COSCO SHIPPING Energy Transportation Valutazione

1138 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1138 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1138 ( HK$6.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$16.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1138 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1138?

Metrica chiave: Poiché 1138 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1138. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1138 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1138 su PE?
Rapporto PE	9.3x
Guadagni	CN¥3.05b
Cap. di mercato	CN¥51.51b

1138 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.5x
Valore d'impresa/EBITDA	9.6x
Rapporto PEG	0.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1138 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1138 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	13.5x
956 China Suntien Green Energy	6x	12.1%	HK$25.5b
934 Sinopec Kantons Holdings	8.4x	5.8%	HK$10.4b
2883 China Oilfield Services	9.5x	24.3%	HK$59.6b
1164 CGN Mining	30x	25.8%	HK$12.9b
1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation	9.3x	24.9%	HK$55.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1138 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1138's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Oil and Gas settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
276 Mongolia Energy	0.07x	n/a	US$16.44m
663 King Stone Energy Group	1.3x	n/a	US$15.51m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1138 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Oil and Gas ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1138's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1138 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.3x
Rapporto equo PE	11.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1138 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1138 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$6.39	HK$9.67 +51.3%	17.1%	HK$12.09	HK$6.50	n/a	7
Nov ’25	HK$7.43	HK$10.01 +34.8%	17.5%	HK$12.28	HK$6.50	n/a	7
Oct ’25	HK$9.47	HK$10.88 +14.8%	14.0%	HK$12.30	HK$7.50	n/a	7
Sep ’25	HK$8.57	HK$11.28 +31.6%	9.4%	HK$12.30	HK$9.07	n/a	7
Aug ’25	HK$9.31	HK$11.30 +21.4%	6.2%	HK$12.34	HK$9.99	n/a	7
Jul ’25	HK$10.14	HK$11.14 +9.8%	7.3%	HK$12.28	HK$10.00	n/a	7
Jun ’25	HK$11.02	HK$11.13 +1.0%	7.4%	HK$12.28	HK$9.96	n/a	7
May ’25	HK$9.21	HK$11.18 +21.4%	8.8%	HK$12.62	HK$9.98	n/a	8
Apr ’25	HK$8.11	HK$10.75 +32.5%	8.4%	HK$12.65	HK$9.85	n/a	7
Mar ’25	HK$7.35	HK$11.00 +49.7%	10.7%	HK$12.77	HK$9.55	n/a	7
Feb ’25	HK$7.05	HK$11.00 +56.0%	10.7%	HK$12.77	HK$9.55	n/a	7
Jan ’25	HK$7.37	HK$11.24 +52.5%	9.9%	HK$12.75	HK$9.79	n/a	6
Dec ’24	HK$7.54	HK$11.12 +47.4%	11.2%	HK$12.73	HK$9.35	n/a	6
Nov ’24	HK$8.42	HK$10.93 +29.8%	11.0%	HK$12.49	HK$9.17	HK$7.43	6
Oct ’24	HK$8.56	HK$10.57 +23.5%	10.5%	HK$12.13	HK$8.95	HK$9.47	5
Sep ’24	HK$8.22	HK$10.59 +28.9%	11.3%	HK$12.33	HK$9.03	HK$8.57	5
Aug ’24	HK$8.65	HK$10.42 +20.5%	11.2%	HK$12.13	HK$9.11	HK$9.31	5
Jul ’24	HK$7.86	HK$9.55 +21.5%	6.9%	HK$10.58	HK$8.73	HK$10.14	5
Jun ’24	HK$6.42	HK$9.71 +51.3%	7.5%	HK$10.82	HK$8.93	HK$11.02	5
May ’24	HK$8.05	HK$9.76 +21.2%	7.6%	HK$10.90	HK$8.94	HK$9.21	5
Apr ’24	HK$8.10	HK$9.55 +17.9%	7.4%	HK$10.90	HK$8.97	HK$8.11	5
Mar ’24	HK$8.02	HK$8.85 +10.4%	6.3%	HK$9.48	HK$7.87	HK$7.35	5
Feb ’24	HK$7.74	HK$8.67 +12.0%	8.6%	HK$9.74	HK$7.60	HK$7.05	5
Jan ’24	HK$5.98	HK$7.98 +33.4%	21.6%	HK$9.28	HK$4.73	HK$7.37	5
Dec ’23	HK$7.15	HK$7.98 +11.6%	21.6%	HK$9.28	HK$4.73	HK$7.54	5
Nov ’23	HK$5.89	HK$7.87 +33.6%	21.6%	HK$9.04	HK$4.61	HK$8.42	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

CNOOC

HK$846.6b

An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.

883

HK$17.12

-0.2%

33.3%

China Coal Energy

HK$163.5b

China Coal Energy Company Limited mines, produces, processes, trades in, and sells coal in the People’s Republic of China and internationally.

1898

HK$9.33

-2.6%

44.4%

Yancoal Australia

AU$8.5b

Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.

3668

AU$32.50

1.1%

27.2%