Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.

TSE:5021 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥671.6b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Cosmo Energy Holdings Valutazione

5021 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5021 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5021 ( ¥7936 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥12472.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5021 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5021?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

5021 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.5x
Valore d'impresa/EBITDA5.1x
Rapporto PEG-3.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5021 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5021 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.4x
5019 Idemitsu KosanLtd
5x-12.2%JP¥1.4t
8133 Itochu EnexLtd
14.5xn/aJP¥180.6b
5020 ENEOS Holdings
6.9x-2.4%JP¥2.2t
8097 San-Ai Obbli
11.1xn/aJP¥124.6b
5021 Cosmo Energy Holdings
6.4x-2.0%JP¥671.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5021 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5021's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Oil and Gas settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a-3.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a-3.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5021 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore Asian Oil and Gas ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5021's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5021 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.4x
Rapporto equo PE 6.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5021 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5021 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥7,788.00
JP¥8,917.14
+14.5%
16.9%JP¥10,700.00JP¥6,000.00n/a7
Sep ’25JP¥8,050.00
JP¥8,337.14
+3.6%
19.1%JP¥10,700.00JP¥6,000.00n/a7
Aug ’25JP¥7,979.00
JP¥8,340.00
+4.5%
19.1%JP¥10,700.00JP¥6,000.00n/a7
Jul ’25JP¥8,304.00
JP¥7,946.67
-4.3%
17.2%JP¥9,900.00JP¥6,000.00n/a6
Jun ’25JP¥7,812.00
JP¥7,521.67
-3.7%
15.7%JP¥8,820.00JP¥5,800.00n/a6
May ’25JP¥7,514.00
JP¥7,368.33
-1.9%
15.3%JP¥8,820.00JP¥5,800.00n/a6
Apr ’25JP¥7,344.00
JP¥7,101.67
-3.3%
14.9%JP¥8,820.00JP¥5,800.00n/a6
Mar ’25JP¥6,692.00
JP¥6,091.67
-9.0%
20.0%JP¥7,390.00JP¥3,660.00n/a6
Feb ’25JP¥6,169.00
JP¥5,648.00
-8.4%
23.4%JP¥7,000.00JP¥3,660.00n/a5
Jan ’25JP¥5,666.00
JP¥5,548.00
-2.1%
22.6%JP¥7,000.00JP¥3,660.00n/a5
Dec ’24JP¥5,616.00
JP¥5,513.33
-1.8%
19.3%JP¥6,500.00JP¥3,660.00n/a6
Nov ’24JP¥5,550.00
JP¥5,204.29
-6.2%
17.4%JP¥6,500.00JP¥3,660.00n/a7
Oct ’24JP¥5,260.00
JP¥5,075.71
-3.5%
19.7%JP¥6,500.00JP¥3,660.00n/a7
Sep ’24JP¥5,341.00
JP¥4,690.00
-12.2%
13.1%JP¥5,510.00JP¥3,660.00JP¥8,050.007
Aug ’24JP¥4,485.00
JP¥4,355.71
-2.9%
10.9%JP¥5,000.00JP¥3,660.00JP¥7,979.007
Jul ’24JP¥3,930.00
JP¥4,355.71
+10.8%
10.9%JP¥5,000.00JP¥3,660.00JP¥8,304.007
Jun ’24JP¥3,950.00
JP¥4,412.86
+11.7%
12.8%JP¥5,400.00JP¥3,660.00JP¥7,812.007
May ’24JP¥4,350.00
JP¥4,710.00
+8.3%
22.1%JP¥6,940.00JP¥3,660.00JP¥7,514.007
Apr ’24JP¥4,285.00
JP¥4,638.57
+8.3%
23.0%JP¥6,940.00JP¥3,660.00JP¥7,344.007
Mar ’24JP¥4,115.00
JP¥4,635.71
+12.7%
22.5%JP¥6,940.00JP¥3,660.00JP¥6,692.007
Feb ’24JP¥3,615.00
JP¥4,515.71
+24.9%
29.1%JP¥7,200.00JP¥2,560.00JP¥6,169.007
Jan ’24JP¥3,490.00
JP¥4,530.00
+29.8%
28.9%JP¥7,200.00JP¥2,560.00JP¥5,666.007
Dec ’23JP¥3,890.00
JP¥4,544.29
+16.8%
29.0%JP¥7,200.00JP¥2,560.00JP¥5,616.007
Nov ’23JP¥3,840.00
JP¥4,437.14
+15.6%
24.5%JP¥6,360.00JP¥2,560.00JP¥5,550.007
Oct ’23JP¥3,710.00
JP¥4,510.00
+21.6%
25.7%JP¥6,360.00JP¥2,560.00JP¥5,260.006
Sep ’23JP¥3,995.00
JP¥4,465.71
+11.8%
23.8%JP¥6,360.00JP¥2,560.00JP¥5,341.007

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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