ADNOC Gas PLC

Report azionario ADX:ADNOCGAS

Capitalizzazione di mercato: د.إ254.8b

ADNOC Gas Valutazione

ADNOCGAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADNOCGAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.إ0.11
Fair Value
2.9k% sopravvalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ADNOCGAS ( AED3.32 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( AED0.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADNOCGAS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADNOCGAS?

Metrica chiave: Poiché ADNOCGAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADNOCGAS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADNOCGAS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ADNOCGAS su PE?
Rapporto PE13.6x
UtiliUS$5.08b
Cap. di mercatoUS$69.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADNOCGAS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADNOCGAS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.9x
ADNOCDRILL ADNOC Drilling Company P.J.S.C
17.8x8.17%د.إ93.1b
ADNOCLS ADNOC Logistics & Services
12.7x10.63%د.إ34.6b
MPC Marathon Petroleum
20.9x14.87%US$50.9b
PSX Phillips 66
28.3x22.22%US$48.3b
ADNOCGAS ADNOC Gas
13.6x3.01%د.إ254.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADNOCGAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADNOCGAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ADNOCGAS 13.6xMedia del settore 11.5xNo. of Companies39PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADNOCGAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore Asian Oil and Gas ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADNOCGAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADNOCGAS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.6x
Rapporto equo PE 12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADNOCGAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADNOCGAS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeد.إ3.32
د.إ3.98
+19.93%
6.66%د.إ4.50د.إ3.50n/a14
Jul ’26د.إ3.42
د.إ4.00
+16.83%
6.24%د.إ4.50د.إ3.50n/a14
Jun ’26د.إ3.28
د.إ3.96
+20.63%
7.23%د.إ4.50د.إ3.45n/a14
May ’26د.إ3.15
د.إ3.91
+24.04%
6.59%د.إ4.34د.إ3.45n/a13
Apr ’26د.إ3.20
د.إ3.92
+22.63%
7.10%د.إ4.34د.إ3.45n/a12
Mar ’26د.إ3.37
د.إ3.93
+16.55%
6.82%د.إ4.25د.إ3.45n/a12
Feb ’26د.إ3.40
د.إ3.92
+15.26%
6.60%د.إ4.20د.إ3.45n/a12
Jan ’26د.إ3.51
د.إ3.92
+11.58%
6.54%د.إ4.20د.إ3.45n/a12
Dec ’25د.إ3.50
د.إ3.91
+11.66%
6.35%د.إ4.20د.إ3.45n/a12
Nov ’25د.إ3.31
د.إ3.84
+16.10%
8.20%د.إ4.20د.إ3.13n/a11
Oct ’25د.إ3.14
د.إ3.84
+22.15%
8.24%د.إ4.20د.إ3.13n/a11
Sep ’25د.إ3.09
د.إ3.90
+26.08%
5.64%د.إ4.20د.إ3.50n/a10
Aug ’25د.إ3.10
د.إ3.90
+25.70%
5.63%د.إ4.20د.إ3.50د.إ3.3210
Jul ’25د.إ2.98
د.إ3.89
+30.50%
5.40%د.إ4.20د.إ3.50د.إ3.4210
Jun ’25د.إ2.98
د.إ3.89
+30.50%
5.40%د.إ4.20د.إ3.50د.إ3.2810
May ’25د.إ2.96
د.إ3.87
+30.59%
5.28%د.إ4.20د.إ3.50د.إ3.1510
Apr ’25د.إ3.17
د.إ3.83
+20.90%
6.34%د.إ4.20د.إ3.42د.إ3.2010
Mar ’25د.إ3.16
د.إ3.83
+21.36%
6.30%د.إ4.20د.إ3.42د.إ3.3710
Feb ’25د.إ3.20
د.إ3.78
+18.22%
5.60%د.إ4.12د.إ3.42د.إ3.409
Jan ’25د.إ3.09
د.إ3.71
+20.10%
7.42%د.إ4.12د.إ3.25د.إ3.518
Dec ’24د.إ3.27
د.إ3.70
+13.19%
7.37%د.إ4.12د.إ3.25د.إ3.508
Nov ’24د.إ3.16
د.إ3.70
+17.13%
7.37%د.إ4.12د.إ3.25د.إ3.318
Oct ’24د.إ3.48
د.إ3.71
+6.68%
9.54%د.إ4.12د.إ3.20د.إ3.146
Sep ’24د.إ3.45
د.إ3.71
+7.61%
9.54%د.إ4.12د.إ3.20د.إ3.096
Aug ’24د.إ3.46
د.إ3.49
+0.88%
6.53%د.إ3.90د.إ3.20د.إ3.107
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
د.إ3.98
Fair Value
16.6% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/02 04:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/01 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ADNOC Gas PLC è coperta da 17 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sidharth SabooArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Soha SaniourArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Lydia RainforthBarclays