NBCC (India) Valutazione
534309 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 534309 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 534309 ( ₹92.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹30.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 534309 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 534309?
Metrica chiave: Poiché 534309 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 534309 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 52.9x |
| Guadagni | ₹4.74b |
| Cap. di mercato | ₹238.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 36.9x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 534309 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.5x | ||
KPIL Kalpataru Projects International | 40.2x | 29.5% | ₹207.2b |
KEC KEC International | 75.7x | 38.9% | ₹319.2b |
IRB IRB Infrastructure Developers | 56.1x | 28.8% | ₹335.9b |
IRCON Ircon International | 21.9x | 5.7% | ₹196.5b |
534309 NBCC (India) | 52.9x | 17.4% | ₹238.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 534309 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.9 x) rispetto alla media dei peer ( 48.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 534309's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 534309 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.9 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 534309's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 52.9x |
| Rapporto equo PE | 43.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 534309 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹92.82 | ₹97.25 +4.8% | 46.7% | ₹133.00 | ₹20.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₹99.20 | ₹97.25 -2.0% | 46.7% | ₹133.00 | ₹20.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹99.97 | ₹97.00 -3.0% | 46.6% | ₹132.00 | ₹20.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹120.10 | ₹97.00 -19.2% | 46.6% | ₹132.00 | ₹20.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹124.23 | ₹94.83 -23.7% | 46.3% | ₹132.00 | ₹20.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹119.70 | ₹80.17 -33.0% | 45.4% | ₹117.33 | ₹20.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹104.37 | ₹71.17 -31.8% | 42.2% | ₹96.00 | ₹20.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹94.87 | ₹66.67 -29.7% | 42.6% | ₹95.33 | ₹20.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹93.10 | ₹66.67 -28.4% | 42.6% | ₹95.33 | ₹20.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹83.33 | ₹66.67 -20.0% | 42.6% | ₹95.33 | ₹20.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹88.70 | ₹66.67 -24.8% | 42.6% | ₹95.33 | ₹20.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹94.70 | ₹36.83 -61.1% | 30.3% | ₹50.67 | ₹20.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹54.53 | ₹36.33 -33.4% | 32.8% | ₹50.67 | ₹18.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₹49.78 | ₹36.33 -27.0% | 32.8% | ₹50.67 | ₹18.00 | ₹99.20 | 4 |
| Nov ’24 | ₹43.93 | ₹29.00 -34.0% | 23.1% | ₹35.33 | ₹18.00 | ₹99.97 | 4 |
| Oct ’24 | ₹39.01 | ₹29.17 -25.2% | 22.1% | ₹35.33 | ₹18.67 | ₹120.10 | 4 |
| Sep ’24 | ₹35.17 | ₹27.11 -22.9% | 22.8% | ₹33.33 | ₹18.67 | ₹124.23 | 3 |
| Aug ’24 | ₹30.29 | ₹25.11 -17.1% | 18.9% | ₹30.00 | ₹18.67 | ₹119.70 | 3 |
| Jul ’24 | ₹26.41 | ₹25.11 -4.9% | 18.9% | ₹30.00 | ₹18.67 | ₹104.37 | 3 |
| Jun ’24 | ₹28.79 | ₹23.78 -17.4% | 15.2% | ₹26.67 | ₹18.67 | ₹94.87 | 3 |
| May ’24 | ₹26.20 | ₹22.89 -12.6% | 13.5% | ₹26.00 | ₹18.67 | ₹93.10 | 3 |
| Apr ’24 | ₹23.59 | ₹22.89 -3.0% | 13.5% | ₹26.00 | ₹18.67 | ₹83.33 | 3 |
| Mar ’24 | ₹22.56 | ₹22.89 +1.5% | 13.5% | ₹26.00 | ₹18.67 | ₹88.70 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 12:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
NBCC (India) Limited è coperta da 14 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Santosh Yellapu | Angel Broking Private Limited |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |