Kaushalya Infrastructure Development Valutazione

KAUSHALYA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KAUSHALYA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KAUSHALYA ( ₹933.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹3284.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KAUSHALYA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KAUSHALYA?

Metrica chiave: Poiché KAUSHALYA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KAUSHALYA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KAUSHALYA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KAUSHALYA su PE?
Rapporto PE	1.9x
Guadagni	₹172.38m
Cap. di mercato	₹334.90m

KAUSHALYA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	109.4x
Valore d'impresa/EBITDA	174.5x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KAUSHALYA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KAUSHALYA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	60x
531784 KCL Infra Projects	132.1x	n/a	₹302.2m
540144 DRA Consultants	15.2x	n/a	₹398.6m
AILIMITED Abhishek Integrations	50.6x	n/a	₹395.6m
PERFECT Perfect Infraengineers	42.1x	n/a	₹345.7m
KAUSHALYA Kaushalya Infrastructure Development	1.9x	n/a	₹334.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KAUSHALYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 60 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KAUSHALYA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?

6 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	25.1x	19.7%
KAUSHALYA Kaushalya Infrastructure Development	1.9x	n/a	US$3.96m
CCCL Consolidated Construction Consortium	0.9x	n/a	US$77.70m
533152 MBL Infrastructures	2.5x	n/a	US$68.82m

6 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	25.1x	19.7%
KAUSHALYA Kaushalya Infrastructure Development	1.9x	n/a	US$3.96m

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KAUSHALYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.9 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KAUSHALYA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KAUSHALYA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	1.9x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KAUSHALYA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

IRB Infrastructure Developers

₹276.6b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹45.80

-4.1%

21.3%

Electrosteel Castings

₹89.0b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹143.95

-0.2%

32.9%

Jamna Auto Industries

₹38.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹97.20

-6.7%

-15.5%