Kalpataru Projects International Valutazione
KPIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KPIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KPIL ( ₹919.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹780.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KPIL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KPIL?
Metrica chiave: Poiché KPIL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KPIL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.9x |
| Guadagni | ₹5.25b |
| Cap. di mercato | ₹158.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KPIL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.9x | ||
IRCON Ircon International | 19.6x | 4.4% | ₹151.2b |
AFCONS Afcons Infrastructure | 32x | 18.3% | ₹167.7b |
KEC KEC International | 44.3x | 34.3% | ₹204.1b |
534309 NBCC (India) | 43.7x | 17.3% | ₹223.3b |
KPIL Kalpataru Projects International | 29.9x | 25.6% | ₹158.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KPIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KPIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KPIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KPIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.9x |
| Rapporto equo PE | 40x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KPIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹919.60 | ₹1,302.18 +41.6% | 12.5% | ₹1,630.00 | ₹935.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | ₹1,028.30 | ₹1,472.63 +43.2% | 7.0% | ₹1,638.00 | ₹1,305.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | ₹1,313.65 | ₹1,472.63 +12.1% | 7.0% | ₹1,638.00 | ₹1,305.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | ₹1,140.05 | ₹1,466.38 +28.6% | 6.9% | ₹1,638.00 | ₹1,305.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | ₹1,293.65 | ₹1,464.88 +13.2% | 6.8% | ₹1,638.00 | ₹1,305.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | ₹1,349.20 | ₹1,483.63 +10.0% | 7.6% | ₹1,702.00 | ₹1,267.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | ₹1,347.55 | ₹1,473.87 +9.4% | 7.4% | ₹1,702.00 | ₹1,267.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | ₹1,363.20 | ₹1,463.36 +7.3% | 7.6% | ₹1,702.00 | ₹1,267.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | ₹1,169.45 | ₹1,262.71 +8.0% | 9.9% | ₹1,426.00 | ₹1,043.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | ₹1,195.10 | ₹1,196.07 +0.08% | 15.3% | ₹1,426.00 | ₹774.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | ₹1,225.65 | ₹1,019.21 -16.8% | 12.9% | ₹1,299.00 | ₹774.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | ₹1,117.45 | ₹988.43 -11.5% | 12.3% | ₹1,200.00 | ₹774.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | ₹971.05 | ₹964.14 -0.7% | 11.0% | ₹1,140.00 | ₹774.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | ₹802.80 | ₹755.62 -5.9% | 3.6% | ₹820.00 | ₹707.00 | ₹1,028.30 | 13 |
| Jan ’25 | ₹716.15 | ₹747.20 +4.3% | 5.1% | ₹820.00 | ₹645.00 | ₹1,313.65 | 15 |
| Dec ’24 | ₹668.00 | ₹742.00 +11.1% | 4.6% | ₹787.00 | ₹645.00 | ₹1,140.05 | 14 |
| Nov ’24 | ₹659.00 | ₹724.29 +9.9% | 5.5% | ₹787.00 | ₹630.00 | ₹1,293.65 | 14 |
| Oct ’24 | ₹631.55 | ₹726.07 +15.0% | 7.5% | ₹882.00 | ₹630.00 | ₹1,349.20 | 15 |
| Sep ’24 | ₹656.10 | ₹726.07 +10.7% | 7.5% | ₹882.00 | ₹630.00 | ₹1,347.55 | 15 |
| Aug ’24 | ₹629.60 | ₹662.00 +5.1% | 10.3% | ₹882.00 | ₹583.00 | ₹1,363.20 | 15 |
| Jul ’24 | ₹536.55 | ₹629.08 +17.2% | 6.7% | ₹701.00 | ₹529.00 | ₹1,169.45 | 13 |
| Jun ’24 | ₹538.90 | ₹629.08 +16.7% | 6.7% | ₹701.00 | ₹529.00 | ₹1,195.10 | 13 |
| May ’24 | ₹539.95 | ₹615.42 +14.0% | 7.6% | ₹701.00 | ₹529.00 | ₹1,225.65 | 12 |
| Apr ’24 | ₹534.25 | ₹617.82 +15.6% | 6.9% | ₹701.00 | ₹555.00 | ₹1,117.45 | 11 |
| Mar ’24 | ₹546.55 | ₹589.31 +7.8% | 13.2% | ₹701.00 | ₹415.00 | ₹971.05 | 13 |
| Feb ’24 | ₹515.35 | ₹553.46 +7.4% | 10.7% | ₹635.00 | ₹415.00 | ₹802.80 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 15:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kalpataru Projects International Limited è coperta da 46 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Prem Khurana | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |