ENEOS Holdings Valutazione
5020 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5020 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5020 ( ¥807.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥974.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5020 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5020?
Metrica chiave: Poiché 5020 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5020 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12x |
| Guadagni | JP¥184.60b |
| Cap. di mercato | JP¥2.22t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5020 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.5x | ||
5019 Idemitsu KosanLtd | 8.1x | 2.3% | JP¥1.3t |
5021 Cosmo Energy Holdings | 8.5x | 9.6% | JP¥567.1b |
8133 Itochu EnexLtd | 14.1x | n/a | JP¥180.0b |
8097 San-Ai Obbli | 11.5x | n/a | JP¥115.5b |
5020 ENEOS Holdings | 12x | 12.4% | JP¥2.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5020 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5020's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Oil and Gas settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5020 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore JP Oil and Gas ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5020's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | 9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5020 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥807.50 | JP¥971.43 +20.3% | 9.0% | JP¥1,100.00 | JP¥800.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | JP¥808.80 | JP¥918.57 +13.6% | 14.6% | JP¥1,100.00 | JP¥670.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | JP¥771.10 | JP¥890.00 +15.4% | 14.9% | JP¥1,100.00 | JP¥670.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | JP¥788.30 | JP¥873.75 +10.8% | 16.6% | JP¥1,100.00 | JP¥670.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | JP¥789.50 | JP¥866.25 +9.7% | 17.5% | JP¥1,100.00 | JP¥670.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | JP¥754.90 | JP¥847.50 +12.3% | 18.4% | JP¥1,100.00 | JP¥670.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | JP¥842.30 | JP¥827.50 -1.8% | 17.2% | JP¥1,100.00 | JP¥670.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | JP¥810.40 | JP¥748.75 -7.6% | 14.4% | JP¥950.00 | JP¥570.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | JP¥708.10 | JP¥737.50 +4.2% | 12.2% | JP¥860.00 | JP¥570.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | JP¥697.80 | JP¥726.25 +4.1% | 12.8% | JP¥860.00 | JP¥570.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | JP¥656.20 | JP¥670.00 +2.1% | 16.5% | JP¥860.00 | JP¥470.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | JP¥598.90 | JP¥637.14 +6.4% | 14.1% | JP¥740.00 | JP¥470.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | JP¥560.40 | JP¥634.29 +13.2% | 14.1% | JP¥740.00 | JP¥470.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | JP¥586.80 | JP¥616.25 +5.0% | 14.6% | JP¥740.00 | JP¥470.00 | JP¥808.80 | 8 |
| Nov ’24 | JP¥568.50 | JP¥597.50 +5.1% | 12.5% | JP¥690.00 | JP¥470.00 | JP¥771.10 | 8 |
| Oct ’24 | JP¥589.90 | JP¥600.00 +1.7% | 13.0% | JP¥700.00 | JP¥470.00 | JP¥788.30 | 8 |
| Sep ’24 | JP¥556.60 | JP¥581.25 +4.4% | 12.2% | JP¥690.00 | JP¥470.00 | JP¥789.50 | 8 |
| Aug ’24 | JP¥521.00 | JP¥546.25 +4.8% | 15.9% | JP¥690.00 | JP¥440.00 | JP¥754.90 | 8 |
| Jul ’24 | JP¥494.40 | JP¥532.50 +7.7% | 15.1% | JP¥690.00 | JP¥440.00 | JP¥842.30 | 8 |
| Jun ’24 | JP¥465.80 | JP¥532.50 +14.3% | 15.1% | JP¥690.00 | JP¥440.00 | JP¥810.40 | 8 |
| May ’24 | JP¥485.70 | JP¥542.86 +11.8% | 17.7% | JP¥690.00 | JP¥450.00 | JP¥708.10 | 7 |
| Apr ’24 | JP¥465.20 | JP¥542.86 +16.7% | 17.7% | JP¥690.00 | JP¥450.00 | JP¥697.80 | 7 |
| Mar ’24 | JP¥477.80 | JP¥556.25 +16.4% | 18.7% | JP¥750.00 | JP¥450.00 | JP¥656.20 | 8 |
| Feb ’24 | JP¥464.00 | JP¥566.25 +22.0% | 18.8% | JP¥750.00 | JP¥450.00 | JP¥598.90 | 8 |
| Jan ’24 | JP¥448.00 | JP¥578.75 +29.2% | 17.7% | JP¥750.00 | JP¥450.00 | JP¥560.40 | 8 |
| Dec ’23 | JP¥465.00 | JP¥595.00 +28.0% | 15.2% | JP¥750.00 | JP¥460.00 | JP¥586.80 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 10:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ENEOS Holdings, Inc. è coperta da 19 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kazuhisa Mori | Barclays |
| Takashi Enomoto | BofA Global Research |
| Takashi Miyazaki | Citigroup Inc |