CGN Mining Valutazione
1164 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1164 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1164 ( HK$1.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$6.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1164 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1164?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1164 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | HK$14.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -90.3x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1164 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.6x | ||
1277 Kinetic Development Group | 4.4x | n/a | HK$12.6b |
866 China Qinfa Group | 33x | n/a | HK$3.9b |
1171 Yankuang Energy Group | 5.9x | -5.6% | HK$141.4b |
1898 China Coal Energy | 7.1x | 1.9% | HK$172.0b |
1164 CGN Mining | 33x | 24.6% | HK$14.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1164 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1164's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1164 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Oil and Gas ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1164's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33x |
| Rapporto equo PE | 10x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1164 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$1.87 | HK$2.18 +16.7% | 23.8% | HK$3.39 | HK$1.70 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | HK$1.64 | HK$2.18 +33.1% | 23.8% | HK$3.39 | HK$1.70 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | HK$1.55 | HK$2.38 +53.5% | 24.3% | HK$3.39 | HK$1.79 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | HK$2.14 | HK$2.52 +17.5% | 19.9% | HK$3.39 | HK$1.79 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | HK$2.61 | HK$2.52 -3.6% | 19.9% | HK$3.39 | HK$1.79 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$2.95 | HK$2.34 -20.8% | 13.5% | HK$2.81 | HK$1.79 | n/a | 8 |
| May ’25 | HK$2.05 | HK$2.08 +1.5% | 8.9% | HK$2.28 | HK$1.79 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$1.73 | HK$2.01 +16.4% | 8.6% | HK$2.28 | HK$1.79 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$1.82 | HK$1.92 +5.5% | 10.0% | HK$2.30 | HK$1.70 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$1.96 | HK$1.92 -2.0% | 10.0% | HK$2.30 | HK$1.70 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$1.72 | HK$1.86 +7.9% | 6.0% | HK$2.00 | HK$1.70 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$1.66 | HK$1.71 +3.0% | 6.9% | HK$1.85 | HK$1.52 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$1.38 | HK$1.60 +15.7% | 9.5% | HK$1.80 | HK$1.36 | HK$1.87 | 5 |
| Oct ’24 | HK$1.53 | HK$1.55 +1.0% | 8.1% | HK$1.70 | HK$1.36 | HK$1.64 | 4 |
| Sep ’24 | HK$0.92 | HK$1.40 +52.4% | 14.0% | HK$1.70 | HK$1.15 | HK$1.55 | 4 |
| Aug ’24 | HK$0.88 | HK$1.40 +59.4% | 14.0% | HK$1.70 | HK$1.15 | HK$2.14 | 4 |
| Jul ’24 | HK$0.81 | HK$1.40 +73.1% | 14.0% | HK$1.70 | HK$1.15 | HK$2.61 | 4 |
| Jun ’24 | HK$0.83 | HK$1.40 +69.0% | 14.0% | HK$1.70 | HK$1.15 | HK$2.95 | 4 |
| May ’24 | HK$0.85 | HK$1.40 +65.0% | 14.0% | HK$1.70 | HK$1.15 | HK$2.05 | 4 |
| Apr ’24 | HK$0.83 | HK$1.33 +59.8% | 5.8% | HK$1.40 | HK$1.22 | HK$1.73 | 3 |
| Mar ’24 | HK$0.90 | HK$1.33 +47.4% | 5.8% | HK$1.40 | HK$1.22 | HK$1.82 | 3 |
| Feb ’24 | HK$1.03 | HK$1.33 +28.8% | 5.8% | HK$1.40 | HK$1.22 | HK$1.96 | 3 |
| Jan ’24 | HK$0.81 | HK$1.38 +70.4% | 1.4% | HK$1.40 | HK$1.36 | HK$1.72 | 2 |
| Dec ’23 | HK$0.82 | HK$1.38 +68.3% | 1.4% | HK$1.40 | HK$1.36 | HK$1.66 | 2 |
| Nov ’23 | HK$0.76 | HK$1.38 +81.6% | 1.4% | HK$1.40 | HK$1.36 | HK$1.38 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.