ENEOS Holdings, Inc.

TSE:5020 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥2.2t

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

ENEOS Holdings Valutazione

5020 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5020 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5020 ( ¥751.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥901.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5020 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5020?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

5020 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.4x
Valore d'impresa/EBITDA6.9x
Rapporto PEG-2.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5020 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5020 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.2x
5019 Idemitsu KosanLtd
5x-12.2%JP¥1.4t
5021 Cosmo Energy Holdings
6.4x-2.0%JP¥671.6b
8133 Itochu EnexLtd
14.5xn/aJP¥180.6b
8097 San-Ai Obbli
11.1xn/aJP¥124.6b
5020 ENEOS Holdings
6.9x-2.4%JP¥2.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5020 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5020's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Oil and Gas settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a-3.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a-3.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5020 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore Asian Oil and Gas ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5020's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5020 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.9x
Rapporto equo PE 7.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5020 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5020 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥787.60
JP¥873.75
+10.9%
16.6%JP¥1,100.00JP¥670.00n/a8
Sep ’25JP¥789.50
JP¥866.25
+9.7%
17.5%JP¥1,100.00JP¥670.00n/a8
Aug ’25JP¥754.90
JP¥847.50
+12.3%
18.4%JP¥1,100.00JP¥670.00n/a8
Jul ’25JP¥842.30
JP¥827.50
-1.8%
17.2%JP¥1,100.00JP¥670.00n/a8
Jun ’25JP¥810.40
JP¥748.75
-7.6%
14.4%JP¥950.00JP¥570.00n/a8
May ’25JP¥708.10
JP¥737.50
+4.2%
12.2%JP¥860.00JP¥570.00n/a8
Apr ’25JP¥697.80
JP¥726.25
+4.1%
12.8%JP¥860.00JP¥570.00n/a8
Mar ’25JP¥656.20
JP¥670.00
+2.1%
16.5%JP¥860.00JP¥470.00n/a8
Feb ’25JP¥598.90
JP¥637.14
+6.4%
14.1%JP¥740.00JP¥470.00n/a7
Jan ’25JP¥560.40
JP¥634.29
+13.2%
14.1%JP¥740.00JP¥470.00n/a7
Dec ’24JP¥586.80
JP¥616.25
+5.0%
14.6%JP¥740.00JP¥470.00n/a8
Nov ’24JP¥568.50
JP¥597.50
+5.1%
12.5%JP¥690.00JP¥470.00n/a8
Oct ’24JP¥589.90
JP¥600.00
+1.7%
13.0%JP¥700.00JP¥470.00n/a8
Sep ’24JP¥556.60
JP¥581.25
+4.4%
12.2%JP¥690.00JP¥470.00JP¥789.508
Aug ’24JP¥521.00
JP¥546.25
+4.8%
15.9%JP¥690.00JP¥440.00JP¥754.908
Jul ’24JP¥494.40
JP¥532.50
+7.7%
15.1%JP¥690.00JP¥440.00JP¥842.308
Jun ’24JP¥465.80
JP¥532.50
+14.3%
15.1%JP¥690.00JP¥440.00JP¥810.408
May ’24JP¥485.70
JP¥542.86
+11.8%
17.7%JP¥690.00JP¥450.00JP¥708.107
Apr ’24JP¥465.20
JP¥542.86
+16.7%
17.7%JP¥690.00JP¥450.00JP¥697.807
Mar ’24JP¥477.80
JP¥556.25
+16.4%
18.7%JP¥750.00JP¥450.00JP¥656.208
Feb ’24JP¥464.00
JP¥566.25
+22.0%
18.8%JP¥750.00JP¥450.00JP¥598.908
Jan ’24JP¥448.00
JP¥578.75
+29.2%
17.7%JP¥750.00JP¥450.00JP¥560.408
Dec ’23JP¥465.00
JP¥595.00
+28.0%
15.2%JP¥750.00JP¥460.00JP¥586.808
Nov ’23JP¥495.50
JP¥587.50
+18.6%
13.4%JP¥690.00JP¥460.00JP¥568.508
Oct ’23JP¥465.10
JP¥622.86
+33.9%
11.3%JP¥690.00JP¥500.00JP¥589.907
Sep ’23JP¥514.20
JP¥624.29
+21.4%
11.1%JP¥690.00JP¥500.00JP¥556.607

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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