Larsen & Toubro Limited

BSE:500510 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹4.9t

Larsen & Toubro Valutazione

500510 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500510 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 500510 ( ₹3582.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1996.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500510 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500510?

Metrica chiave: Poiché 500510 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500510. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500510 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500510 su PE?
Rapporto PE36.7x
Guadagni₹134.31b
Cap. di mercato₹4.92t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500510 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500510 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari74.8x
RVNL Rail Vikas Nigam
63.2x10.5%₹851.3b
VOLTAS Voltas
105.7x27.7%₹586.0b
KEC KEC International
75.7x38.9%₹319.2b
IRB IRB Infrastructure Developers
54.5x28.8%₹335.9b
500510 Larsen & Toubro
36.7x20.0%₹4.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500510 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto alla media dei peer ( 74.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500510's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GMRP&UI GMR Power And Urban Infra
4.9x-25.3%US$962.49m
533152 MBL Infrastructures
2.9xn/aUS$77.80m
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.8xn/aUS$71.31m
ATLANTAA Atlantaa
2.3xn/aUS$44.49m
500510 36.7xMedia del settore 27.1xNo. of Companies26PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500510 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500510's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500510 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.7x
Rapporto equo PE 58.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500510 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 58.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500510 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹3,582.35
₹4,038.70
+12.7%
7.7%₹4,550.00₹2,946.00n/a33
Dec ’25₹3,725.90
₹4,037.18
+8.4%
7.8%₹4,550.00₹2,946.00n/a33
Nov ’25₹3,626.30
₹4,041.06
+11.4%
7.9%₹4,550.00₹2,946.00n/a33
Oct ’25₹3,651.50
₹3,998.34
+9.5%
8.0%₹4,550.00₹2,946.00n/a32
Sep ’25₹3,703.10
₹3,993.88
+7.9%
7.6%₹4,390.00₹2,946.00n/a34
Aug ’25₹3,776.40
₹4,002.77
+6.0%
7.7%₹4,396.00₹2,946.00n/a35
Jul ’25₹3,527.65
₹3,904.79
+10.7%
8.7%₹4,396.00₹2,781.00n/a34
Jun ’25₹3,667.40
₹3,856.18
+5.1%
8.8%₹4,396.00₹2,781.00n/a34
May ’25₹3,594.15
₹3,960.68
+10.2%
11.7%₹4,410.00₹1,921.00n/a34
Apr ’25₹3,836.85
₹3,929.67
+2.4%
11.7%₹4,400.00₹1,874.00n/a33
Mar ’25₹3,634.50
₹3,920.85
+7.9%
11.6%₹4,400.00₹1,874.00n/a33
Feb ’25₹3,397.20
₹3,870.23
+13.9%
13.1%₹4,400.00₹1,874.00n/a30
Jan ’25₹3,522.35
₹3,282.84
-6.8%
12.2%₹4,000.00₹1,854.00n/a31
Dec ’24₹3,189.95
₹3,215.13
+0.8%
11.6%₹3,600.00₹1,854.00₹3,725.9031
Nov ’24₹2,894.35
₹3,160.47
+9.2%
12.3%₹3,600.00₹1,854.00₹3,626.3032
Oct ’24₹3,021.95
₹2,905.44
-3.9%
10.6%₹3,600.00₹1,921.00₹3,651.5034
Sep ’24₹2,701.30
₹2,815.34
+4.2%
8.6%₹3,080.00₹1,721.00₹3,703.1035
Aug ’24₹2,666.15
₹2,807.50
+5.3%
8.6%₹3,080.00₹1,721.00₹3,776.4036
Jul ’24₹2,474.50
₹2,559.44
+3.4%
8.9%₹2,900.00₹1,666.00₹3,527.6534
Jun ’24₹2,209.05
₹2,537.31
+14.9%
8.9%₹2,900.00₹1,666.00₹3,667.4035
May ’24₹2,364.75
₹2,472.51
+4.6%
8.7%₹2,827.00₹1,520.00₹3,594.1535
Apr ’24₹2,164.75
₹2,421.71
+11.9%
8.6%₹2,827.00₹1,520.00₹3,836.8535
Mar ’24₹2,114.95
₹2,400.25
+13.5%
8.3%₹2,770.00₹1,520.00₹3,634.5036
Feb ’24₹2,144.55
₹2,376.92
+10.8%
8.6%₹2,650.00₹1,520.00₹3,397.2036
Jan ’24₹2,086.30
₹2,272.08
+8.9%
8.5%₹2,500.00₹1,420.00₹3,522.3536
Dec ’23₹2,103.60
₹2,237.94
+6.4%
8.9%₹2,465.00₹1,420.00₹3,189.9534

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 21:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Larsen & Toubro Limited è coperta da 81 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Dhruv JainAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited