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ADNOC Drilling Company P.J.S.C Valutazione

ADNOCDRILL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADNOCDRILL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ADNOCDRILL ( AED4.46 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( AED3.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADNOCDRILL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADNOCDRILL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per ADNOCDRILL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADNOCDRILL per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di ADNOCDRILL su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$19.43b

ADNOCDRILL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	6.2x
Valore d'impresa/EBITDA	12.7x
Rapporto PEG	2.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADNOCDRILL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADNOCDRILL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	11.3x
ADNOCLS ADNOC Logistics & Services	14x	5.2%	د.إ36.6b
ADNOCGAS ADNOC Gas	13.4x	1.4%	د.إ240.2b
2883 China Oilfield Services	9.2x	19.1%	HK$58.3b
DANA Dana Gas PJSC	8.8x	19.6%	د.إ4.8b
ADNOCDRILL ADNOC Drilling Company P.J.S.C	16.9x	5.8%	د.إ71.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADNOCDRILL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADNOCDRILL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Energy Services settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADNOCDRILL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore Asian Energy Services ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADNOCDRILL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADNOCDRILL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	16.9x
Rapporto equo PE	13.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADNOCDRILL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADNOCDRILL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	د.إ4.48	د.إ5.05 +12.7%	9.4%	د.إ6.26	د.إ4.42	n/a	13
Aug ’25	د.إ4.40	د.إ4.94 +12.2%	8.7%	د.إ6.26	د.إ4.42	n/a	13
Jul ’25	د.إ4.10	د.إ4.80 +17.0%	4.0%	د.إ5.05	د.إ4.42	n/a	13
Jun ’25	د.إ4.00	د.إ4.78 +19.5%	3.8%	د.إ5.05	د.إ4.42	n/a	13
May ’25	د.إ3.80	د.إ4.62 +21.7%	6.2%	د.إ5.01	د.إ4.10	n/a	13
Apr ’25	د.إ4.01	د.إ4.48 +11.8%	9.0%	د.إ5.00	د.إ3.44	n/a	13
Mar ’25	د.إ3.70	د.إ4.41 +19.3%	8.9%	د.إ4.90	د.إ3.44	n/a	13
Feb ’25	د.إ3.66	د.إ4.40 +20.3%	8.9%	د.إ4.90	د.إ3.44	n/a	13
Jan ’25	د.إ3.78	د.إ4.35 +15.1%	9.9%	د.إ4.90	د.إ3.44	n/a	13
Dec ’24	د.إ3.78	د.إ4.34 +14.9%	9.8%	د.إ4.90	د.إ3.44	n/a	13
Nov ’24	د.إ3.80	د.إ4.30 +13.1%	9.6%	د.إ4.90	د.إ3.44	n/a	13
Oct ’24	د.إ4.02	د.إ4.30 +6.9%	9.6%	د.إ4.90	د.إ3.44	n/a	13
Sep ’24	د.إ4.09	د.إ4.25 +3.9%	9.9%	د.إ4.90	د.إ3.44	n/a	13
Aug ’24	د.إ4.04	د.إ4.20 +3.9%	8.7%	د.إ4.60	د.إ3.44	د.إ4.40	13
Jul ’24	د.إ3.56	د.إ4.20 +18.1%	8.3%	د.إ4.60	د.إ3.44	د.إ4.10	14
Jun ’24	د.إ3.65	د.إ4.20 +15.2%	8.3%	د.إ4.60	د.إ3.44	د.إ4.00	14
May ’24	د.إ4.26	د.إ4.16 -2.2%	7.6%	د.إ4.60	د.إ3.44	د.إ3.80	13
Apr ’24	د.إ3.95	د.إ4.08 +3.4%	7.3%	د.إ4.40	د.إ3.44	د.إ4.01	12
Mar ’24	د.إ3.36	د.إ4.07 +21.3%	6.3%	د.إ4.40	د.إ3.60	د.إ3.70	11
Feb ’24	د.إ3.42	د.إ3.85 +12.7%	8.6%	د.إ4.40	د.إ3.28	د.إ3.66	10
Jan ’24	د.إ2.98	د.إ3.87 +30.0%	9.0%	د.إ4.40	د.إ3.28	د.إ3.78	10
Dec ’23	د.إ3.26	د.إ3.92 +20.2%	9.0%	د.إ4.40	د.إ3.28	د.إ3.78	10
Nov ’23	د.إ3.36	د.إ4.06 +20.8%	5.8%	د.إ4.40	د.إ3.60	د.إ3.80	9
Oct ’23	د.إ3.39	د.إ4.06 +19.7%	5.8%	د.إ4.40	د.إ3.60	د.إ4.02	9
Sep ’23	د.إ3.53	د.إ3.99 +13.1%	7.4%	د.إ4.40	د.إ3.41	د.إ4.09	10
Aug ’23	د.إ3.65	د.إ3.72 +1.9%	11.9%	د.إ4.40	د.إ2.75	د.إ4.04	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.