Idemitsu Kosan Co.,Ltd.

TSE:5019 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.5t

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Idemitsu KosanLtd Valutazione

5019 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5019 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5019 ( ¥1064.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥712.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5019 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5019?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

5019 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.3x
Valore d'impresa/EBITDA4.7x
Rapporto PEG-0.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5019 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5019 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.9x
5020 ENEOS Holdings
6.8x-2.1%JP¥2.2t
5021 Cosmo Energy Holdings
6.5x-2.6%JP¥688.3b
8133 Itochu EnexLtd
14.7xn/aJP¥182.7b
8097 San-Ai Obbli
11.5xn/aJP¥129.0b
5019 Idemitsu KosanLtd
5.2x-14.1%JP¥1.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5019 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5019's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Oil and Gas settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a-2.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a-2.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5019 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore Asian Oil and Gas ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5019's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5019 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.2x
Rapporto equo PE 6.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5019 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5019 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,081.00
JP¥1,116.25
+3.3%
13.6%JP¥1,400.00JP¥900.00n/a8
Aug ’25JP¥972.40
JP¥1,101.25
+13.3%
13.6%JP¥1,400.00JP¥900.00n/a8
Jul ’25JP¥1,054.00
JP¥1,105.00
+4.8%
13.8%JP¥1,400.00JP¥900.00n/a8
Jun ’25JP¥1,073.00
JP¥1,051.25
-2.0%
12.0%JP¥1,230.00JP¥810.00n/a8
May ’25JP¥1,053.00
JP¥1,041.25
-1.1%
12.5%JP¥1,230.00JP¥810.00n/a8
Apr ’25JP¥1,012.00
JP¥1,017.50
+0.5%
12.4%JP¥1,230.00JP¥810.00n/a8
Mar ’25JP¥984.90
JP¥914.00
-7.2%
17.2%JP¥1,150.00JP¥632.00n/a8
Feb ’25JP¥825.20
JP¥812.86
-1.5%
17.0%JP¥1,000.00JP¥632.00n/a7
Jan ’25JP¥767.50
JP¥781.43
+1.8%
16.0%JP¥1,000.00JP¥632.00n/a7
Dec ’24JP¥813.40
JP¥774.25
-4.8%
17.1%JP¥1,000.00JP¥632.00n/a8
Nov ’24JP¥692.40
JP¥716.75
+3.5%
13.2%JP¥860.00JP¥600.00n/a8
Oct ’24JP¥687.60
JP¥704.25
+2.4%
13.8%JP¥860.00JP¥600.00n/a8
Sep ’24JP¥632.60
JP¥689.25
+9.0%
11.2%JP¥820.00JP¥600.00n/a8
Aug ’24JP¥599.30
JP¥682.25
+13.8%
10.2%JP¥820.00JP¥584.00JP¥972.408
Jul ’24JP¥577.20
JP¥717.25
+24.3%
20.3%JP¥1,060.00JP¥584.00JP¥1,054.008
Jun ’24JP¥546.60
JP¥729.75
+33.5%
19.8%JP¥1,060.00JP¥584.00JP¥1,073.008
May ’24JP¥582.80
JP¥752.50
+29.1%
18.3%JP¥1,060.00JP¥600.00JP¥1,053.008
Apr ’24JP¥580.00
JP¥770.00
+32.8%
16.3%JP¥1,060.00JP¥632.00JP¥1,012.008
Mar ’24JP¥617.00
JP¥782.50
+26.8%
15.4%JP¥1,060.00JP¥632.00JP¥984.908
Feb ’24JP¥645.00
JP¥790.00
+22.5%
17.3%JP¥1,060.00JP¥558.00JP¥825.208
Jan ’24JP¥614.00
JP¥790.00
+28.7%
15.4%JP¥1,000.00JP¥558.00JP¥767.508
Dec ’23JP¥644.00
JP¥797.50
+23.8%
15.5%JP¥1,000.00JP¥558.00JP¥813.408
Nov ’23JP¥659.00
JP¥795.00
+20.6%
14.8%JP¥1,000.00JP¥558.00JP¥692.408
Oct ’23JP¥627.00
JP¥802.50
+28.0%
14.8%JP¥1,000.00JP¥558.00JP¥687.608
Sep ’23JP¥704.00
JP¥792.50
+12.6%
14.9%JP¥1,000.00JP¥558.00JP¥632.608
Aug ’23JP¥683.00
JP¥781.25
+14.4%
14.5%JP¥1,000.00JP¥558.00JP¥599.308

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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