ADNOC Gas plc

ADX:ADNOCGAS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: د.إ264.8b

ADNOC Gas Valutazione

ADNOCGAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADNOCGAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ADNOCGAS ( AED3.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( AED3.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADNOCGAS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADNOCGAS?

Metrica chiave: Poiché ADNOCGAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADNOCGAS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADNOCGAS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADNOCGAS su PE?
Rapporto PE14.5x
GuadagniUS$4.97b
Cap. di mercatoUS$72.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADNOCGAS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADNOCGAS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.2x
ADNOCLS ADNOC Logistics & Services
14.6x6.9%د.إ39.7b
ADNOCDRILL ADNOC Drilling Company P.J.S.C
18.6x7.4%د.إ84.5b
MPC Marathon Petroleum
11.4x-10.4%US$50.6b
PSX Phillips 66
16.2x15.3%US$54.1b
ADNOCGAS ADNOC Gas
14.5x0.2%د.إ264.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADNOCGAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADNOCGAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADNOCGAS 14.5xMedia del settore 10.5xNo. of Companies37PE0816243240+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADNOCGAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore Asian Oil and Gas ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADNOCGAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADNOCGAS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.5x
Rapporto equo PE 14.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADNOCGAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADNOCGAS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeد.إ3.45
د.إ3.89
+12.7%
8.1%د.إ4.20د.إ3.13n/a12
Nov ’25د.إ3.31
د.إ3.84
+16.1%
8.2%د.إ4.20د.إ3.13n/a11
Oct ’25د.إ3.14
د.إ3.84
+22.1%
8.2%د.إ4.20د.إ3.13n/a11
Sep ’25د.إ3.09
د.إ3.90
+26.1%
5.6%د.إ4.20د.إ3.50n/a10
Aug ’25د.إ3.10
د.إ3.90
+25.7%
5.6%د.إ4.20د.إ3.50n/a10
Jul ’25د.إ2.98
د.إ3.89
+30.5%
5.4%د.إ4.20د.إ3.50n/a10
Jun ’25د.إ2.98
د.إ3.89
+30.5%
5.4%د.إ4.20د.إ3.50n/a10
May ’25د.إ2.96
د.إ3.87
+30.6%
5.3%د.إ4.20د.إ3.50n/a10
Apr ’25د.إ3.17
د.إ3.83
+20.9%
6.3%د.إ4.20د.إ3.42n/a10
Mar ’25د.إ3.16
د.إ3.83
+21.4%
6.3%د.إ4.20د.إ3.42n/a10
Feb ’25د.إ3.20
د.إ3.78
+18.2%
5.6%د.إ4.12د.إ3.42n/a9
Jan ’25د.إ3.09
د.إ3.71
+20.1%
7.4%د.إ4.12د.إ3.25n/a8
Dec ’24د.إ3.27
د.إ3.70
+13.2%
7.4%د.إ4.12د.إ3.25n/a8
Nov ’24د.إ3.16
د.إ3.70
+17.1%
7.4%د.إ4.12د.إ3.25د.إ3.318
Oct ’24د.إ3.48
د.إ3.71
+6.7%
9.5%د.إ4.12د.إ3.20د.إ3.146
Sep ’24د.إ3.45
د.إ3.71
+7.6%
9.5%د.إ4.12د.إ3.20د.إ3.096
Aug ’24د.إ3.46
د.إ3.49
+0.9%
6.5%د.إ3.90د.إ3.20د.إ3.107
Jul ’24د.إ3.08
د.إ3.49
+13.3%
6.5%د.إ3.90د.إ3.20د.إ2.987
Jun ’24د.إ3.09
د.إ3.49
+13.0%
6.5%د.إ3.90د.إ3.20د.إ2.987
May ’24د.إ3.20
د.إ3.48
+8.8%
6.7%د.إ3.90د.إ3.20د.إ2.967

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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