Dana Gas PJSC Valutazione
DANA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DANA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DANA ( AED0.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( AED1.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DANA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DANA?
Metrica chiave: Poiché DANA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DANA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.9x |
| Guadagni | US$146.00m |
| Cap. di mercato | US$1.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DANA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.1x | ||
ADNOCLS ADNOC Logistics & Services | 14.4x | 10.4% | د.إ39.1b |
YAKG Yakutsk Fuel and Energy | 68.2x | n/a | ₽90.3b |
NIIS Naftna Industrija Srbije a.d | 6.2x | -11.9% | дин130.4b |
NMDCENR NMDC Energy - P.J.S.C | 11.7x | 12.2% | د.إ15.0b |
DANA Dana Gas PJSC | 8.9x | 18.8% | د.إ4.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DANA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DANA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Oil and Gas settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DANA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore Asian Oil and Gas ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DANA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.9x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DANA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | د.إ0.68 | د.إ0.93 +37.1% | 16.4% | د.إ1.10 | د.إ0.66 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | د.إ0.67 | د.إ0.94 +39.7% | 15.6% | د.إ1.10 | د.إ0.68 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | د.إ0.64 | د.إ0.94 +45.6% | 15.6% | د.إ1.10 | د.إ0.68 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | د.إ0.68 | د.إ0.94 +37.6% | 15.6% | د.إ1.10 | د.إ0.68 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | د.إ0.68 | د.إ0.93 +36.5% | 16.0% | د.إ1.10 | د.إ0.67 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | د.إ0.66 | د.إ0.93 +40.9% | 16.0% | د.إ1.10 | د.إ0.67 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | د.إ0.62 | د.إ0.93 +51.6% | 16.0% | د.إ1.10 | د.إ0.67 | n/a | 5 |
| May ’25 | د.إ0.69 | د.إ0.93 +36.1% | 16.4% | د.إ1.10 | د.إ0.66 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | د.إ0.66 | د.إ0.93 +41.6% | 16.4% | د.إ1.10 | د.إ0.66 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | د.إ0.66 | د.إ0.95 +44.3% | 12.2% | د.إ1.10 | د.إ0.77 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | د.إ0.75 | د.إ0.95 +27.9% | 12.2% | د.إ1.10 | د.إ0.77 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | د.إ0.79 | د.إ0.96 +21.7% | 13.4% | د.إ1.15 | د.إ0.77 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | د.إ0.79 | د.إ0.96 +22.0% | 13.4% | د.إ1.15 | د.إ0.77 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | د.إ0.81 | د.إ1.03 +26.9% | 12.1% | د.إ1.15 | د.إ0.81 | د.إ0.67 | 5 |
| Oct ’24 | د.إ0.88 | د.إ1.03 +17.1% | 12.1% | د.إ1.15 | د.إ0.81 | د.إ0.64 | 5 |
| Sep ’24 | د.إ0.94 | د.إ1.03 +10.4% | 12.1% | د.إ1.15 | د.إ0.81 | د.إ0.68 | 5 |
| Aug ’24 | د.إ0.98 | د.إ1.02 +4.2% | 14.8% | د.إ1.15 | د.إ0.74 | د.إ0.68 | 5 |
| Jul ’24 | د.إ0.86 | د.إ1.02 +18.8% | 14.0% | د.إ1.15 | د.إ0.76 | د.إ0.66 | 5 |
| Jun ’24 | د.إ0.82 | د.إ1.02 +24.6% | 14.0% | د.إ1.15 | د.إ0.76 | د.إ0.62 | 5 |
| May ’24 | د.إ0.90 | د.إ1.02 +13.1% | 14.0% | د.إ1.15 | د.إ0.76 | د.إ0.69 | 5 |
| Apr ’24 | د.إ0.81 | د.إ1.02 +25.4% | 14.0% | د.إ1.15 | د.إ0.76 | د.إ0.66 | 5 |
| Mar ’24 | د.إ0.79 | د.إ1.07 +34.8% | 5.8% | د.إ1.15 | د.إ1.00 | د.إ0.66 | 3 |
| Feb ’24 | د.إ0.86 | د.إ1.07 +24.0% | 5.8% | د.إ1.15 | د.إ1.00 | د.إ0.75 | 3 |
| Jan ’24 | د.إ0.92 | د.إ1.11 +20.9% | 8.6% | د.إ1.25 | د.إ1.00 | د.إ0.79 | 4 |
| Dec ’23 | د.إ0.90 | د.إ1.16 +28.6% | 6.4% | د.إ1.25 | د.إ1.05 | د.إ0.79 | 4 |
| Nov ’23 | د.إ0.94 | د.إ1.22 +29.8% | 4.3% | د.إ1.29 | د.إ1.15 | د.إ0.81 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.