Dana Gas PJSC

ADX:DANA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: د.إ5.3b

Dana Gas PJSC Valutazione

DANA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DANA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.إ1.67
Fair Value
54.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DANA ( AED0.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( AED1.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DANA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DANA?

Metrica chiave: Poiché DANA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DANA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DANA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DANA su PE?
Rapporto PE10x
GuadagniUS$146.00m
Cap. di mercatoUS$1.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DANA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DANA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.9x
YAKG Yakutsk Fuel and Energy
68.2xn/a₽90.3b
NMDCENR NMDC Energy - P.J.S.C
11.3x12.2%د.إ14.4b
ADNOCLS ADNOC Logistics & Services
14.6x10.3%د.إ39.7b
NIIS Naftna Industrija Srbije a.d
5.5x-11.9%дин117.1b
DANA Dana Gas PJSC
10x12.7%د.إ5.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DANA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DANA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DANA 10.0xMedia del settore 10.4xNo. of Companies40PE0816243240+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DANA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore Asian Oil and Gas ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DANA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DANA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10x
Rapporto equo PE 12.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DANA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DANA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeد.إ0.76
د.إ0.91
+19.5%
17.8%د.إ1.10د.إ0.66n/a5
Jan ’26د.إ0.70
د.إ0.92
+29.9%
17.1%د.إ1.10د.إ0.68n/a5
Dec ’25د.إ0.73
د.إ0.94
+28.9%
15.6%د.إ1.10د.إ0.68n/a5
Nov ’25د.إ0.67
د.إ0.94
+39.7%
15.6%د.إ1.10د.إ0.68n/a5
Oct ’25د.إ0.64
د.إ0.94
+45.6%
15.6%د.إ1.10د.إ0.68n/a5
Sep ’25د.إ0.68
د.إ0.94
+37.6%
15.6%د.إ1.10د.إ0.68n/a5
Aug ’25د.إ0.68
د.إ0.93
+36.5%
16.0%د.إ1.10د.إ0.67n/a5
Jul ’25د.إ0.66
د.إ0.93
+40.9%
16.0%د.إ1.10د.إ0.67n/a5
Jun ’25د.إ0.62
د.إ0.93
+51.6%
16.0%د.إ1.10د.إ0.67n/a5
May ’25د.إ0.69
د.إ0.93
+36.1%
16.4%د.إ1.10د.إ0.66n/a5
Apr ’25د.إ0.66
د.إ0.93
+41.6%
16.4%د.إ1.10د.إ0.66n/a5
Mar ’25د.إ0.66
د.إ0.95
+44.3%
12.2%د.إ1.10د.إ0.77n/a5
Feb ’25د.إ0.75
د.إ0.95
+27.9%
12.2%د.إ1.10د.إ0.77n/a5
Jan ’25د.إ0.79
د.إ0.96
+21.7%
13.4%د.إ1.15د.إ0.77د.إ0.705
Dec ’24د.إ0.79
د.إ0.96
+22.0%
13.4%د.إ1.15د.إ0.77د.إ0.735
Nov ’24د.إ0.81
د.إ1.03
+26.9%
12.1%د.إ1.15د.إ0.81د.إ0.675
Oct ’24د.إ0.88
د.إ1.03
+17.1%
12.1%د.إ1.15د.إ0.81د.إ0.645
Sep ’24د.إ0.94
د.إ1.03
+10.4%
12.1%د.إ1.15د.إ0.81د.إ0.685
Aug ’24د.إ0.98
د.إ1.02
+4.2%
14.8%د.إ1.15د.إ0.74د.إ0.685
Jul ’24د.إ0.86
د.إ1.02
+18.8%
14.0%د.إ1.15د.إ0.76د.إ0.665
Jun ’24د.إ0.82
د.إ1.02
+24.6%
14.0%د.إ1.15د.إ0.76د.إ0.625
May ’24د.إ0.90
د.إ1.02
+13.1%
14.0%د.إ1.15د.إ0.76د.إ0.695
Apr ’24د.إ0.81
د.إ1.02
+25.4%
14.0%د.إ1.15د.إ0.76د.إ0.665
Mar ’24د.إ0.79
د.إ1.07
+34.8%
5.8%د.إ1.15د.إ1.00د.إ0.663
Feb ’24د.إ0.86
د.إ1.07
+24.0%
5.8%د.إ1.15د.إ1.00د.إ0.753
Jan ’24د.إ0.92
د.إ1.11
+20.9%
8.6%د.إ1.25د.إ1.00د.إ0.794
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
د.إ0.91
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/24 19:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Dana Gas PJSC è coperta da 20 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Salma KharbachiAlphaMena
Kais KriaaAlphaMena
Nour SherifArqaam Capital Research Offshore S.A.L.