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Yankuang Energy Group Valutazione
1171 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1171 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1171 ( HK$9.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$21.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1171 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1171?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1171 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥118.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.6x |
| Rapporto PEG | -1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1171 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
1898 China Coal Energy | 6.2x | -3.2% | HK$163.8b |
1088 China Shenhua Energy | 10.6x | 0.2% | HK$831.3b |
1164 CGN Mining | 25.4x | 20.0% | HK$12.6b |
1277 Kinetic Development Group | 3.6x | n/a | HK$10.1b |
1171 Yankuang Energy Group | 5.3x | -4.0% | HK$128.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1171 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1171's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1171 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Oil and Gas ( 6.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1171's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.3x |
| Rapporto equo PE | 7.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1171 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$9.76 | HK$14.16 +45.1% | 26.9% | HK$18.28 | HK$6.61 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | HK$10.00 | HK$13.79 +37.9% | 26.0% | HK$18.08 | HK$6.53 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | HK$11.16 | HK$13.12 +17.5% | 24.4% | HK$18.02 | HK$6.50 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | HK$15.02 | HK$13.18 -12.2% | 20.8% | HK$17.63 | HK$8.43 | n/a | 13 |
| May ’25 | HK$13.11 | HK$12.58 -4.0% | 19.3% | HK$17.66 | HK$8.45 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | HK$12.65 | HK$12.61 -0.3% | 18.9% | HK$17.69 | HK$8.46 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | HK$14.20 | HK$12.12 -14.6% | 14.2% | HK$15.36 | HK$9.25 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | HK$12.06 | HK$11.78 -2.3% | 18.4% | HK$15.29 | HK$6.99 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | HK$11.42 | HK$11.33 -0.7% | 17.4% | HK$14.02 | HK$7.02 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | HK$11.28 | HK$11.32 +0.4% | 17.7% | HK$14.04 | HK$7.03 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | HK$10.34 | HK$10.96 +6.0% | 17.9% | HK$13.72 | HK$6.87 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | HK$11.38 | HK$11.01 -3.3% | 22.9% | HK$17.01 | HK$6.89 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | HK$9.48 | HK$11.25 +18.7% | 25.1% | HK$17.08 | HK$6.92 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | HK$8.98 | HK$12.91 +43.6% | 20.8% | HK$17.19 | HK$7.65 | HK$10.00 | 12 |
| Jul ’24 | HK$11.51 | HK$12.95 +12.5% | 20.5% | HK$17.30 | HK$8.24 | HK$11.16 | 12 |
| Jun ’24 | HK$10.17 | HK$13.42 +31.9% | 19.7% | HK$17.59 | HK$8.37 | HK$15.02 | 13 |
| May ’24 | HK$13.77 | HK$14.24 +3.4% | 23.7% | HK$20.76 | HK$8.57 | HK$13.11 | 14 |
| Apr ’24 | HK$14.41 | HK$14.18 -1.6% | 24.4% | HK$20.88 | HK$8.62 | HK$12.65 | 14 |
| Mar ’24 | HK$12.21 | HK$14.63 +19.9% | 25.8% | HK$20.81 | HK$8.60 | HK$14.20 | 13 |
| Feb ’24 | HK$12.92 | HK$15.58 +20.6% | 25.5% | HK$21.09 | HK$8.71 | HK$12.06 | 13 |
| Jan ’24 | HK$12.21 | HK$16.48 +35.0% | 26.1% | HK$26.24 | HK$10.85 | HK$11.42 | 13 |
| Dec ’23 | HK$12.85 | HK$16.14 +25.6% | 25.9% | HK$25.68 | HK$10.77 | HK$11.28 | 13 |
| Nov ’23 | HK$11.56 | HK$15.57 +34.6% | 29.4% | HK$25.32 | HK$6.88 | HK$10.34 | 13 |
| Oct ’23 | HK$14.64 | HK$14.34 -2.0% | 33.4% | HK$25.40 | HK$7.03 | HK$11.38 | 12 |
| Sep ’23 | HK$16.31 | HK$12.69 -22.2% | 27.0% | HK$18.37 | HK$7.25 | HK$9.48 | 11 |
| Aug ’23 | HK$12.87 | HK$11.51 -10.6% | 29.0% | HK$15.90 | HK$5.18 | HK$8.98 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.