CNOOC Limited

Report azionario SEHK:883

Capitalizzazione di mercato: HK$1.0t

CNOOC Valutazione

883 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 883 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

HK$64.91
Fair Value
68.5% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 883 ( HK$20.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$64.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 883 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 883?

Metrica chiave: Poiché 883 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 883. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 883 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 883 su PE?
Rapporto PE7.2x
UtiliCN¥123.25b
Cap. di mercatoCN¥919.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 883 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 883 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.3x
1088 China Shenhua Energy
13.5x-2.48%HK$922.0b
386 China Petroleum & Chemical
13x16.46%HK$692.1b
857 PetroChina
8.8x-0.61%HK$1.9t
467 United Energy Group
10x43.42%HK$12.9b
883 CNOOC
7.2x2.13%HK$1.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 883 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 883's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Oil and Gas settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
353 Energy International Investments Holdings
1.4xn/aUS$45.87m
663 King Stone Energy Group
1.3xn/aUS$15.51m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
883 7.2xMedia del settore 9.6xNo. of Companies5PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 883 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Oil and Gas ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 883's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

883 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.2x
Rapporto equo PE 12.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 883 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 883 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$20.46
HK$22.44
+9.68%
15.86%HK$27.02HK$12.08n/a16
Oct ’26HK$19.04
HK$22.42
+17.78%
16.15%HK$27.62HK$12.10n/a16
Sep ’26HK$19.95
HK$21.51
+7.84%
20.12%HK$27.61HK$10.60n/a16
Aug ’26HK$18.66
HK$21.13
+13.23%
19.06%HK$27.29HK$10.56n/a17
Jul ’26HK$17.72
HK$21.18
+19.53%
19.23%HK$27.46HK$10.63n/a17
Jun ’26HK$18.08
HK$21.31
+17.88%
19.09%HK$27.99HK$10.63n/a18
May ’26HK$16.76
HK$21.14
+26.14%
18.59%HK$27.42HK$10.56n/a18
Apr ’26HK$19.02
HK$22.21
+16.78%
15.74%HK$28.19HK$10.59n/a18
Mar ’26HK$17.88
HK$22.42
+25.39%
19.32%HK$31.88HK$8.87n/a18
Feb ’26HK$18.44
HK$22.59
+22.53%
18.97%HK$31.61HK$8.93n/a18
Jan ’26HK$19.12
HK$22.45
+17.43%
19.49%HK$31.30HK$8.68n/a17
Dec ’25HK$17.10
HK$22.84
+33.56%
19.21%HK$31.60HK$8.77n/a18
Nov ’25HK$18.38
HK$23.08
+25.57%
19.16%HK$32.05HK$8.89HK$19.7718
Oct ’25HK$19.42
HK$23.48
+20.90%
19.05%HK$31.74HK$8.96HK$19.0417
Sep ’25HK$21.55
HK$23.57
+9.37%
20.00%HK$31.66HK$9.11HK$19.9516
Aug ’25HK$20.90
HK$22.51
+7.69%
20.10%HK$30.90HK$8.89HK$18.6616
Jul ’25HK$22.40
HK$22.03
-1.66%
18.88%HK$27.90HK$8.83HK$17.7216
Jun ’25HK$20.90
HK$21.45
+2.63%
19.08%HK$27.99HK$8.86HK$18.0816
May ’25HK$20.30
HK$21.30
+4.90%
19.11%HK$28.10HK$8.90HK$16.7616
Apr ’25HK$18.12
HK$19.57
+7.98%
19.70%HK$27.64HK$8.90HK$19.0215
Mar ’25HK$16.16
HK$16.76
+3.68%
15.43%HK$21.74HK$9.00HK$17.8816
Feb ’25HK$14.32
HK$16.74
+16.87%
15.29%HK$21.85HK$9.04HK$18.4416
Jan ’25HK$13.00
HK$16.24
+24.90%
17.11%HK$23.15HK$8.90HK$19.1216
Dec ’24HK$12.82
HK$16.44
+28.26%
14.48%HK$23.12HK$11.60HK$17.1016
Nov ’24HK$12.90
HK$16.22
+25.74%
14.22%HK$22.74HK$11.60HK$18.3816
HK$22.44
Fair Value
8.8% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/03 07:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/03 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CNOOC Limited è coperta da 44 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Scott Lee DarlingBarclays
Xiaohui LauCCB International Securities Limited
Jimmy WongCGS International