Neste Oyj Valutazione
NESTE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NESTE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NESTE ( €11.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €41.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NESTE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NESTE?
Metrica chiave: Poiché NESTE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NESTE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.5x |
| Guadagni | €440.00m |
| Cap. di mercato | €8.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NESTE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.5x | ||
5019 Idemitsu KosanLtd | 8.2x | 2.3% | JP¥1.3t |
HINDPETRO Hindustan Petroleum | 20.5x | 30.4% | ₹858.8b |
6505 Formosa Petrochemical | 54.8x | 81.1% | NT$335.8b |
SUN Sunoco | 14.4x | 17.3% | US$6.9b |
NESTE Neste Oyj | 19.5x | 49.4% | €8.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NESTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NESTE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NESTE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NESTE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NESTE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.23 | €19.22 +71.2% | 20.7% | €28.00 | €13.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €14.41 | €19.77 +37.2% | 20.8% | €28.00 | €13.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €14.00 | €20.84 +48.9% | 23.0% | €36.00 | €13.50 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €16.47 | €22.36 +35.8% | 20.6% | €36.00 | €16.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €21.15 | €24.33 +15.0% | 22.7% | €39.00 | €17.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €18.43 | €23.87 +29.5% | 23.2% | €39.00 | €17.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €16.86 | €27.40 +62.5% | 25.2% | €40.00 | €19.50 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €19.27 | €28.52 +48.1% | 25.7% | €40.00 | €19.50 | n/a | 21 |
| May ’25 | €21.34 | €33.80 +58.4% | 18.9% | €45.00 | €22.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €25.10 | €37.35 +48.8% | 19.2% | €49.00 | €26.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €25.43 | €38.20 +50.2% | 16.4% | €49.00 | €28.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €32.16 | €43.83 +36.3% | 15.9% | €59.00 | €30.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €32.21 | €44.27 +37.4% | 16.2% | €59.00 | €30.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €35.14 | €44.32 +26.1% | 15.7% | €59.00 | €30.00 | €14.41 | 20 |
| Nov ’24 | €31.41 | €44.87 +42.9% | 16.4% | €59.00 | €30.00 | €14.00 | 20 |
| Oct ’24 | €32.13 | €46.77 +45.6% | 16.2% | €59.00 | €30.00 | €16.47 | 20 |
| Sep ’24 | €34.07 | €47.12 +38.3% | 16.8% | €59.00 | €30.00 | €21.15 | 20 |
| Aug ’24 | €33.24 | €47.57 +43.1% | 16.6% | €59.00 | €30.00 | €18.43 | 20 |
| Jul ’24 | €35.26 | €50.47 +43.1% | 16.8% | €65.00 | €30.00 | €16.86 | 20 |
| Jun ’24 | €36.52 | €50.73 +38.9% | 15.8% | €65.00 | €30.00 | €19.27 | 21 |
| May ’24 | €43.94 | €52.87 +20.3% | 12.9% | €65.00 | €39.00 | €21.34 | 20 |
| Apr ’24 | €45.43 | €52.83 +16.3% | 13.0% | €65.00 | €39.00 | €25.10 | 21 |
| Mar ’24 | €45.47 | €52.69 +15.9% | 12.5% | €65.00 | €39.00 | €25.43 | 21 |
| Feb ’24 | €43.15 | €52.05 +20.6% | 12.8% | €65.00 | €41.00 | €32.16 | 21 |
| Jan ’24 | €43.02 | €52.65 +22.4% | 12.2% | €65.00 | €42.00 | €32.21 | 20 |
| Dec ’23 | €48.16 | €52.70 +9.4% | 12.0% | €65.00 | €42.00 | €35.14 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 20:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Neste Oyj è coperta da 48 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Olof Grenmark | ABG Sundal Collier |
| Alejandro Vigil | Banco Santander |
| Naisheng Cui | Barclays |