CGN Mining Company Limited

SEHK:1164 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$14.1b

CGN Mining Valutazione

1164 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1164 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1164 ( HK$1.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$6.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1164 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1164?

Metrica chiave: Poiché 1164 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1164. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1164 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1164 su PE?
Rapporto PE32.8x
GuadagniHK$430.53m
Cap. di mercatoHK$14.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1164 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1164 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12x
1277 Kinetic Development Group
4.4xn/aHK$12.3b
866 China Qinfa Group
30.8xn/aHK$3.5b
1171 Yankuang Energy Group
5.5x-5.5%HK$136.3b
1898 China Coal Energy
7.2x1.8%HK$169.7b
1164 CGN Mining
32.8x25.8%HK$14.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1164 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1164's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Oil and Gas settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
276 Mongolia Energy
0.08xn/aUS$17.64m
663 King Stone Energy Group
1.3xn/aUS$15.51m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1164 32.8xMedia del settore 9.5xNo. of Companies3PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1164 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Oil and Gas ( 9.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1164's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1164 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.8x
Rapporto equo PE 10.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1164 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1164 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$1.86
HK$2.20
+18.3%
22.5%HK$3.39HK$1.70n/a10
Nov ’25HK$1.87
HK$2.18
+16.7%
23.8%HK$3.39HK$1.70n/a9
Oct ’25HK$1.64
HK$2.18
+33.1%
23.8%HK$3.39HK$1.70n/a9
Sep ’25HK$1.55
HK$2.38
+53.5%
24.3%HK$3.39HK$1.79n/a8
Aug ’25HK$2.14
HK$2.52
+17.5%
19.9%HK$3.39HK$1.79n/a8
Jul ’25HK$2.61
HK$2.52
-3.6%
19.9%HK$3.39HK$1.79n/a8
Jun ’25HK$2.95
HK$2.34
-20.8%
13.5%HK$2.81HK$1.79n/a8
May ’25HK$2.05
HK$2.08
+1.5%
8.9%HK$2.28HK$1.79n/a6
Apr ’25HK$1.73
HK$2.01
+16.4%
8.6%HK$2.28HK$1.79n/a7
Mar ’25HK$1.82
HK$1.92
+5.5%
10.0%HK$2.30HK$1.70n/a6
Feb ’25HK$1.96
HK$1.92
-2.0%
10.0%HK$2.30HK$1.70n/a6
Jan ’25HK$1.72
HK$1.86
+7.9%
6.0%HK$2.00HK$1.70n/a6
Dec ’24HK$1.66
HK$1.71
+3.0%
6.9%HK$1.85HK$1.52n/a6
Nov ’24HK$1.38
HK$1.60
+15.7%
9.5%HK$1.80HK$1.36HK$1.875
Oct ’24HK$1.53
HK$1.55
+1.0%
8.1%HK$1.70HK$1.36HK$1.644
Sep ’24HK$0.92
HK$1.40
+52.4%
14.0%HK$1.70HK$1.15HK$1.554
Aug ’24HK$0.88
HK$1.40
+59.4%
14.0%HK$1.70HK$1.15HK$2.144
Jul ’24HK$0.81
HK$1.40
+73.1%
14.0%HK$1.70HK$1.15HK$2.614
Jun ’24HK$0.83
HK$1.40
+69.0%
14.0%HK$1.70HK$1.15HK$2.954
May ’24HK$0.85
HK$1.40
+65.0%
14.0%HK$1.70HK$1.15HK$2.054
Apr ’24HK$0.83
HK$1.33
+59.8%
5.8%HK$1.40HK$1.22HK$1.733
Mar ’24HK$0.90
HK$1.33
+47.4%
5.8%HK$1.40HK$1.22HK$1.823
Feb ’24HK$1.03
HK$1.33
+28.8%
5.8%HK$1.40HK$1.22HK$1.963
Jan ’24HK$0.81
HK$1.38
+70.4%
1.4%HK$1.40HK$1.36HK$1.722
Dec ’23HK$0.82
HK$1.38
+68.3%
1.4%HK$1.40HK$1.36HK$1.662
Nov ’23HK$0.76
HK$1.38
+81.6%
1.4%HK$1.40HK$1.36HK$1.382

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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