China Petroleum & Chemical Valutazione
386 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 386 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 386 ( HK$4.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$17.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 386 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 386?
Metrica chiave: Poiché 386 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 386 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.6x |
| Guadagni | CN¥49.36b |
| Cap. di mercato | CN¥714.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 386 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.2x | ||
857 PetroChina | 5.9x | -3.8% | HK$1.5t |
1088 China Shenhua Energy | 10.7x | -0.7% | HK$851.0b |
883 CNOOC | 5.3x | -1.7% | HK$843.1b |
1898 China Coal Energy | 7x | 1.9% | HK$168.3b |
386 China Petroleum & Chemical | 9.6x | 9.5% | HK$769.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 386 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 386's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 386 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Oil and Gas ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 386's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | 10.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 386 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$4.19 | HK$5.42 +29.4% | 10.0% | HK$6.14 | HK$4.42 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | HK$4.41 | HK$5.51 +24.9% | 9.2% | HK$6.23 | HK$4.60 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | HK$4.84 | HK$5.61 +15.9% | 11.7% | HK$6.89 | HK$4.53 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | HK$5.30 | HK$5.62 +6.0% | 12.0% | HK$6.84 | HK$4.60 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | HK$4.96 | HK$5.47 +10.3% | 11.5% | HK$6.76 | HK$4.57 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | HK$5.06 | HK$5.42 +7.1% | 11.8% | HK$6.77 | HK$4.58 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | HK$4.96 | HK$5.39 +8.6% | 12.3% | HK$6.81 | HK$4.44 | n/a | 15 |
| May ’25 | HK$4.72 | HK$5.36 +13.6% | 13.5% | HK$6.82 | HK$4.20 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | HK$4.44 | HK$5.21 +17.4% | 11.9% | HK$6.38 | HK$4.20 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | HK$4.33 | HK$5.17 +19.4% | 11.7% | HK$6.41 | HK$4.09 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | HK$4.06 | HK$5.23 +28.9% | 11.3% | HK$6.41 | HK$4.09 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | HK$4.09 | HK$5.33 +30.3% | 11.0% | HK$6.47 | HK$4.33 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | HK$4.01 | HK$5.51 +37.4% | 11.4% | HK$6.66 | HK$4.32 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | HK$4.02 | HK$5.41 +34.6% | 11.1% | HK$6.50 | HK$4.24 | HK$4.41 | 14 |
| Oct ’24 | HK$4.28 | HK$5.45 +27.5% | 10.4% | HK$6.70 | HK$4.33 | HK$4.84 | 15 |
| Sep ’24 | HK$4.59 | HK$5.45 +18.8% | 10.5% | HK$6.55 | HK$4.06 | HK$5.30 | 16 |
| Aug ’24 | HK$4.35 | HK$5.54 +27.3% | 11.7% | HK$6.64 | HK$3.98 | HK$4.96 | 16 |
| Jul ’24 | HK$4.59 | HK$5.47 +19.2% | 12.0% | HK$6.60 | HK$3.95 | HK$5.06 | 16 |
| Jun ’24 | HK$4.95 | HK$5.46 +10.3% | 13.9% | HK$6.75 | HK$3.93 | HK$4.96 | 16 |
| May ’24 | HK$5.13 | HK$5.41 +5.5% | 13.8% | HK$6.91 | HK$4.03 | HK$4.72 | 16 |
| Apr ’24 | HK$4.64 | HK$4.75 +2.5% | 12.6% | HK$5.50 | HK$3.41 | HK$4.44 | 15 |
| Mar ’24 | HK$4.11 | HK$4.52 +10.0% | 14.4% | HK$5.48 | HK$2.94 | HK$4.33 | 16 |
| Feb ’24 | HK$4.29 | HK$4.61 +7.5% | 15.4% | HK$5.62 | HK$3.02 | HK$4.06 | 16 |
| Jan ’24 | HK$3.77 | HK$4.35 +15.5% | 15.6% | HK$5.43 | HK$2.74 | HK$4.09 | 16 |
| Dec ’23 | HK$3.60 | HK$4.25 +17.9% | 15.7% | HK$5.27 | HK$2.67 | HK$4.01 | 16 |
| Nov ’23 | HK$3.19 | HK$4.30 +34.9% | 12.2% | HK$5.21 | HK$3.20 | HK$4.02 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
China Coal Energy
HK$168.3b
China Coal Energy Company Limited mines, produces, processes, trades in, and sells coal in the People’s Republic of China and internationally.
1898
HK$9.58
7D
2.9%
1Y
56.0%
Yancoal Australia
AU$8.5b
Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.
3668
AU$32.15
7D
-0.6%
1Y
29.9%
China Petroleum & Chemical
HK$769.4b
An energy and chemical company, engages in the oil and gas and chemical operations in Mainland China, Singapore, and internationally.
386
HK$4.19
7D
-2.8%
1Y
0.5%