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Safilo Group S.p.A.BIT:SFL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €724.1m
Prezzo delle azioni
€1.75
Il mio valore equo
€1.56
12.4% sopravvalutato sconto intrinseco
1Y64.3%
7D10.6%
Valore del portafoglio
​
Vista

Safilo Group S.p.A.

Report azionario BIT:SFL

Capitalizzazione di mercato: €724.1m

Safilo Group (SFL) Panoramica del titolo

Safilo Group S.p.A. è impegnata nella progettazione, produzione e distribuzione di montature da vista, occhiali da sole, occhiali sportivi, maschere e caschi in Nord America, Europa, Asia Pacifico e a livello internazionale. Maggiori dettagli

SFL analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 15.6 x) è inferiore al mercato Italian ( 17.1 x)

Si prevede che gli utili cresceranno del 10.61% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 2321.7% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Italian


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Safilo Group

Persistent Competition And Aging Demographics Will Curtail Profitability

Key Takeaways Intensifying online competition and demographic shifts threaten Safilo's traditional revenue streams and weaken growth prospects in key markets. Heavy dependence on licensed brands and slow adaptation to industry trends expose the company to revenue instability and erosion of profitability.
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€1
FV
74.8% sopravvalutato sconto intrinseco
3.12%
Revenue growth p.a.
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Safilo Group

Overvalued Prospects Will Encounter Regulatory And Geopolitical Headwinds

Key Takeaways Safilo faces risks from emerging market expansion, inflation, and digital disruption, which may limit future revenue and margin growth amid shifting industry dynamics. Investor optimism could be misplaced if Safilo struggles with acquisitions, license renewals, or defending premium pricing, which could hurt earnings and shareholder value.
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€1.56
FV
12.4% sopravvalutato sconto intrinseco
2.94%
Revenue growth p.a.
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Safilo Group

Premium Brands And Global Demographics Will Drive Eyewear Demand

Key Takeaways Premium women's brands and strong core segments position Safilo for above-market revenue and margin growth, with M&A poised to accelerate brand portfolio and distribution expansion. Emerging market strength, demographic trends, and digital initiatives are likely to drive outsized sales, operating margin gains, and increased reinvestment capacity.
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€2
FV
12.6% sottovalutato sconto intrinseco
3.50%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Safilo Group S.p.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Safilo Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€1.75
Massimo di 52 settimane€1.75
Minimo di 52 settimane€0.65
Beta1.54
Variazione di 1 mese11.05%
Variazione a 3 mesi60.96%
Variazione di 1 anno64.29%
Variazione a 3 anni31.53%
Variazione a 5 anni182.62%
Variazione dall'IPO-98.23%

Notizie e aggiornamenti recenti

Returns Are Gaining Momentum At Safilo Group (BIT:SFL)

Oct 09
Returns Are Gaining Momentum At Safilo Group (BIT:SFL)

Optimistic Investors Push Safilo Group S.p.A. (BIT:SFL) Shares Up 30% But Growth Is Lacking

Aug 27
Optimistic Investors Push Safilo Group S.p.A. (BIT:SFL) Shares Up 30% But Growth Is Lacking

Recent updates

Returns Are Gaining Momentum At Safilo Group (BIT:SFL)

Oct 09
Returns Are Gaining Momentum At Safilo Group (BIT:SFL)

Optimistic Investors Push Safilo Group S.p.A. (BIT:SFL) Shares Up 30% But Growth Is Lacking

Aug 27
Optimistic Investors Push Safilo Group S.p.A. (BIT:SFL) Shares Up 30% But Growth Is Lacking

Analysts Have Made A Financial Statement On Safilo Group S.p.A.'s (BIT:SFL) Half-Yearly Report

Aug 03
Analysts Have Made A Financial Statement On Safilo Group S.p.A.'s (BIT:SFL) Half-Yearly Report

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Safilo Group's (BIT:SFL) Returns On Capital

Jun 18
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Safilo Group's (BIT:SFL) Returns On Capital

Optimistic Investors Push Safilo Group S.p.A. (BIT:SFL) Shares Up 35% But Growth Is Lacking

May 20
Optimistic Investors Push Safilo Group S.p.A. (BIT:SFL) Shares Up 35% But Growth Is Lacking

We Think Safilo Group (BIT:SFL) Can Stay On Top Of Its Debt

May 10
We Think Safilo Group (BIT:SFL) Can Stay On Top Of Its Debt

We Think Safilo Group's (BIT:SFL) Solid Earnings Are Understated

Apr 12
We Think Safilo Group's (BIT:SFL) Solid Earnings Are Understated

Safilo Group S.p.A.'s (BIT:SFL) 25% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

Apr 05
Safilo Group S.p.A.'s (BIT:SFL) 25% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

Is Safilo Group S.p.A. (BIT:SFL) Potentially Undervalued?

Apr 04
Is Safilo Group S.p.A. (BIT:SFL) Potentially Undervalued?
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David Beckham Eyewear And Sustainability Focus Will Improve Future Prospects

Acquisition and licensing agreements, including David Beckham eyewear and other brands, bolster Safilo's brand portfolio for sustained revenue growth and stability.

Investors Can Find Comfort In Safilo Group's (BIT:SFL) Earnings Quality

Aug 14
Investors Can Find Comfort In Safilo Group's (BIT:SFL) Earnings Quality

Calculating The Fair Value Of Safilo Group S.p.A. (BIT:SFL)

Feb 01
Calculating The Fair Value Of Safilo Group S.p.A. (BIT:SFL)

Safilo Group (BIT:SFL) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Jan 13
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We Think Safilo Group (BIT:SFL) Is Taking Some Risk With Its Debt

Sep 08
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Safilo Group (BIT:SFL) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jul 07
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Is It Too Late To Consider Buying Safilo Group S.p.A. (BIT:SFL)?

Jun 08
Is It Too Late To Consider Buying Safilo Group S.p.A. (BIT:SFL)?

A Look At The Fair Value Of Safilo Group S.p.A. (BIT:SFL)

May 26
A Look At The Fair Value Of Safilo Group S.p.A. (BIT:SFL)

Safilo Group (BIT:SFL) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Mar 16
Safilo Group (BIT:SFL) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Is Now The Time To Look At Buying Safilo Group S.p.A. (BIT:SFL)?

Jan 28
Is Now The Time To Look At Buying Safilo Group S.p.A. (BIT:SFL)?

Safilo Group (BIT:SFL) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Oct 05
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Is It Too Late To Consider Buying Safilo Group S.p.A. (BIT:SFL)?

Aug 04
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Returns Are Gaining Momentum At Safilo Group (BIT:SFL)

Jul 06
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Safilo Group (BIT:SFL) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jun 11
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Is Now An Opportune Moment To Examine Safilo Group S.p.A. (BIT:SFL)?

Mar 23
Is Now An Opportune Moment To Examine Safilo Group S.p.A. (BIT:SFL)?

Safilo Group S.p.A.'s (BIT:SFL) Intrinsic Value Is Potentially 26% Above Its Share Price

Mar 01
Safilo Group S.p.A.'s (BIT:SFL) Intrinsic Value Is Potentially 26% Above Its Share Price

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Safilo Group (BIT:SFL)

Nov 28
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Safilo Group (BIT:SFL)

Why Safilo Group S.p.A. (BIT:SFL) Could Be Worth Watching

Nov 10
Why Safilo Group S.p.A. (BIT:SFL) Could Be Worth Watching

Is Safilo Group (BIT:SFL) Using Too Much Debt?

Sep 14
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We Think Safilo Group's (BIT:SFL) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Aug 12
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Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Safilo Group S.p.A. (BIT:SFL)

Aug 04
Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Safilo Group S.p.A. (BIT:SFL)

What Is Safilo Group S.p.A.'s (BIT:SFL) Share Price Doing?

May 28
What Is Safilo Group S.p.A.'s (BIT:SFL) Share Price Doing?

Rendimenti per gli azionisti

SFLIT LuxuryIT Mercato
7D10.6%4.0%1.3%
1Y64.3%-1.5%26.7%

Ritorno vs Industria: SFL ha superato il Italian Luxury che ha restituito -1.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SFL ha superato il mercato Italian che ha restituito 26.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SFL's price volatile compared to industry and market?
SFL volatility
SFL Average Weekly Movement6.6%
Luxury Industry Average Movement4.3%
Market Average Movement4.3%
10% most volatile stocks in IT Market7.9%
10% least volatile stocks in IT Market2.5%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di SFL è stato volatile rispetto al mercato Italian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di SFL è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni Italian.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
18783,449Angelo Trocchiawww.safilogroup.com

Safilo Group S.p.A. si occupa di progettazione, produzione e distribuzione di montature da vista, occhiali da sole, occhiali sportivi, maschere e caschi in Nord America, Europa, Asia e Pacifico e a livello internazionale. L'azienda offre i suoi prodotti con marchi propri, tra cui Carrera, Polaroid Eyewear, Seventh Street, Smith, Blenders Eyewear e Privé Revaux Eyewear; e marchi in licenza, come BOSS, Carolina Herrera, DSQUARED2, Etro, Fossil, HUGO, Isabel Marant, David Beckham, Juicy Couture, Kate Spade New York, Levi's, Liz Claiborne, Love Moschino, Marc Jacobs, Missoni, Moschino, Pierre Cardin, PORTS, Stuart Weitzman, Tommy Hilfiger, TOMMY JEANS e Under Armour. L'azienda vende i suoi prodotti a ottici, optometristi, oftalmologi, grandi magazzini, catene di vendita al dettaglio, rivenditori specializzati, boutique, negozi di proprietà dei licenziatari, duty free e negozi di articoli sportivi attraverso una rete di partner di distribuzione indipendenti e piattaforme di e-commerce.

Safilo Group S.p.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Safilo Group con la sua capitalizzazione di mercato?
SFL statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€724.09m
Utili (TTM)€46.40m
Ricavi(TTM)€998.89m
15.6x
Rapporto P/E
0.7x
Rapporto P/S

SFL è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SFL Conto economico (TTM)
Ricavi€998.89m
Costo del fatturato€397.05m
Profitto lordo€601.83m
Altre spese€555.43m
Utili€46.40m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Nov 04, 2025

Utile per azione (EPS)0.11
Margine lordo60.25%
Margine di profitto netto4.65%
Rapporto debito/patrimonio netto17.7%

Come si è comportato SFL nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/08 13:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/08 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Safilo Group S.p.A. è coperta da 20 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Carmen NovelBanca Akros S.p.A. (ESN)
Harrison Woodin-LygoBerenberg
Michele BaldelliBNP Paribas Exane