Naftna Industrija Srbije a.d Valutazione
NIIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NIIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NIIS ( RSD800 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( RSD99.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NIIS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NIIS?
Metrica chiave: Poiché NIIS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NIIS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.2x |
| Guadagni | дин21.20b |
| Cap. di mercato | дин130.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.6x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NIIS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.7x | ||
DANA Dana Gas PJSC | 9x | 22.2% | د.إ4.8b |
600617 Shanxi Guoxin Energy | 52.6x | n/a | CN¥5.5b |
YAKG Yakutsk Fuel and Energy | 68.2x | n/a | ₽90.3b |
RNFT RussNeft | 0.9x | n/a | ₽26.1b |
NIIS Naftna Industrija Srbije a.d | 6.2x | -11.9% | дин130.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NIIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NIIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NIIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NIIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NIIS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.