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ADNOC Gas Valutazione

ADNOCGAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADNOCGAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ADNOCGAS ( AED3.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( AED2.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADNOCGAS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADNOCGAS?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per ADNOCGAS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADNOCGAS per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di ADNOCGAS su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$65.40b

ADNOCGAS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.2x
Valore d'impresa/EBITDA	8.5x
Rapporto PEG	9.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADNOCGAS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADNOCGAS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	12.6x
ADNOCLS ADNOC Logistics & Services	14x	5.2%	د.إ36.6b
ADNOCDRILL ADNOC Drilling Company P.J.S.C	16.9x	5.8%	د.إ71.4b
MPC Marathon Petroleum	8.3x	-18.8%	US$60.3b
PSX Phillips 66	11.4x	3.5%	US$58.1b
ADNOCGAS ADNOC Gas	13.4x	1.4%	د.إ240.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADNOCGAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADNOCGAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Oil and Gas settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	2.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	2.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADNOCGAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore Asian Oil and Gas ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADNOCGAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADNOCGAS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	13.4x
Rapporto equo PE	13.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADNOCGAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADNOCGAS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	د.إ3.11	د.إ3.90 +25.3%	5.6%	د.إ4.20	د.إ3.50	n/a	10
Aug ’25	د.إ3.10	د.إ3.90 +25.7%	5.6%	د.إ4.20	د.إ3.50	n/a	10
Jul ’25	د.إ2.98	د.إ3.89 +30.5%	5.4%	د.إ4.20	د.إ3.50	n/a	10
Jun ’25	د.إ2.98	د.إ3.89 +30.5%	5.4%	د.إ4.20	د.إ3.50	n/a	10
May ’25	د.إ2.96	د.إ3.87 +30.6%	5.3%	د.إ4.20	د.إ3.50	n/a	10
Apr ’25	د.إ3.17	د.إ3.83 +20.9%	6.3%	د.إ4.20	د.إ3.42	n/a	10
Mar ’25	د.إ3.16	د.إ3.83 +21.4%	6.3%	د.إ4.20	د.إ3.42	n/a	10
Feb ’25	د.إ3.20	د.إ3.78 +18.2%	5.6%	د.إ4.12	د.إ3.42	n/a	9
Jan ’25	د.إ3.09	د.إ3.71 +20.1%	7.4%	د.إ4.12	د.إ3.25	n/a	8
Dec ’24	د.إ3.27	د.إ3.70 +13.2%	7.4%	د.إ4.12	د.إ3.25	n/a	8
Nov ’24	د.إ3.16	د.إ3.70 +17.1%	7.4%	د.إ4.12	د.إ3.25	n/a	8
Oct ’24	د.إ3.48	د.إ3.71 +6.7%	9.5%	د.إ4.12	د.إ3.20	n/a	6
Sep ’24	د.إ3.45	د.إ3.71 +7.6%	9.5%	د.إ4.12	د.إ3.20	n/a	6
Aug ’24	د.إ3.46	د.إ3.49 +0.9%	6.5%	د.إ3.90	د.إ3.20	د.إ3.10	7
Jul ’24	د.إ3.08	د.إ3.49 +13.3%	6.5%	د.إ3.90	د.إ3.20	د.إ2.98	7
Jun ’24	د.إ3.09	د.إ3.49 +13.0%	6.5%	د.إ3.90	د.إ3.20	د.إ2.98	7
May ’24	د.إ3.20	د.إ3.48 +8.8%	6.7%	د.إ3.90	د.إ3.20	د.إ2.96	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.