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Neste Oyj Valutazione
NESTE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NESTE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NESTE ( €19.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NESTE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NESTE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NESTE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €15.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NESTE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
BPCL Bharat Petroleum | 8x | -12.8% | ₹1.5t |
5020 ENEOS Holdings | 6.9x | -2.1% | JP¥2.2t |
6505 Formosa Petrochemical | 20.9x | 16.1% | NT$551.6b |
IOC Indian Oil | 7.8x | -4.5% | ₹2.4t |
NESTE Neste Oyj | 16.2x | 24.8% | €15.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NESTE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NESTE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NESTE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NESTE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NESTE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.12 | €24.07 +19.6% | 22.8% | €39.00 | €17.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €18.43 | €23.87 +29.5% | 23.2% | €39.00 | €17.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €16.86 | €27.40 +62.5% | 25.2% | €40.00 | €19.50 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €19.27 | €28.52 +48.1% | 25.7% | €40.00 | €19.50 | n/a | 21 |
| May ’25 | €21.34 | €33.80 +58.4% | 18.9% | €45.00 | €22.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €25.10 | €37.35 +48.8% | 19.2% | €49.00 | €26.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €25.43 | €38.20 +50.2% | 16.4% | €49.00 | €28.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €32.16 | €43.83 +36.3% | 15.9% | €59.00 | €30.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €32.21 | €44.27 +37.4% | 16.2% | €59.00 | €30.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €35.14 | €44.32 +26.1% | 15.7% | €59.00 | €30.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €31.41 | €44.87 +42.9% | 16.4% | €59.00 | €30.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | €32.13 | €46.77 +45.6% | 16.2% | €59.00 | €30.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | €34.07 | €47.12 +38.3% | 16.8% | €59.00 | €30.00 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | €33.24 | €47.57 +43.1% | 16.6% | €59.00 | €30.00 | €18.43 | 20 |
| Jul ’24 | €35.26 | €50.47 +43.1% | 16.8% | €65.00 | €30.00 | €16.86 | 20 |
| Jun ’24 | €36.52 | €50.73 +38.9% | 15.8% | €65.00 | €30.00 | €19.27 | 21 |
| May ’24 | €43.94 | €52.87 +20.3% | 12.9% | €65.00 | €39.00 | €21.34 | 20 |
| Apr ’24 | €45.43 | €52.83 +16.3% | 13.0% | €65.00 | €39.00 | €25.10 | 21 |
| Mar ’24 | €45.47 | €52.69 +15.9% | 12.5% | €65.00 | €39.00 | €25.43 | 21 |
| Feb ’24 | €43.15 | €52.05 +20.6% | 12.8% | €65.00 | €41.00 | €32.16 | 21 |
| Jan ’24 | €43.02 | €52.65 +22.4% | 12.2% | €65.00 | €42.00 | €32.21 | 20 |
| Dec ’23 | €48.16 | €52.70 +9.4% | 12.0% | €65.00 | €42.00 | €35.14 | 20 |
| Nov ’23 | €44.64 | €52.65 +17.9% | 12.0% | €65.00 | €42.00 | €31.41 | 20 |
| Oct ’23 | €44.80 | €53.25 +18.9% | 11.7% | €65.00 | €42.00 | €32.13 | 20 |
| Sep ’23 | €47.82 | €53.20 +11.3% | 11.8% | €65.00 | €42.00 | €34.07 | 20 |
| Aug ’23 | €50.06 | €52.63 +5.1% | 11.6% | €65.00 | €42.00 | €33.24 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.