Larsen & Toubro Valutazione
500510 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 500510 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 500510 ( ₹3352.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹2337.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 500510 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500510?
Metrica chiave: Poiché 500510 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 500510 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.3x |
| Guadagni | ₹138.42b |
| Cap. di mercato | ₹4.61t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.1x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 500510 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.9x | ||
RVNL Rail Vikas Nigam | 62.3x | 10.5% | ₹840.4b |
VOLTAS Voltas | 62.4x | 19.5% | ₹447.3b |
IRB IRB Infrastructure Developers | 5x | -59.5% | ₹325.9b |
534309 NBCC (India) | 53.8x | 18.2% | ₹254.9b |
500510 Larsen & Toubro | 33.3x | 22.4% | ₹4.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500510 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media dei peer ( 45.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 500510's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CCCL Consolidated Construction Consortium | 0.4x | n/a | US$65.52m |
533152 MBL Infrastructures | 2.5x | n/a | US$64.36m |
ATLANTAA Atlantaa | 2x | n/a | US$38.60m |
KAUSHALYA Kaushalya Infrastructure Development | 1.9x | n/a | US$3.80m |
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 500510 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 500510's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.3x |
| Rapporto equo PE | 53.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500510 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 53.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹3,352.90 | ₹4,109.40 +22.6% | 7.8% | ₹4,600.00 | ₹2,946.00 | n/a | 35 |
| Jan ’26 | ₹3,667.20 | ₹4,058.44 +10.7% | 8.0% | ₹4,600.00 | ₹2,946.00 | n/a | 34 |
| Dec ’25 | ₹3,725.90 | ₹4,037.18 +8.4% | 7.8% | ₹4,550.00 | ₹2,946.00 | n/a | 33 |
| Nov ’25 | ₹3,626.30 | ₹4,041.06 +11.4% | 7.9% | ₹4,550.00 | ₹2,946.00 | n/a | 33 |
| Oct ’25 | ₹3,651.50 | ₹3,998.34 +9.5% | 8.0% | ₹4,550.00 | ₹2,946.00 | n/a | 32 |
| Sep ’25 | ₹3,703.10 | ₹3,993.88 +7.9% | 7.6% | ₹4,390.00 | ₹2,946.00 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | ₹3,776.40 | ₹4,002.77 +6.0% | 7.7% | ₹4,396.00 | ₹2,946.00 | n/a | 35 |
| Jul ’25 | ₹3,527.65 | ₹3,904.79 +10.7% | 8.7% | ₹4,396.00 | ₹2,781.00 | n/a | 34 |
| Jun ’25 | ₹3,667.40 | ₹3,856.18 +5.1% | 8.8% | ₹4,396.00 | ₹2,781.00 | n/a | 34 |
| May ’25 | ₹3,594.15 | ₹3,960.68 +10.2% | 11.7% | ₹4,410.00 | ₹1,921.00 | n/a | 34 |
| Apr ’25 | ₹3,836.85 | ₹3,929.67 +2.4% | 11.7% | ₹4,400.00 | ₹1,874.00 | n/a | 33 |
| Mar ’25 | ₹3,634.50 | ₹3,920.85 +7.9% | 11.6% | ₹4,400.00 | ₹1,874.00 | n/a | 33 |
| Feb ’25 | ₹3,397.20 | ₹3,870.23 +13.9% | 13.1% | ₹4,400.00 | ₹1,874.00 | ₹3,447.30 | 30 |
| Jan ’25 | ₹3,522.35 | ₹3,282.84 -6.8% | 12.2% | ₹4,000.00 | ₹1,854.00 | ₹3,667.20 | 31 |
| Dec ’24 | ₹3,189.95 | ₹3,215.13 +0.8% | 11.6% | ₹3,600.00 | ₹1,854.00 | ₹3,725.90 | 31 |
| Nov ’24 | ₹2,894.35 | ₹3,160.47 +9.2% | 12.3% | ₹3,600.00 | ₹1,854.00 | ₹3,626.30 | 32 |
| Oct ’24 | ₹3,021.95 | ₹2,905.44 -3.9% | 10.6% | ₹3,600.00 | ₹1,921.00 | ₹3,651.50 | 34 |
| Sep ’24 | ₹2,701.30 | ₹2,815.34 +4.2% | 8.6% | ₹3,080.00 | ₹1,721.00 | ₹3,703.10 | 35 |
| Aug ’24 | ₹2,666.15 | ₹2,807.50 +5.3% | 8.6% | ₹3,080.00 | ₹1,721.00 | ₹3,776.40 | 36 |
| Jul ’24 | ₹2,474.50 | ₹2,559.44 +3.4% | 8.9% | ₹2,900.00 | ₹1,666.00 | ₹3,527.65 | 34 |
| Jun ’24 | ₹2,209.05 | ₹2,537.31 +14.9% | 8.9% | ₹2,900.00 | ₹1,666.00 | ₹3,667.40 | 35 |
| May ’24 | ₹2,364.75 | ₹2,472.51 +4.6% | 8.7% | ₹2,827.00 | ₹1,520.00 | ₹3,594.15 | 35 |
| Apr ’24 | ₹2,164.75 | ₹2,421.71 +11.9% | 8.6% | ₹2,827.00 | ₹1,520.00 | ₹3,836.85 | 35 |
| Mar ’24 | ₹2,114.95 | ₹2,400.25 +13.5% | 8.3% | ₹2,770.00 | ₹1,520.00 | ₹3,634.50 | 36 |
| Feb ’24 | ₹2,144.55 | ₹2,376.92 +10.8% | 8.6% | ₹2,650.00 | ₹1,520.00 | ₹3,397.20 | 36 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 10:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Larsen & Toubro Limited è coperta da 81 analisti. 34 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Dhruv Jain | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |