Idemitsu Kosan Co.,Ltd.

Report azionario TSE:5019

Capitalizzazione di mercato: JP¥1.4t

Idemitsu KosanLtd Valutazione

5019 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5019 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

JP¥1.35k
Fair Value
14.8% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5019 ( ¥1147 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1346.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5019 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5019?

Metrica chiave: Poiché 5019 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5019. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5019 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 5019 su PE?
Rapporto PE34.5x
UtiliJP¥40.69b
Cap. di mercatoJP¥1.40t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5019 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5019 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13x
5021 Cosmo Energy Holdings
11x8.58%JP¥665.0b
8133 Itochu EnexLtd
13.3xn/aJP¥214.3b
8097 San-Ai Obbli
18.7xn/aJP¥130.7b
8131 Mitsuuroko Group HoldingsLtd
9.3xn/aJP¥124.8b
5019 Idemitsu KosanLtd
34.5x27.59%JP¥1.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5019 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5019's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
5019 34.5xMedia del settore 13.2xNo. of Companies40PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5019 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media del settore JP Oil and Gas ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5019's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5019 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.5x
Rapporto equo PE 21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5019 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5019 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,147.00
JP¥1,060.00
-7.59%
11.59%JP¥1,210.00JP¥860.00n/a6
Nov ’26JP¥1,071.50
JP¥1,051.43
-1.87%
10.27%JP¥1,210.00JP¥860.00n/a7
Oct ’26JP¥1,013.00
JP¥1,041.43
+2.81%
9.16%JP¥1,150.00JP¥860.00n/a7
Sep ’26JP¥997.70
JP¥1,027.14
+2.95%
8.27%JP¥1,140.00JP¥860.00n/a7
Aug ’26JP¥978.10
JP¥1,004.29
+2.68%
8.35%JP¥1,140.00JP¥860.00n/a7
Jul ’26JP¥876.60
JP¥1,027.14
+17.17%
11.01%JP¥1,250.00JP¥860.00n/a7
Jun ’26JP¥881.50
JP¥1,107.14
+25.60%
10.49%JP¥1,250.00JP¥940.00n/a7
May ’26JP¥892.90
JP¥1,134.29
+27.03%
8.28%JP¥1,250.00JP¥1,000.00n/a7
Apr ’26JP¥1,044.00
JP¥1,192.86
+14.26%
6.01%JP¥1,280.00JP¥1,060.00n/a7
Mar ’26JP¥1,013.50
JP¥1,200.00
+18.40%
8.56%JP¥1,400.00JP¥1,060.00n/a7
Feb ’26JP¥1,042.00
JP¥1,180.00
+13.24%
9.73%JP¥1,400.00JP¥1,050.00n/a7
Jan ’26JP¥1,035.50
JP¥1,185.71
+14.51%
9.75%JP¥1,400.00JP¥1,050.00n/a7
Dec ’25JP¥999.70
JP¥1,185.71
+18.61%
10.73%JP¥1,400.00JP¥940.00n/a7
Nov ’25JP¥1,042.50
JP¥1,177.14
+12.92%
11.21%JP¥1,400.00JP¥940.00JP¥1,071.507
Oct ’25JP¥1,027.00
JP¥1,168.75
+13.80%
10.42%JP¥1,400.00JP¥940.00JP¥1,013.008
Sep ’25JP¥1,059.00
JP¥1,116.25
+5.41%
13.60%JP¥1,400.00JP¥900.00JP¥997.708
Aug ’25JP¥972.40
JP¥1,101.25
+13.25%
13.59%JP¥1,400.00JP¥900.00JP¥978.108
Jul ’25JP¥1,054.00
JP¥1,105.00
+4.84%
13.79%JP¥1,400.00JP¥900.00JP¥876.608
Jun ’25JP¥1,073.00
JP¥1,051.25
-2.03%
12.01%JP¥1,230.00JP¥810.00JP¥881.508
May ’25JP¥1,053.00
JP¥1,041.25
-1.12%
12.54%JP¥1,230.00JP¥810.00JP¥892.908
Apr ’25JP¥1,012.00
JP¥1,017.50
+0.54%
12.37%JP¥1,230.00JP¥810.00JP¥1,044.008
Mar ’25JP¥984.90
JP¥914.00
-7.20%
17.17%JP¥1,150.00JP¥632.00JP¥1,013.508
Feb ’25JP¥825.20
JP¥812.86
-1.50%
16.96%JP¥1,000.00JP¥632.00JP¥1,042.007
Jan ’25JP¥767.50
JP¥781.43
+1.81%
16.03%JP¥1,000.00JP¥632.00JP¥1,035.507
Dec ’24JP¥813.40
JP¥774.25
-4.81%
17.06%JP¥1,000.00JP¥632.00JP¥999.708
Nov ’24JP¥692.40
JP¥716.75
+3.52%
13.20%JP¥860.00JP¥600.00JP¥1,042.508
JP¥1.06k
Fair Value
8.2% sopravvalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/26 03:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/26 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Idemitsu Kosan Co.,Ltd. è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takashi EnomotoBofA Global Research
Takashi MiyazakiCitigroup Inc
David HewittCLSA