KEC International Limited

NSEI:KEC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹215.9b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

KEC International Valutazione

KEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KEC ( ₹846.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹616.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KEC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEC?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

KEC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.3x
Valore d'impresa/EBITDA20.3x
Rapporto PEG1.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KEC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KEC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.6x
KPIL Kalpataru Projects International
43.5x29.0%₹210.9b
TECHNOE Techno Electric & Engineering
62.1x27.8%₹182.1b
IRCON Ircon International
25.8x6.0%₹249.8b
500294 NCC
27x23.6%₹203.0b
KEC KEC International
56x35.9%₹215.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.5 x) rispetto alla media dei peer ( 38.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a20.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a20.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.5 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KEC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 56x
Rapporto equo PE 66.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 66.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KEC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹854.05
₹905.00
+6.0%
12.2%₹1,063.00₹720.00n/a23
Aug ’25₹906.85
₹905.00
-0.2%
12.2%₹1,063.00₹720.00n/a23
Jul ’25₹883.95
₹793.95
-10.2%
11.6%₹960.00₹625.00n/a22
Jun ’25₹738.50
₹762.45
+3.2%
10.7%₹930.00₹625.00n/a20
May ’25₹748.80
₹692.85
-7.5%
9.4%₹850.00₹575.00n/a20
Apr ’25₹719.40
₹685.90
-4.7%
10.5%₹850.00₹539.00n/a20
Mar ’25₹714.70
₹678.10
-5.1%
9.7%₹770.00₹539.00n/a21
Feb ’25₹660.80
₹677.63
+2.5%
8.6%₹770.00₹575.00n/a19
Jan ’25₹605.55
₹663.95
+9.6%
9.2%₹822.00₹552.00n/a21
Dec ’24₹589.60
₹659.59
+11.9%
9.4%₹822.00₹552.00n/a22
Nov ’24₹621.45
₹671.81
+8.1%
10.3%₹830.00₹590.00n/a21
Oct ’24₹662.50
₹668.05
+0.8%
9.5%₹770.00₹590.00n/a22
Sep ’24₹669.95
₹655.77
-2.1%
10.4%₹766.00₹500.00n/a22
Aug ’24₹625.35
₹575.90
-7.9%
8.1%₹664.00₹486.00₹906.8521
Jul ’24₹551.15
₹572.20
+3.8%
7.9%₹664.00₹486.00₹883.9520
Jun ’24₹531.90
₹555.52
+4.4%
7.7%₹623.00₹486.00₹738.5021
May ’24₹458.95
₹516.80
+12.6%
6.6%₹600.00₹450.00₹748.8020
Apr ’24₹456.35
₹509.90
+11.7%
5.9%₹561.00₹450.00₹719.4020
Mar ’24₹462.95
₹503.41
+8.7%
7.9%₹561.00₹374.00₹714.7022
Feb ’24₹456.50
₹493.67
+8.1%
8.1%₹555.00₹374.00₹660.8021
Jan ’24₹494.45
₹492.20
-0.5%
8.3%₹555.00₹374.00₹605.5520
Dec ’23₹417.20
₹488.05
+17.0%
8.0%₹555.00₹374.00₹589.6020
Nov ’23₹442.75
₹473.89
+7.0%
14.3%₹566.00₹300.00₹621.4519
Oct ’23₹449.75
₹470.37
+4.6%
14.0%₹566.00₹300.00₹662.5019
Sep ’23₹410.15
₹476.47
+16.2%
12.1%₹566.00₹372.00₹669.9519
Aug ’23₹466.35
₹476.45
+2.2%
11.2%₹585.00₹360.00₹625.3520

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y