IRB Infrastructure Developers Limited

NSEI:IRB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹390.8b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

IRB Infrastructure Developers Valutazione

IRB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IRB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IRB ( ₹64.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹93.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IRB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IRB?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

IRB metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi7.3x
Valore d'impresa/EBITDA16.2x
Rapporto PEG2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IRB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IRB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari74.4x
534309 NBCC (India)
73.5x22.6%₹321.0b
VOLTAS Voltas
124.6x30.2%₹559.4b
KPIL Kalpataru Projects International
43.5x29.0%₹210.9b
KEC KEC International
56x35.9%₹215.9b
IRB IRB Infrastructure Developers
64.9x32.0%₹390.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IRB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.9 x) rispetto alla media dei peer ( 73.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IRB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a20.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a20.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IRB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.9 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IRB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IRB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 64.9x
Rapporto equo PE 76.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IRB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 76.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IRB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹65.81
₹72.00
+9.4%
10.1%₹81.00₹61.00n/a6
Aug ’25₹65.28
₹72.50
+11.1%
14.4%₹90.00₹61.00n/a6
Jul ’25₹64.93
₹72.50
+11.7%
14.4%₹90.00₹61.00n/a6
Jun ’25₹66.10
₹72.17
+9.2%
13.7%₹88.00₹61.00n/a6
May ’25₹68.00
₹66.00
-2.9%
25.1%₹88.00₹36.00n/a6
Apr ’25₹61.30
₹62.40
+1.8%
26.5%₹88.00₹36.00n/a5
Mar ’25₹63.90
₹60.60
-5.2%
25.1%₹84.00₹36.00n/a5
Feb ’25₹65.10
₹49.20
-24.4%
21.5%₹63.00₹36.00n/a5
Jan ’25₹41.85
₹41.32
-1.3%
23.2%₹60.00₹33.00n/a5
Dec ’24₹37.40
₹39.12
+4.6%
13.8%₹49.00₹33.00n/a5
Nov ’24₹33.50
₹39.12
+16.8%
13.8%₹49.00₹33.00n/a5
Oct ’24₹31.60
₹32.00
+1.3%
8.8%₹36.00₹28.00n/a5
Sep ’24₹30.40
₹32.00
+5.3%
8.8%₹36.00₹28.00n/a5
Aug ’24₹25.30
₹32.53
+28.6%
6.1%₹36.00₹30.00₹65.286
Jul ’24₹26.85
₹32.87
+22.4%
7.1%₹36.00₹30.00₹64.936
Jun ’24₹29.10
₹32.87
+12.9%
7.1%₹36.00₹30.00₹66.106
May ’24₹27.40
₹30.37
+10.8%
13.4%₹36.00₹25.00₹68.006
Apr ’24₹25.15
₹31.27
+24.3%
11.2%₹36.00₹25.00₹61.306
Mar ’24₹28.65
₹31.27
+9.1%
11.2%₹36.00₹25.00₹63.906
Feb ’24₹28.15
₹29.99
+6.5%
11.6%₹36.00₹25.00₹65.107
Jan ’24₹29.09
₹28.46
-2.2%
11.0%₹34.00₹24.00₹41.857
Dec ’23₹28.00
₹28.03
+0.1%
8.9%₹31.00₹24.00₹37.407
Nov ’23₹23.52
₹27.80
+18.2%
8.3%₹31.00₹24.00₹33.507
Oct ’23₹20.89
₹28.36
+35.7%
6.5%₹32.00₹26.00₹31.607
Sep ’23₹23.48
₹28.36
+20.8%
6.5%₹32.00₹26.00₹30.407
Aug ’23₹21.82
₹27.82
+27.5%
10.6%₹31.50₹22.00₹25.306

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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