China Oilfield Services Valutazione
2883 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2883 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2883 ( HK$6.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$16.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2883 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2883?
Metrica chiave: Poiché 2883 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2883 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.2x |
| Guadagni | CN¥3.18b |
| Cap. di mercato | CN¥53.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2883 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.6x | ||
1033 Sinopec Oilfield Service | 14.1x | 25.6% | HK$33.9b |
1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation | 8.6x | 23.7% | HK$49.5b |
956 China Suntien Green Energy | 6.5x | 12.1% | HK$25.6b |
1171 Yankuang Energy Group | 5.1x | 0.5% | HK$122.1b |
2883 China Oilfield Services | 9.2x | 24.2% | HK$57.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2883 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2883's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Energy Services settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2883 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Energy Services ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2883's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.2x |
| Rapporto equo PE | 10.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2883 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$6.56 | HK$9.95 +51.6% | 17.7% | HK$14.49 | HK$7.45 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | HK$6.73 | HK$10.00 +48.6% | 17.2% | HK$14.63 | HK$7.52 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$7.51 | HK$10.14 +35.0% | 17.2% | HK$14.84 | HK$7.63 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | HK$7.15 | HK$10.41 +45.6% | 17.0% | HK$14.98 | HK$7.74 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | HK$7.31 | HK$10.42 +42.5% | 17.5% | HK$14.85 | HK$7.67 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | HK$7.00 | HK$10.51 +50.1% | 16.5% | HK$14.84 | HK$7.52 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | HK$7.50 | HK$10.76 +43.5% | 14.4% | HK$14.80 | HK$8.25 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | HK$8.33 | HK$10.76 +29.2% | 14.4% | HK$14.81 | HK$8.26 | n/a | 12 |
| May ’25 | HK$8.42 | HK$10.88 +29.3% | 15.2% | HK$14.80 | HK$8.26 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | HK$9.00 | HK$11.56 +28.4% | 15.4% | HK$16.61 | HK$10.10 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$6.88 | HK$11.51 +67.3% | 15.9% | HK$16.60 | HK$10.18 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | HK$7.27 | HK$11.55 +58.8% | 25.1% | HK$20.50 | HK$8.52 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | HK$7.98 | HK$11.51 +44.3% | 25.3% | HK$20.50 | HK$8.51 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | HK$8.33 | HK$11.63 +39.6% | 26.0% | HK$20.54 | HK$8.52 | HK$6.73 | 11 |
| Nov ’24 | HK$9.19 | HK$11.37 +23.7% | 26.0% | HK$20.51 | HK$8.36 | HK$7.51 | 12 |
| Oct ’24 | HK$9.40 | HK$11.03 +17.3% | 23.3% | HK$19.20 | HK$8.36 | HK$7.15 | 12 |
| Sep ’24 | HK$8.89 | HK$10.95 +23.2% | 22.7% | HK$19.21 | HK$8.45 | HK$7.31 | 13 |
| Aug ’24 | HK$9.49 | HK$10.90 +14.9% | 23.1% | HK$19.20 | HK$8.54 | HK$7.00 | 13 |
| Jul ’24 | HK$8.09 | HK$10.59 +30.9% | 25.1% | HK$19.81 | HK$8.29 | HK$7.50 | 14 |
| Jun ’24 | HK$8.00 | HK$10.78 +34.8% | 23.2% | HK$19.38 | HK$8.49 | HK$8.33 | 14 |
| May ’24 | HK$9.20 | HK$10.91 +18.5% | 24.1% | HK$19.80 | HK$8.77 | HK$8.42 | 14 |
| Apr ’24 | HK$8.05 | HK$10.90 +35.4% | 24.9% | HK$19.80 | HK$8.83 | HK$9.00 | 13 |
| Mar ’24 | HK$8.55 | HK$11.05 +29.3% | 23.8% | HK$19.35 | HK$8.72 | HK$6.88 | 13 |
| Feb ’24 | HK$9.58 | HK$11.32 +18.2% | 23.6% | HK$19.80 | HK$8.93 | HK$7.27 | 13 |
| Jan ’24 | HK$9.49 | HK$11.26 +18.6% | 13.1% | HK$14.68 | HK$8.67 | HK$7.98 | 12 |
| Dec ’23 | HK$9.58 | HK$10.81 +12.9% | 14.0% | HK$14.30 | HK$8.44 | HK$8.33 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 09:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
China Oilfield Services Limited è coperta da 60 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Clement Chen | Barclays |
| Yong Liang Por | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Cho Ming Lau | BOCI Research Ltd. |