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Kalpataru Projects International Valutazione
KPIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KPIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KPIL ( ₹1231.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1713.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KPIL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KPIL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KPIL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹210.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KPIL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.5x | ||
KEC KEC International | 55.1x | 35.9% | ₹215.9b |
TECHNOE Techno Electric & Engineering | 61.4x | 27.8% | ₹182.1b |
534309 NBCC (India) | 74.5x | 22.6% | ₹321.0b |
500294 NCC | 27.2x | 23.6% | ₹203.0b |
KPIL Kalpataru Projects International | 43.3x | 29.0% | ₹210.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KPIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.3 x) rispetto alla media dei peer ( 58.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KPIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KPIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 28 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KPIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.5x |
| Rapporto equo PE | 58.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KPIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 58 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,298.25 | ₹1,473.87 +13.5% | 7.4% | ₹1,702.00 | ₹1,267.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | ₹1,363.20 | ₹1,463.36 +7.3% | 7.6% | ₹1,702.00 | ₹1,267.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | ₹1,169.45 | ₹1,262.71 +8.0% | 9.9% | ₹1,426.00 | ₹1,043.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | ₹1,195.10 | ₹1,196.07 +0.08% | 15.3% | ₹1,426.00 | ₹774.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | ₹1,225.65 | ₹1,019.21 -16.8% | 12.9% | ₹1,299.00 | ₹774.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | ₹1,117.45 | ₹988.43 -11.5% | 12.3% | ₹1,200.00 | ₹774.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | ₹971.05 | ₹964.14 -0.7% | 11.0% | ₹1,140.00 | ₹774.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | ₹802.80 | ₹755.62 -5.9% | 3.6% | ₹820.00 | ₹707.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | ₹716.15 | ₹747.20 +4.3% | 5.1% | ₹820.00 | ₹645.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | ₹668.00 | ₹742.00 +11.1% | 4.6% | ₹787.00 | ₹645.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | ₹659.00 | ₹724.29 +9.9% | 5.5% | ₹787.00 | ₹630.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | ₹631.55 | ₹726.07 +15.0% | 7.5% | ₹882.00 | ₹630.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | ₹656.10 | ₹726.07 +10.7% | 7.5% | ₹882.00 | ₹630.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | ₹629.60 | ₹662.00 +5.1% | 10.3% | ₹882.00 | ₹583.00 | ₹1,363.20 | 15 |
| Jul ’24 | ₹536.55 | ₹629.08 +17.2% | 6.7% | ₹701.00 | ₹529.00 | ₹1,169.45 | 13 |
| Jun ’24 | ₹538.90 | ₹629.08 +16.7% | 6.7% | ₹701.00 | ₹529.00 | ₹1,195.10 | 13 |
| May ’24 | ₹539.95 | ₹615.42 +14.0% | 7.6% | ₹701.00 | ₹529.00 | ₹1,225.65 | 12 |
| Apr ’24 | ₹534.25 | ₹617.82 +15.6% | 6.9% | ₹701.00 | ₹555.00 | ₹1,117.45 | 11 |
| Mar ’24 | ₹546.55 | ₹589.31 +7.8% | 13.2% | ₹701.00 | ₹415.00 | ₹971.05 | 13 |
| Feb ’24 | ₹515.35 | ₹553.46 +7.4% | 10.7% | ₹635.00 | ₹415.00 | ₹802.80 | 13 |
| Jan ’24 | ₹558.90 | ₹553.46 -1.0% | 10.7% | ₹635.00 | ₹415.00 | ₹716.15 | 13 |
| Dec ’23 | ₹527.15 | ₹548.08 +4.0% | 10.0% | ₹615.00 | ₹415.00 | ₹668.00 | 13 |
| Nov ’23 | ₹465.85 | ₹462.42 -0.7% | 8.3% | ₹545.00 | ₹415.00 | ₹659.00 | 12 |
| Oct ’23 | ₹421.40 | ₹462.42 +9.7% | 8.3% | ₹545.00 | ₹415.00 | ₹631.55 | 12 |
| Sep ’23 | ₹402.55 | ₹456.86 +13.5% | 6.6% | ₹535.00 | ₹415.00 | ₹656.10 | 14 |
| Aug ’23 | ₹374.75 | ₹448.57 +19.7% | 9.7% | ₹560.00 | ₹369.00 | ₹629.60 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.