COSCO SHIPPING Energy Transportation Valutazione
1138 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1138 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1138 ( HK$7.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$16.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1138 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1138?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 1138 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥54.76b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1138 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 14.6x | ||
956 China Suntien Green Energy | 6.2x | 14.1% | HK$26.1b |
934 Sinopec Kantons Holdings | 8.8x | 5.8% | HK$10.9b |
2883 China Oilfield Services | 10.3x | 25.3% | HK$63.5b |
1164 CGN Mining | 33x | 24.6% | HK$14.2b |
1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation | 10.6x | 28.3% | HK$59.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1138 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1138's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1138 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Oil and Gas ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1138's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 10.6x |
Rapporto equo PE | 11.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1138 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | HK$7.43 | HK$10.19 +37.1% | 16.9% | HK$12.28 | HK$6.50 | n/a | 7 |
Oct ’25 | HK$9.47 | HK$10.88 +14.8% | 14.0% | HK$12.30 | HK$7.50 | n/a | 7 |
Sep ’25 | HK$8.57 | HK$11.28 +31.6% | 9.4% | HK$12.30 | HK$9.07 | n/a | 7 |
Aug ’25 | HK$9.31 | HK$11.30 +21.4% | 6.2% | HK$12.34 | HK$9.99 | n/a | 7 |
Jul ’25 | HK$10.14 | HK$11.14 +9.8% | 7.3% | HK$12.28 | HK$10.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | HK$11.02 | HK$11.13 +1.0% | 7.4% | HK$12.28 | HK$9.96 | n/a | 7 |
May ’25 | HK$9.21 | HK$11.18 +21.4% | 8.8% | HK$12.62 | HK$9.98 | n/a | 8 |
Apr ’25 | HK$8.11 | HK$10.75 +32.5% | 8.4% | HK$12.65 | HK$9.85 | n/a | 7 |
Mar ’25 | HK$7.35 | HK$11.00 +49.7% | 10.7% | HK$12.77 | HK$9.55 | n/a | 7 |
Feb ’25 | HK$7.05 | HK$11.00 +56.0% | 10.7% | HK$12.77 | HK$9.55 | n/a | 7 |
Jan ’25 | HK$7.37 | HK$11.24 +52.5% | 9.9% | HK$12.75 | HK$9.79 | n/a | 6 |
Dec ’24 | HK$7.54 | HK$11.12 +47.4% | 11.2% | HK$12.73 | HK$9.35 | n/a | 6 |
Nov ’24 | HK$8.42 | HK$10.93 +29.8% | 11.0% | HK$12.49 | HK$9.17 | HK$7.43 | 6 |
Oct ’24 | HK$8.56 | HK$10.57 +23.5% | 10.5% | HK$12.13 | HK$8.95 | HK$9.47 | 5 |
Sep ’24 | HK$8.22 | HK$10.59 +28.9% | 11.3% | HK$12.33 | HK$9.03 | HK$8.57 | 5 |
Aug ’24 | HK$8.65 | HK$10.42 +20.5% | 11.2% | HK$12.13 | HK$9.11 | HK$9.31 | 5 |
Jul ’24 | HK$7.86 | HK$9.55 +21.5% | 6.9% | HK$10.58 | HK$8.73 | HK$10.14 | 5 |
Jun ’24 | HK$6.42 | HK$9.71 +51.3% | 7.5% | HK$10.82 | HK$8.93 | HK$11.02 | 5 |
May ’24 | HK$8.05 | HK$9.76 +21.2% | 7.6% | HK$10.90 | HK$8.94 | HK$9.21 | 5 |
Apr ’24 | HK$8.10 | HK$9.55 +17.9% | 7.4% | HK$10.90 | HK$8.97 | HK$8.11 | 5 |
Mar ’24 | HK$8.02 | HK$8.85 +10.4% | 6.3% | HK$9.48 | HK$7.87 | HK$7.35 | 5 |
Feb ’24 | HK$7.74 | HK$8.67 +12.0% | 8.6% | HK$9.74 | HK$7.60 | HK$7.05 | 5 |
Jan ’24 | HK$5.98 | HK$7.98 +33.4% | 21.6% | HK$9.28 | HK$4.73 | HK$7.37 | 5 |
Dec ’23 | HK$7.15 | HK$7.98 +11.6% | 21.6% | HK$9.28 | HK$4.73 | HK$7.54 | 5 |
Nov ’23 | HK$5.89 | HK$7.87 +33.6% | 21.6% | HK$9.04 | HK$4.61 | HK$8.42 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.