China Shenhua Energy Company Limited

SEHK:1088 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$851.0b

China Shenhua Energy Valutazione

1088 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1088 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1088 ( HK$33.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$49.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1088 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1088?

Metrica chiave: Poiché 1088 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1088. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1088 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1088 su PE?
Rapporto PE10.7x
GuadagniCN¥57.76b
Cap. di mercatoCN¥790.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1088 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1088 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.8x
1898 China Coal Energy
7x1.9%HK$168.3b
1171 Yankuang Energy Group
5.5x-5.6%HK$136.6b
386 China Petroleum & Chemical
9.6x9.5%HK$769.4b
883 CNOOC
5.3x-1.7%HK$843.1b
1088 China Shenhua Energy
10.7x-0.7%HK$851.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1088 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 6.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1088's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Oil and Gas settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
276 Mongolia Energy
0.08xn/aUS$16.19m
663 King Stone Energy Group
1.3xn/aUS$15.51m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1088 10.7xMedia del settore 9.6xNo. of Companies4PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1088 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Oil and Gas ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1088's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1088 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.7x
Rapporto equo PE 9.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1088 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1088 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$33.55
HK$36.69
+9.4%
15.4%HK$43.35HK$24.93n/a12
Nov ’25HK$34.30
HK$36.80
+7.3%
15.3%HK$43.48HK$25.00n/a12
Oct ’25HK$35.05
HK$37.54
+7.1%
16.1%HK$46.35HK$25.38n/a11
Sep ’25HK$33.70
HK$38.95
+15.6%
17.1%HK$46.02HK$25.20n/a11
Aug ’25HK$32.10
HK$38.80
+20.9%
16.4%HK$45.18HK$24.74n/a11
Jul ’25HK$35.95
HK$35.50
-1.3%
18.5%HK$45.00HK$24.64n/a12
Jun ’25HK$37.95
HK$33.50
-11.7%
16.6%HK$42.12HK$24.72n/a13
May ’25HK$32.70
HK$30.74
-6.0%
13.2%HK$38.04HK$24.79n/a14
Apr ’25HK$30.75
HK$29.81
-3.1%
10.3%HK$35.10HK$24.80n/a14
Mar ’25HK$30.55
HK$29.62
-3.0%
9.3%HK$34.77HK$24.92n/a13
Feb ’25HK$29.30
HK$29.11
-0.6%
12.0%HK$34.79HK$20.20n/a14
Jan ’25HK$26.75
HK$27.04
+1.1%
13.7%HK$33.11HK$20.32n/a13
Dec ’24HK$25.10
HK$27.15
+8.1%
14.2%HK$33.90HK$20.32n/a13
Nov ’24HK$24.05
HK$26.49
+10.2%
14.6%HK$33.10HK$19.84HK$34.3013
Oct ’24HK$25.40
HK$26.19
+3.1%
13.4%HK$32.41HK$19.90HK$35.0514
Sep ’24HK$22.85
HK$26.48
+15.9%
11.9%HK$31.17HK$20.06HK$33.7015
Aug ’24HK$23.35
HK$27.06
+15.9%
12.1%HK$32.17HK$21.08HK$32.1015
Jul ’24HK$23.95
HK$27.63
+15.4%
12.6%HK$34.22HK$20.99HK$35.9515
Jun ’24HK$24.45
HK$27.25
+11.4%
14.0%HK$32.96HK$19.33HK$37.9516
May ’24HK$26.00
HK$27.55
+6.0%
14.1%HK$33.98HK$19.92HK$32.7014
Apr ’24HK$24.70
HK$27.94
+13.1%
13.9%HK$34.18HK$20.04HK$30.7515
Mar ’24HK$24.00
HK$29.59
+23.3%
12.3%HK$36.92HK$23.07HK$30.5515
Feb ’24HK$24.05
HK$30.00
+24.7%
12.9%HK$37.07HK$23.16HK$29.3015
Jan ’24HK$22.55
HK$29.95
+32.8%
11.2%HK$36.62HK$23.98HK$26.7515
Dec ’23HK$23.40
HK$29.42
+25.7%
11.4%HK$35.90HK$23.51HK$25.1014
Nov ’23HK$21.15
HK$29.18
+37.9%
9.5%HK$35.39HK$23.65HK$24.0515

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

China Petroleum & Chemical

HK$769.4b

An energy and chemical company, engages in the oil and gas and chemical operations in Mainland China, Singapore, and internationally.

386

HK$4.19

7D

-2.8%

1Y

0.5%

China Coal Energy

HK$168.3b

China Coal Energy Company Limited mines, produces, processes, trades in, and sells coal in the People’s Republic of China and internationally.

1898

HK$9.58

7D

2.9%

1Y

56.0%

Yancoal Australia

AU$8.5b

Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.

3668

AU$32.15

7D

-0.6%

1Y

29.9%