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IRB Infrastructure Developers Valutazione
IRB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IRB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IRB ( ₹64.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹93.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IRB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IRB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di IRB su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | ₹390.78b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 7.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 16.2x |
Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IRB di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 74.4x | ||
534309 NBCC (India) | 73.5x | 22.6% | ₹321.0b |
VOLTAS Voltas | 124.6x | 30.2% | ₹559.4b |
KPIL Kalpataru Projects International | 43.5x | 29.0% | ₹210.9b |
KEC KEC International | 56x | 35.9% | ₹215.9b |
IRB IRB Infrastructure Developers | 64.9x | 32.0% | ₹390.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IRB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.9 x) rispetto alla media dei peer ( 73.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IRB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IRB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.9 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 28 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IRB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 64.9x |
Rapporto equo PE | 76.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IRB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 76.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | ₹65.81 | ₹72.00 +9.4% | 10.1% | ₹81.00 | ₹61.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | ₹65.28 | ₹72.50 +11.1% | 14.4% | ₹90.00 | ₹61.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | ₹64.93 | ₹72.50 +11.7% | 14.4% | ₹90.00 | ₹61.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | ₹66.10 | ₹72.17 +9.2% | 13.7% | ₹88.00 | ₹61.00 | n/a | 6 |
May ’25 | ₹68.00 | ₹66.00 -2.9% | 25.1% | ₹88.00 | ₹36.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | ₹61.30 | ₹62.40 +1.8% | 26.5% | ₹88.00 | ₹36.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | ₹63.90 | ₹60.60 -5.2% | 25.1% | ₹84.00 | ₹36.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | ₹65.10 | ₹49.20 -24.4% | 21.5% | ₹63.00 | ₹36.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | ₹41.85 | ₹41.32 -1.3% | 23.2% | ₹60.00 | ₹33.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | ₹37.40 | ₹39.12 +4.6% | 13.8% | ₹49.00 | ₹33.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | ₹33.50 | ₹39.12 +16.8% | 13.8% | ₹49.00 | ₹33.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | ₹31.60 | ₹32.00 +1.3% | 8.8% | ₹36.00 | ₹28.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | ₹30.40 | ₹32.00 +5.3% | 8.8% | ₹36.00 | ₹28.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | ₹25.30 | ₹32.53 +28.6% | 6.1% | ₹36.00 | ₹30.00 | ₹65.28 | 6 |
Jul ’24 | ₹26.85 | ₹32.87 +22.4% | 7.1% | ₹36.00 | ₹30.00 | ₹64.93 | 6 |
Jun ’24 | ₹29.10 | ₹32.87 +12.9% | 7.1% | ₹36.00 | ₹30.00 | ₹66.10 | 6 |
May ’24 | ₹27.40 | ₹30.37 +10.8% | 13.4% | ₹36.00 | ₹25.00 | ₹68.00 | 6 |
Apr ’24 | ₹25.15 | ₹31.27 +24.3% | 11.2% | ₹36.00 | ₹25.00 | ₹61.30 | 6 |
Mar ’24 | ₹28.65 | ₹31.27 +9.1% | 11.2% | ₹36.00 | ₹25.00 | ₹63.90 | 6 |
Feb ’24 | ₹28.15 | ₹29.99 +6.5% | 11.6% | ₹36.00 | ₹25.00 | ₹65.10 | 7 |
Jan ’24 | ₹29.09 | ₹28.46 -2.2% | 11.0% | ₹34.00 | ₹24.00 | ₹41.85 | 7 |
Dec ’23 | ₹28.00 | ₹28.03 +0.1% | 8.9% | ₹31.00 | ₹24.00 | ₹37.40 | 7 |
Nov ’23 | ₹23.52 | ₹27.80 +18.2% | 8.3% | ₹31.00 | ₹24.00 | ₹33.50 | 7 |
Oct ’23 | ₹20.89 | ₹28.36 +35.7% | 6.5% | ₹32.00 | ₹26.00 | ₹31.60 | 7 |
Sep ’23 | ₹23.48 | ₹28.36 +20.8% | 6.5% | ₹32.00 | ₹26.00 | ₹30.40 | 7 |
Aug ’23 | ₹21.82 | ₹27.82 +27.5% | 10.6% | ₹31.50 | ₹22.00 | ₹25.30 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.