ADNOC Drilling Company P.J.S.C.

ADX:ADNOCDRILL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: د.إ83.8b

ADNOC Drilling Company P.J.S.C Valutazione

ADNOCDRILL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADNOCDRILL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ADNOCDRILL ( AED5.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( AED3.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADNOCDRILL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADNOCDRILL?

Metrica chiave: Poiché ADNOCDRILL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADNOCDRILL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADNOCDRILL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADNOCDRILL su PE?
Rapporto PE18.5x
GuadagniUS$1.23b
Cap. di mercatoUS$22.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADNOCDRILL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADNOCDRILL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.6x
ADNOCLS ADNOC Logistics & Services
14.4x10.4%د.إ39.3b
NMDCENR NMDC Energy - P.J.S.C
11.7x12.2%د.إ15.1b
ADNOCGAS ADNOC Gas
14.6x0.2%د.إ267.1b
2883 China Oilfield Services
9.6x24.3%HK$61.7b
ADNOCDRILL ADNOC Drilling Company P.J.S.C
18.5x7.6%د.إ83.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADNOCDRILL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADNOCDRILL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Energy Services settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADNOCDRILL 18.5xMedia del settore 15.0xNo. of Companies14PE01020304050+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADNOCDRILL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore Asian Energy Services ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADNOCDRILL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADNOCDRILL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.5x
Rapporto equo PE 14.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADNOCDRILL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADNOCDRILL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeد.إ5.23
د.إ5.59
+6.9%
11.7%د.إ6.40د.إ4.52n/a14
Nov ’25د.إ5.10
د.إ5.34
+4.7%
11.0%د.إ6.40د.إ4.52n/a13
Oct ’25د.إ4.75
د.إ5.09
+7.1%
9.1%د.إ6.26د.إ4.52n/a13
Sep ’25د.إ4.40
د.إ5.05
+14.7%
9.4%د.إ6.26د.إ4.42n/a13
Aug ’25د.إ4.40
د.إ4.94
+12.2%
8.7%د.إ6.26د.إ4.42n/a13
Jul ’25د.إ4.10
د.إ4.80
+17.0%
4.0%د.إ5.05د.إ4.42n/a13
Jun ’25د.إ4.00
د.إ4.78
+19.5%
3.8%د.إ5.05د.إ4.42n/a13
May ’25د.إ3.80
د.إ4.62
+21.7%
6.2%د.إ5.01د.إ4.10n/a13
Apr ’25د.إ4.01
د.إ4.49
+11.9%
9.0%د.إ5.00د.إ3.44n/a13
Mar ’25د.إ3.70
د.إ4.41
+19.3%
8.9%د.إ4.90د.إ3.44n/a13
Feb ’25د.إ3.66
د.إ4.40
+20.3%
8.9%د.إ4.90د.إ3.44n/a13
Jan ’25د.إ3.78
د.إ4.35
+15.1%
9.9%د.إ4.90د.إ3.44n/a13
Dec ’24د.إ3.78
د.إ4.34
+14.9%
9.8%د.إ4.90د.إ3.44n/a13
Nov ’24د.إ3.80
د.إ4.30
+13.1%
9.6%د.إ4.90د.إ3.44د.إ5.1013
Oct ’24د.إ4.02
د.إ4.30
+6.9%
9.6%د.إ4.90د.إ3.44د.إ4.7513
Sep ’24د.إ4.09
د.إ4.25
+3.9%
9.9%د.إ4.90د.إ3.44د.إ4.4013
Aug ’24د.إ4.04
د.إ4.20
+3.9%
8.7%د.إ4.60د.إ3.44د.إ4.4013
Jul ’24د.إ3.56
د.إ4.20
+18.1%
8.3%د.إ4.60د.إ3.44د.إ4.1014
Jun ’24د.إ3.65
د.إ4.20
+15.2%
8.3%د.إ4.60د.إ3.44د.إ4.0014
May ’24د.إ4.26
د.إ4.16
-2.2%
7.6%د.إ4.60د.إ3.44د.إ3.8013
Apr ’24د.إ3.95
د.إ4.08
+3.4%
7.3%د.إ4.40د.إ3.44د.إ4.0112
Mar ’24د.إ3.36
د.إ4.07
+21.3%
6.3%د.إ4.40د.إ3.60د.إ3.7011
Feb ’24د.إ3.42
د.إ3.85
+12.7%
8.6%د.إ4.40د.إ3.28د.إ3.6610
Jan ’24د.إ2.98
د.إ3.87
+30.0%
9.0%د.إ4.40د.إ3.28د.إ3.7810
Dec ’23د.إ3.26
د.إ3.92
+20.2%
9.0%د.إ4.40د.إ3.28د.إ3.7810
Nov ’23د.إ3.36
د.إ4.06
+20.8%
5.8%د.إ4.40د.إ3.60د.إ3.809

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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