La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

COSCO SHIPPING Energy Transportation Valutazione

1138 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1138 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1138 ( HK$9.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$18.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1138 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1138?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 1138. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1138 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 1138 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥62.91b

1138 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4x
Valore d'impresa/EBITDA	10.5x
Rapporto PEG	0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1138 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1138 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	7.2x
956 China Suntien Green Energy	5.7x	12.8%	HK$23.9b
934 Sinopec Kantons Holdings	8.8x	5.8%	HK$10.9b
2883 China Oilfield Services	8.9x	19.1%	HK$57.7b
1171 Yankuang Energy Group	5.3x	-4.0%	HK$128.1b
1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation	11.4x	22.8%	HK$68.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1138 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1138's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Oil and Gas settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	-0.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	-0.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1138 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Oil and Gas ( 6.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1138's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1138 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	11.4x
Rapporto equo PE	11.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1138 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1138 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$9.13	HK$11.30 +23.8%	9.2%	HK$12.51	HK$9.01	n/a	7
Aug ’25	HK$9.31	HK$11.30 +21.4%	6.2%	HK$12.33	HK$9.99	n/a	7
Jul ’25	HK$10.14	HK$11.14 +9.8%	7.3%	HK$12.28	HK$10.00	n/a	7
Jun ’25	HK$11.02	HK$11.13 +1.0%	7.4%	HK$12.28	HK$9.96	n/a	7
May ’25	HK$9.21	HK$11.18 +21.4%	8.8%	HK$12.62	HK$9.98	n/a	8
Apr ’25	HK$8.11	HK$10.75 +32.5%	8.4%	HK$12.65	HK$9.85	n/a	7
Mar ’25	HK$7.35	HK$11.00 +49.7%	10.7%	HK$12.77	HK$9.55	n/a	7
Feb ’25	HK$7.05	HK$11.00 +56.0%	10.7%	HK$12.77	HK$9.55	n/a	7
Jan ’25	HK$7.37	HK$11.24 +52.5%	9.9%	HK$12.75	HK$9.79	n/a	6
Dec ’24	HK$7.54	HK$11.12 +47.4%	11.2%	HK$12.73	HK$9.35	n/a	6
Nov ’24	HK$8.42	HK$10.93 +29.8%	11.0%	HK$12.49	HK$9.17	n/a	6
Oct ’24	HK$8.56	HK$10.57 +23.5%	10.5%	HK$12.13	HK$8.95	n/a	5
Sep ’24	HK$8.22	HK$10.59 +28.9%	11.3%	HK$12.33	HK$9.03	n/a	5
Aug ’24	HK$8.65	HK$10.42 +20.5%	11.2%	HK$12.13	HK$9.11	HK$9.31	5
Jul ’24	HK$7.86	HK$9.55 +21.5%	6.9%	HK$10.58	HK$8.73	HK$10.14	5
Jun ’24	HK$6.42	HK$9.71 +51.3%	7.5%	HK$10.82	HK$8.93	HK$11.02	5
May ’24	HK$8.05	HK$9.76 +21.2%	7.6%	HK$10.90	HK$8.94	HK$9.21	5
Apr ’24	HK$8.10	HK$9.55 +17.9%	7.4%	HK$10.90	HK$8.97	HK$8.11	5
Mar ’24	HK$8.02	HK$8.85 +10.4%	6.3%	HK$9.48	HK$7.87	HK$7.35	5
Feb ’24	HK$7.74	HK$8.67 +12.0%	8.6%	HK$9.74	HK$7.60	HK$7.05	5
Jan ’24	HK$5.98	HK$7.98 +33.4%	21.6%	HK$9.28	HK$4.73	HK$7.37	5
Dec ’23	HK$7.15	HK$7.98 +11.6%	21.6%	HK$9.28	HK$4.73	HK$7.54	5
Nov ’23	HK$5.89	HK$7.87 +33.6%	21.6%	HK$9.04	HK$4.61	HK$8.42	5
Oct ’23	HK$6.53	HK$7.37 +12.9%	20.0%	HK$8.80	HK$4.53	HK$8.56	5
Sep ’23	HK$5.89	HK$6.47 +9.9%	25.3%	HK$8.03	HK$4.40	HK$8.22	5
Aug ’23	HK$5.72	HK$5.32 -7.0%	19.9%	HK$7.41	HK$4.54	HK$8.65	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.