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China Petroleum & Chemical Valutazione
386 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 386 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 386 ( HK$5.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$21.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 386 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 386?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 386 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥759.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 386 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.6x | ||
857 PetroChina | 7.1x | -4.6% | HK$1.7t |
1088 China Shenhua Energy | 10.7x | 0.2% | HK$826.4b |
883 CNOOC | 6.7x | -1.3% | HK$990.1b |
1898 China Coal Energy | 6.1x | -3.2% | HK$163.1b |
386 China Petroleum & Chemical | 9.8x | 6.0% | HK$828.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 386 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 386's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 386 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Oil and Gas ( 6.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 386's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | 10x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 386 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$4.96 | HK$5.52 +11.3% | 11.7% | HK$6.86 | HK$4.58 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | HK$4.96 | HK$5.47 +10.3% | 11.6% | HK$6.77 | HK$4.57 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | HK$5.06 | HK$5.42 +7.1% | 11.9% | HK$6.77 | HK$4.58 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | HK$4.96 | HK$5.39 +8.6% | 12.4% | HK$6.81 | HK$4.44 | n/a | 15 |
| May ’25 | HK$4.72 | HK$5.36 +13.6% | 13.5% | HK$6.82 | HK$4.20 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | HK$4.44 | HK$5.21 +17.4% | 11.9% | HK$6.38 | HK$4.20 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | HK$4.33 | HK$5.17 +19.4% | 11.7% | HK$6.41 | HK$4.09 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | HK$4.06 | HK$5.23 +28.9% | 11.3% | HK$6.41 | HK$4.09 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | HK$4.09 | HK$5.33 +30.3% | 11.0% | HK$6.47 | HK$4.33 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | HK$4.01 | HK$5.51 +37.4% | 11.4% | HK$6.66 | HK$4.32 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | HK$4.02 | HK$5.41 +34.6% | 11.1% | HK$6.50 | HK$4.24 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | HK$4.28 | HK$5.45 +27.5% | 10.4% | HK$6.70 | HK$4.33 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | HK$4.59 | HK$5.45 +18.8% | 10.5% | HK$6.55 | HK$4.06 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | HK$4.35 | HK$5.54 +27.3% | 11.7% | HK$6.64 | HK$3.98 | HK$4.96 | 16 |
| Jul ’24 | HK$4.59 | HK$5.47 +19.2% | 12.0% | HK$6.60 | HK$3.95 | HK$5.06 | 16 |
| Jun ’24 | HK$4.95 | HK$5.46 +10.3% | 13.9% | HK$6.75 | HK$3.93 | HK$4.96 | 16 |
| May ’24 | HK$5.13 | HK$5.41 +5.5% | 13.8% | HK$6.91 | HK$4.03 | HK$4.72 | 16 |
| Apr ’24 | HK$4.64 | HK$4.75 +2.5% | 12.6% | HK$5.50 | HK$3.41 | HK$4.44 | 15 |
| Mar ’24 | HK$4.11 | HK$4.52 +10.0% | 14.4% | HK$5.48 | HK$2.94 | HK$4.33 | 16 |
| Feb ’24 | HK$4.29 | HK$4.61 +7.5% | 15.4% | HK$5.62 | HK$3.02 | HK$4.06 | 16 |
| Jan ’24 | HK$3.77 | HK$4.35 +15.5% | 15.6% | HK$5.43 | HK$2.74 | HK$4.09 | 16 |
| Dec ’23 | HK$3.60 | HK$4.25 +17.9% | 15.7% | HK$5.27 | HK$2.67 | HK$4.01 | 16 |
| Nov ’23 | HK$3.19 | HK$4.30 +34.9% | 12.2% | HK$5.21 | HK$3.20 | HK$4.02 | 17 |
| Oct ’23 | HK$3.37 | HK$4.24 +25.7% | 15.6% | HK$5.33 | HK$3.00 | HK$4.28 | 17 |
| Sep ’23 | HK$3.64 | HK$4.36 +19.8% | 15.7% | HK$5.52 | HK$3.11 | HK$4.59 | 17 |
| Aug ’23 | HK$3.70 | HK$4.43 +19.8% | 17.8% | HK$6.17 | HK$3.07 | HK$4.35 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.