880
31 Mar 24338,42014,37622,1690
31 Dec 23371,91620,92221,9160
30 Sep 23380,56338,56620,4220
30 Jun 23374,02148,68419,0490
31 Mar 23352,79646,23117,0030
31 Dec 22282,41539,67715,0210
30 Sep 22217,08025,20213,2920
30 Jun 22180,60713,43212,2650
31 Mar 22152,22612,04711,7290
31 Dec 21131,34111,12211,2080
30 Sep 21113,6026,97911,0090
30 Jun 21101,0784,72110,6070
31 Mar 2188,6656,84410,0670
31 Dec 2086,1802,7559,6130
30 Sep 2090,5053,3408,9330
30 Jun 2095,8163,9558,5650
31 Mar 20108,0341,2078,4370
31 Dec 19111,2034,3008,2040
30 Sep 19113,1234,4247,6310
30 Jun 19114,2385,2217,1760
31 Mar 19111,7115,3636,7080
31 Dec 18109,7065,5566,3350
30 Sep 18105,0206,4406,2560
30 Jun 1899,4065,9806,1480
31 Mar 1895,7305,7775,9730
31 Dec 1795,3646,6555,8640
30 Sep 1793,5326,8535,6920
30 Jun 1789,8856,7775,5700
31 Mar 1786,2156,8445,5920
31 Dec 1679,5535,2615,5510
30 Sep 1676,7383,3915,6050
30 Jun 1679,1232,6595,5500
31 Mar 1684,5442,4185,5640
31 Dec 1588,3362,8375,5230
30 Sep 1593,1511,7025,4620
30 Jun 1598,8431,4455,5440
31 Mar 15102,718-5,1195,4930
31 Dec 14106,832-5,8115,4320
30 Sep 14109,552-5,0165,3780
30 Jun 14110,696-4,8995,3060

Guadagni di qualità: PKN ha un grande una tantum perdita di PLN13.4B che ha avuto un impatto sui suoi ultimi 12 mesi di risultati finanziari pari a 31st March, 2025.

Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di PKN (1%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (4.2%).

Flusso di cassa libero e analisi degli utili

Analisi della crescita degli utili nel passato

Andamento degli utili: Gli utili di PKN sono cresciuti del 17.2% all'anno negli ultimi 5 anni.

Accelerare la crescita: PKN ha avuto una crescita negativa degli utili nell'ultimo anno, quindi non può essere confrontata con la sua media quinquennale.

Guadagni vs Settore: PKN ha avuto una crescita negativa degli utili ( -79.3% ) nell'ultimo anno, rendendo difficile il confronto con la media del settore Oil and Gas ( -24.7% ).

Rendimento del capitale proprio

ROE elevato: Il Return on Equity ( 1.9% ) di PKN è considerato basso.

Rendimento delle attività

Rendimento del capitale investito

Scoprire le aziende con forti performance passate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/02 05:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Orlen S.A. è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert BateBarclays
Yuriy KukhtanychBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku