La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Idemitsu KosanLtd Valutazione
5019 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5019 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5019 ( ¥1064.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥712.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5019 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5019?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 5019 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥1.45t |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5019 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 9.9x | ||
5020 ENEOS Holdings | 6.8x | -2.1% | JP¥2.2t |
5021 Cosmo Energy Holdings | 6.5x | -2.6% | JP¥688.3b |
8133 Itochu EnexLtd | 14.7x | n/a | JP¥182.7b |
8097 San-Ai Obbli | 11.5x | n/a | JP¥129.0b |
5019 Idemitsu KosanLtd | 5.2x | -14.1% | JP¥1.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5019 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5019's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5019 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore Asian Oil and Gas ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5019's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 5.2x |
Rapporto equo PE | 6.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5019 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥1,081.00 | JP¥1,116.25 +3.3% | 13.6% | JP¥1,400.00 | JP¥900.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | JP¥972.40 | JP¥1,101.25 +13.3% | 13.6% | JP¥1,400.00 | JP¥900.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | JP¥1,054.00 | JP¥1,105.00 +4.8% | 13.8% | JP¥1,400.00 | JP¥900.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | JP¥1,073.00 | JP¥1,051.25 -2.0% | 12.0% | JP¥1,230.00 | JP¥810.00 | n/a | 8 |
May ’25 | JP¥1,053.00 | JP¥1,041.25 -1.1% | 12.5% | JP¥1,230.00 | JP¥810.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | JP¥1,012.00 | JP¥1,017.50 +0.5% | 12.4% | JP¥1,230.00 | JP¥810.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | JP¥984.90 | JP¥914.00 -7.2% | 17.2% | JP¥1,150.00 | JP¥632.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | JP¥825.20 | JP¥812.86 -1.5% | 17.0% | JP¥1,000.00 | JP¥632.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | JP¥767.50 | JP¥781.43 +1.8% | 16.0% | JP¥1,000.00 | JP¥632.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | JP¥813.40 | JP¥774.25 -4.8% | 17.1% | JP¥1,000.00 | JP¥632.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | JP¥692.40 | JP¥716.75 +3.5% | 13.2% | JP¥860.00 | JP¥600.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | JP¥687.60 | JP¥704.25 +2.4% | 13.8% | JP¥860.00 | JP¥600.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | JP¥632.60 | JP¥689.25 +9.0% | 11.2% | JP¥820.00 | JP¥600.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | JP¥599.30 | JP¥682.25 +13.8% | 10.2% | JP¥820.00 | JP¥584.00 | JP¥972.40 | 8 |
Jul ’24 | JP¥577.20 | JP¥717.25 +24.3% | 20.3% | JP¥1,060.00 | JP¥584.00 | JP¥1,054.00 | 8 |
Jun ’24 | JP¥546.60 | JP¥729.75 +33.5% | 19.8% | JP¥1,060.00 | JP¥584.00 | JP¥1,073.00 | 8 |
May ’24 | JP¥582.80 | JP¥752.50 +29.1% | 18.3% | JP¥1,060.00 | JP¥600.00 | JP¥1,053.00 | 8 |
Apr ’24 | JP¥580.00 | JP¥770.00 +32.8% | 16.3% | JP¥1,060.00 | JP¥632.00 | JP¥1,012.00 | 8 |
Mar ’24 | JP¥617.00 | JP¥782.50 +26.8% | 15.4% | JP¥1,060.00 | JP¥632.00 | JP¥984.90 | 8 |
Feb ’24 | JP¥645.00 | JP¥790.00 +22.5% | 17.3% | JP¥1,060.00 | JP¥558.00 | JP¥825.20 | 8 |
Jan ’24 | JP¥614.00 | JP¥790.00 +28.7% | 15.4% | JP¥1,000.00 | JP¥558.00 | JP¥767.50 | 8 |
Dec ’23 | JP¥644.00 | JP¥797.50 +23.8% | 15.5% | JP¥1,000.00 | JP¥558.00 | JP¥813.40 | 8 |
Nov ’23 | JP¥659.00 | JP¥795.00 +20.6% | 14.8% | JP¥1,000.00 | JP¥558.00 | JP¥692.40 | 8 |
Oct ’23 | JP¥627.00 | JP¥802.50 +28.0% | 14.8% | JP¥1,000.00 | JP¥558.00 | JP¥687.60 | 8 |
Sep ’23 | JP¥704.00 | JP¥792.50 +12.6% | 14.9% | JP¥1,000.00 | JP¥558.00 | JP¥632.60 | 8 |
Aug ’23 | JP¥683.00 | JP¥781.25 +14.4% | 14.5% | JP¥1,000.00 | JP¥558.00 | JP¥599.30 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.