ADNOC Drilling Company P.J.S.C.

ADX:ADNOCDRILL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: د.إ88.0b

ADNOC Drilling Company P.J.S.C Valutazione

ADNOCDRILL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADNOCDRILL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.إ3.85
Fair Value
42.9% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ADNOCDRILL ( AED5.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( AED3.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADNOCDRILL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADNOCDRILL?

Metrica chiave: Poiché ADNOCDRILL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADNOCDRILL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADNOCDRILL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADNOCDRILL su PE?
Rapporto PE18.4x
GuadagniUS$1.30b
Cap. di mercatoUS$23.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADNOCDRILL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADNOCDRILL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
ADNOCLS ADNOC Logistics & Services
13.7x10.7%د.إ38.2b
NMDCENR NMDC Energy - P.J.S.C
11.4x12.2%د.إ14.5b
ADNOCGAS ADNOC Gas
15.1x-1.4%د.إ277.1b
2883 China Oilfield Services
8.9x23.0%HK$57.2b
ADNOCDRILL ADNOC Drilling Company P.J.S.C
18.4x8.1%د.إ88.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADNOCDRILL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADNOCDRILL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Energy Services settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADNOCDRILL 18.4xMedia del settore 14.8xNo. of Companies12PE01020304050+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADNOCDRILL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore Asian Energy Services ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADNOCDRILL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADNOCDRILL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.4x
Rapporto equo PE 15x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADNOCDRILL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADNOCDRILL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeد.إ5.50
د.إ6.28
+14.2%
7.1%د.إ6.90د.إ5.01n/a17
Feb ’26د.إ5.40
د.إ6.18
+14.4%
6.7%د.إ6.80د.إ5.01n/a17
Jan ’26د.إ5.33
د.إ5.97
+11.9%
8.4%د.إ6.69د.إ4.67n/a16
Dec ’25د.إ5.29
د.إ5.71
+8.0%
11.4%د.إ6.45د.إ4.52n/a14
Nov ’25د.إ5.10
د.إ5.42
+6.3%
10.7%د.إ6.40د.إ4.52n/a13
Oct ’25د.إ4.75
د.إ5.09
+7.1%
9.1%د.إ6.26د.إ4.52n/a13
Sep ’25د.إ4.40
د.إ5.05
+14.7%
9.4%د.إ6.26د.إ4.42n/a13
Aug ’25د.إ4.40
د.إ4.94
+12.2%
8.7%د.إ6.26د.إ4.42n/a13
Jul ’25د.إ4.10
د.إ4.80
+17.0%
4.0%د.إ5.05د.إ4.42n/a13
Jun ’25د.إ4.00
د.إ4.78
+19.5%
3.8%د.إ5.05د.إ4.42n/a13
May ’25د.إ3.80
د.إ4.62
+21.7%
6.2%د.إ5.01د.إ4.10n/a13
Apr ’25د.إ4.01
د.إ4.49
+11.9%
9.0%د.إ5.00د.إ3.44n/a13
Mar ’25د.إ3.70
د.إ4.41
+19.3%
8.9%د.إ4.90د.إ3.44n/a13
Feb ’25د.إ3.66
د.إ4.40
+20.3%
8.9%د.إ4.90د.إ3.44د.إ5.4013
Jan ’25د.إ3.78
د.إ4.35
+15.1%
9.9%د.إ4.90د.إ3.44د.إ5.3313
Dec ’24د.إ3.78
د.إ4.34
+14.9%
9.8%د.إ4.90د.إ3.44د.إ5.2913
Nov ’24د.إ3.80
د.إ4.30
+13.1%
9.6%د.إ4.90د.إ3.44د.إ5.1013
Oct ’24د.إ4.02
د.إ4.30
+6.9%
9.6%د.إ4.90د.إ3.44د.إ4.7513
Sep ’24د.إ4.09
د.إ4.25
+3.9%
9.9%د.إ4.90د.إ3.44د.إ4.4013
Aug ’24د.إ4.04
د.إ4.20
+3.9%
8.7%د.إ4.60د.إ3.44د.إ4.4013
Jul ’24د.إ3.56
د.إ4.20
+18.1%
8.3%د.إ4.60د.إ3.44د.إ4.1014
Jun ’24د.إ3.65
د.إ4.20
+15.2%
8.3%د.إ4.60د.إ3.44د.إ4.0014
May ’24د.إ4.26
د.إ4.16
-2.2%
7.6%د.إ4.60د.إ3.44د.إ3.8013
Apr ’24د.إ3.95
د.إ4.08
+3.4%
7.3%د.إ4.40د.إ3.44د.إ4.0112
Mar ’24د.إ3.36
د.إ4.07
+21.3%
6.3%د.إ4.40د.إ3.60د.إ3.7011
Feb ’24د.إ3.42
د.إ3.85
+12.7%
8.6%د.إ4.40د.إ3.28د.إ3.6610
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
د.إ6.28
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 05:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ADNOC Drilling Company P.J.S.C. è coperta da 19 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shadab AshfaqAl Ramz Capital LLC
Nour SherifArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Soha SaniourArqaam Capital Research Offshore S.A.L.