Yankuang Energy Group Company Limited

SEHK:1171 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$127.2b

Yankuang Energy Group Valutazione

1171 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1171 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1171 ( HK$8.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$30.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1171 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1171?

Metrica chiave: Poiché 1171 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1171. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1171 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1171 su PE?
Rapporto PE5.2x
GuadagniCN¥15.92b
Cap. di mercatoCN¥119.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1171 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1171 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.7x
1898 China Coal Energy
7.1x4.1%HK$164.0b
1088 China Shenhua Energy
10.7x-1.1%HK$869.8b
1277 Kinetic Development Group
4xn/aHK$11.2b
1164 CGN Mining
29x23.6%HK$12.2b
1171 Yankuang Energy Group
5.2x0.5%HK$127.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1171 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1171's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Oil and Gas settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
663 King Stone Energy Group
1.3xn/aUS$15.51m
276 Mongolia Energy
0.06xn/aUS$14.77m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1171 5.2xMedia del settore 9.4xNo. of Companies4PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1171 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Oil and Gas ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1171's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1171 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.2x
Rapporto equo PE 8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1171 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1171 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$8.92
HK$11.09
+24.3%
29.7%HK$17.86HK$7.82n/a8
Dec ’25HK$8.95
HK$11.47
+28.2%
28.2%HK$17.99HK$7.88n/a9
Nov ’25HK$10.32
HK$11.95
+15.8%
28.1%HK$18.26HK$7.97n/a8
Oct ’25HK$10.98
HK$12.75
+16.1%
24.1%HK$18.53HK$8.08n/a8
Sep ’25HK$10.12
HK$13.84
+36.8%
26.9%HK$18.33HK$6.63n/a9
Aug ’25HK$10.00
HK$13.80
+38.0%
26.0%HK$18.08HK$6.53n/a9
Jul ’25HK$11.16
HK$13.12
+17.5%
24.4%HK$18.02HK$6.50n/a13
Jun ’25HK$15.02
HK$13.18
-12.2%
20.8%HK$17.63HK$8.43n/a13
May ’25HK$13.11
HK$12.58
-4.0%
19.3%HK$17.66HK$8.45n/a13
Apr ’25HK$12.65
HK$12.61
-0.3%
18.9%HK$17.69HK$8.46n/a13
Mar ’25HK$14.20
HK$12.12
-14.6%
14.2%HK$15.36HK$9.25n/a13
Feb ’25HK$12.06
HK$11.78
-2.3%
18.4%HK$15.29HK$6.99n/a13
Jan ’25HK$11.42
HK$11.33
-0.7%
17.4%HK$14.02HK$7.02n/a13
Dec ’24HK$11.28
HK$11.32
+0.4%
17.7%HK$14.04HK$7.03HK$8.9512
Nov ’24HK$10.34
HK$10.96
+6.0%
17.9%HK$13.72HK$6.87HK$10.3211
Oct ’24HK$11.38
HK$11.01
-3.3%
22.9%HK$17.01HK$6.89HK$10.9811
Sep ’24HK$9.48
HK$11.25
+18.7%
25.1%HK$17.08HK$6.92HK$10.1212
Aug ’24HK$8.98
HK$12.91
+43.6%
20.8%HK$17.19HK$7.65HK$10.0012
Jul ’24HK$11.51
HK$12.95
+12.5%
20.5%HK$17.30HK$8.24HK$11.1612
Jun ’24HK$10.17
HK$13.42
+31.9%
19.7%HK$17.59HK$8.37HK$15.0213
May ’24HK$13.77
HK$14.24
+3.4%
23.7%HK$20.76HK$8.57HK$13.1114
Apr ’24HK$14.41
HK$14.18
-1.6%
24.4%HK$20.88HK$8.62HK$12.6514
Mar ’24HK$12.21
HK$14.63
+19.9%
25.8%HK$20.81HK$8.60HK$14.2013
Feb ’24HK$12.92
HK$15.58
+20.6%
25.5%HK$21.09HK$8.71HK$12.0613
Jan ’24HK$12.21
HK$16.48
+35.0%
26.1%HK$26.24HK$10.85HK$11.4213
Dec ’23HK$12.85
HK$16.14
+25.6%
25.9%HK$25.68HK$10.77HK$11.2813

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 14:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Yankuang Energy Group Company Limited è coperta da 62 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ephrem RaviBarclays
Daisy ZhangBNP Paribas Securities (Asia)
Cho Ming LauBOCI Research Ltd.