PKN Panoramica delle azioni
Orlen S.A. opera nei settori della raffinazione, petrolchimica, energia, vendita al dettaglio, gas e upstream. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 2/6 |
| Crescita futura | 1/6 |
| Prestazioni passate | 1/6 |
| Salute finanziaria | 6/6 |
| Dividendi | 2/6 |
Premi
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Orlen S.A. Concorrenti
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | zł50.00 |
| Massimo di 52 settimane | zł73.59 |
| Minimo di 52 settimane | zł45.40 |
| Beta | 0.74 |
| Variazione di 1 mese | -5.80% |
| Variazione a 3 mesi | -9.75% |
| Variazione di 1 anno | -20.08% |
| Variazione a 3 anni | -39.17% |
| Variazione a 5 anni | -41.23% |
| Variazione dall'IPO | 128.31% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Orlen (WSE:PKN) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
Jan 06
We Think You Can Look Beyond Orlen's (WSE:PKN) Lackluster Earnings
Nov 24Recent updates
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Jan 06We Think You Can Look Beyond Orlen's (WSE:PKN) Lackluster Earnings
Nov 24Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Low P/E No Reason For Excitement
Jul 17Does Orlen (WSE:PKN) Have A Healthy Balance Sheet?
Jun 11Orlen (WSE:PKN) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency
May 22Orlen's (WSE:PKN) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture
May 03Earnings Working Against Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Share Price
Mar 31Are Investors Undervaluing Orlen S.A. (WSE:PKN) By 32%?
Mar 13We Think Orlen (WSE:PKN) Can Stay On Top Of Its Debt
Feb 21Investors Shouldn't Overlook Orlen's (WSE:PKN) Impressive Returns On Capital
Feb 03Rendimenti per gli azionisti
| PKN | PL Oil and Gas | PL Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | 5.9% | 5.4% | 3.4% |
| 1Y | -20.1% | -5.5% | -0.3% |
Ritorno vs Industria: PKN ha avuto una performance inferiore rispetto al Polish Oil and Gas che ha registrato un rendimento -5.5 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: PKN ha avuto una performance inferiore al mercato Polish che ha registrato un rendimento -0.3 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| PKN volatility | |
|---|---|
| PKN Average Weekly Movement | 4.0% |
| Oil and Gas Industry Average Movement | 5.7% |
| Market Average Movement | 5.1% |
| 10% most volatile stocks in PL Market | 9.2% |
| 10% least volatile stocks in PL Market | 3.4% |
Prezzo delle azioni stabile: PKN non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Polish.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di PKN è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 1999 | 66,554 | Ireneusz Fafara | www.orlen.pl |
Orlen S.A. opera nei settori della raffinazione, petrolchimica, energia, vendita al dettaglio, gas e upstream. Si occupa della lavorazione e della vendita all'ingrosso di prodotti di raffineria, come il petrolio greggio; della produzione e della vendita di carburanti, petrolio, prodotti chimici e petrolchimici, nonché della fornitura di servizi di supporto; della produzione, della distribuzione e della vendita di energia elettrica e termica da fonti convenzionali e rinnovabili, tra cui il solare fotovoltaico, e di gas naturale; del commercio di energia elettrica; dell'esplorazione e dell'estrazione di risorse minerarie; dell'esplorazione, della produzione e dell'importazione di gas naturale; del commercio e dello stoccaggio di gas e gas liquido. L'azienda si occupa anche di esplorazione, riconoscimento ed estrazione di idrocarburi; attività di distributori di carburante; fornitura di servizi di trasporto, manutenzione e revisione, laboratorio, sicurezza, progettazione, amministrativi, di corriere, assicurativi e finanziari, nonché di distribuzione di stampa e attività mediatiche, come giornali e siti web.
Orlen S.A. Riepilogo dei fondamenti
| PKN statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | zł58.05b |
| Guadagni(TTM) | zł3.75b |
| Ricavi(TTM) | zł318.23b |
15.5x
Rapporto P/E0.2x
Rapporto P/SPKN è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneGuadagni e ricavi
| PKN Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | zł318.23b |
| Costo del fatturato | zł274.60b |
| Profitto lordo | zł43.63b |
| Altre spese | zł39.88b |
| Guadagni | zł3.75b |
Ultimi guadagni dichiarati
Sep 30, 2024
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | 3.23 |
| Margine lordo | 13.71% |
| Margine di profitto netto | 1.18% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 7.9% |
Come si è comportato PKN nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoDividendi
8.3%
Rendimento attuale del dividendo128%
Rapporto di remunerazioneAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 00:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Orlen S.A. è coperta da 25 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Bate | Barclays |
| Yuriy Kukhtanych | Berenberg |
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |