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ADNOC Logistics & Services Valutazione
ADNOCLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADNOCLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADNOCLS ( AED4.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( AED7.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADNOCLS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADNOCLS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADNOCLS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$10.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADNOCLS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
ADNOCDRILL ADNOC Drilling Company P.J.S.C | 17.8x | 7.3% | د.إ75.7b |
ADNOCGAS ADNOC Gas | 13.7x | 0.4% | د.إ244.1b |
DANA Dana Gas PJSC | 8.2x | 17.5% | د.إ4.5b |
PAA Plains All American Pipeline | 15.8x | 1.1% | US$12.3b |
ADNOCLS ADNOC Logistics & Services | 15.1x | 5.2% | د.إ39.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADNOCLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADNOCLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADNOCLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore Asian Oil and Gas ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADNOCLS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | 12.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADNOCLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | د.إ5.35 | د.إ5.84 +9.2% | 15.0% | د.إ7.20 | د.إ4.70 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | د.إ5.40 | د.إ5.65 +4.7% | 14.7% | د.إ7.20 | د.إ4.70 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | د.إ4.75 | د.إ5.48 +15.3% | 15.3% | د.إ7.20 | د.إ4.70 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | د.إ4.19 | د.إ5.18 +23.6% | 8.9% | د.إ6.00 | د.إ4.70 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | د.إ4.07 | د.إ5.07 +24.7% | 7.5% | د.إ6.00 | د.إ4.70 | n/a | 8 |
| May ’25 | د.إ3.97 | د.إ4.93 +24.1% | 6.7% | د.إ5.70 | د.إ4.60 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | د.إ4.06 | د.إ4.88 +20.2% | 6.1% | د.إ5.50 | د.إ4.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | د.إ3.90 | د.إ4.65 +19.3% | 10.3% | د.إ5.50 | د.إ3.73 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | د.إ3.98 | د.إ4.36 +9.6% | 7.3% | د.إ4.90 | د.إ3.73 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | د.إ3.83 | د.إ4.34 +13.4% | 7.2% | د.إ4.90 | د.إ3.73 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | د.إ3.76 | د.إ4.27 +13.5% | 5.6% | د.إ4.60 | د.إ3.73 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | د.إ3.36 | د.إ4.05 +20.5% | 8.5% | د.إ4.45 | د.إ3.31 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | د.إ3.65 | د.إ3.95 +8.2% | 8.3% | د.إ4.30 | د.إ3.31 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | د.إ3.72 | د.إ3.95 +6.1% | 8.3% | د.إ4.30 | د.إ3.31 | د.إ5.40 | 8 |
| Aug ’24 | د.إ3.59 | د.إ3.75 +4.3% | 6.2% | د.إ4.08 | د.إ3.31 | د.إ4.75 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.