China Coal Energy Company Limited

SEHK:1898 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$168.3b

China Coal Energy Valutazione

1898 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1898 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1898 ( HK$9.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$22.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1898 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1898?

Metrica chiave: Poiché 1898 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1898. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1898 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1898 su PE?
Rapporto PE7x
GuadagniCN¥16.79b
Cap. di mercatoCN¥156.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1898 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1898 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.1x
1171 Yankuang Energy Group
5.5x-5.6%HK$136.6b
1088 China Shenhua Energy
10.7x-0.7%HK$851.0b
1277 Kinetic Development Group
4.4xn/aHK$12.4b
1164 CGN Mining
31.6x24.6%HK$13.6b
1898 China Coal Energy
7x1.9%HK$168.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1898 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1898's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Oil and Gas settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
276 Mongolia Energy
0.08xn/aUS$16.19m
663 King Stone Energy Group
1.3xn/aUS$15.51m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1898 7.0xMedia del settore 9.6xNo. of Companies4PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1898 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Oil and Gas ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1898's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1898 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7x
Rapporto equo PE 8.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1898 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1898 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$9.58
HK$10.26
+7.1%
11.5%HK$12.01HK$8.49n/a9
Nov ’25HK$9.80
HK$10.26
+4.7%
11.5%HK$12.01HK$8.49n/a9
Oct ’25HK$9.70
HK$9.96
+2.6%
11.7%HK$11.05HK$8.08n/a9
Sep ’25HK$9.32
HK$10.02
+7.5%
10.6%HK$11.07HK$8.51n/a9
Aug ’25HK$7.92
HK$9.60
+21.2%
13.3%HK$11.46HK$7.89n/a10
Jul ’25HK$9.12
HK$9.58
+5.1%
13.2%HK$11.45HK$7.88n/a10
Jun ’25HK$9.85
HK$9.50
-3.5%
13.9%HK$11.50HK$7.92n/a10
May ’25HK$7.90
HK$8.84
+11.9%
10.3%HK$10.16HK$7.29n/a10
Apr ’25HK$7.62
HK$8.57
+12.5%
15.2%HK$10.19HK$5.75n/a10
Mar ’25HK$8.51
HK$8.11
-4.7%
14.5%HK$10.26HK$5.79n/a10
Feb ’25HK$8.37
HK$7.75
-7.4%
19.8%HK$10.22HK$4.75n/a10
Jan ’25HK$7.10
HK$6.98
-1.7%
22.5%HK$9.65HK$4.78n/a10
Dec ’24HK$6.74
HK$6.85
+1.6%
22.0%HK$9.24HK$4.69n/a10
Nov ’24HK$6.06
HK$6.82
+12.6%
22.1%HK$9.20HK$4.67HK$9.8010
Oct ’24HK$6.14
HK$6.91
+12.6%
22.6%HK$9.13HK$4.68HK$9.7010
Sep ’24HK$5.35
HK$6.99
+30.6%
21.8%HK$9.17HK$4.70HK$9.3211
Aug ’24HK$5.62
HK$7.15
+27.2%
20.3%HK$9.26HK$4.28HK$7.9211
Jul ’24HK$5.82
HK$7.16
+22.9%
20.4%HK$9.56HK$4.29HK$9.1211
Jun ’24HK$6.01
HK$7.39
+22.9%
20.1%HK$9.85HK$4.42HK$9.8511
May ’24HK$6.72
HK$7.45
+10.8%
20.2%HK$9.96HK$4.47HK$7.9011
Apr ’24HK$5.95
HK$7.52
+26.5%
20.5%HK$10.00HK$4.49HK$7.6211
Mar ’24HK$6.23
HK$7.89
+26.7%
23.1%HK$10.40HK$4.99HK$8.5110
Feb ’24HK$6.34
HK$8.39
+32.3%
20.9%HK$10.60HK$5.08HK$8.3710
Jan ’24HK$6.35
HK$8.53
+34.4%
14.0%HK$10.00HK$6.21HK$7.1010
Dec ’23HK$7.12
HK$8.53
+19.8%
14.0%HK$10.00HK$6.21HK$6.7410
Nov ’23HK$5.96
HK$8.32
+39.6%
14.1%HK$9.64HK$6.20HK$6.0610

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Yancoal Australia

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Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.

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HK$769.4b

An energy and chemical company, engages in the oil and gas and chemical operations in Mainland China, Singapore, and internationally.

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