Ircon International Limited

NSEI:IRCON Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹177.5b

Ircon International Valutazione

IRCON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IRCON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IRCON ( ₹188.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹52.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IRCON è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IRCON?

Metrica chiave: Poiché IRCON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IRCON. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IRCON per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IRCON su PE?
Rapporto PE19.3x
Guadagni₹9.21b
Cap. di mercato₹177.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IRCON di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IRCON rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.6x
TECHNOE Techno Electric & Engineering
50x28.3%₹158.3b
500294 NCC
21.1x21.8%₹175.3b
KPIL Kalpataru Projects International
37.1x29.5%₹194.1b
PRAJIND Praj Industries
42.5x24.4%₹127.7b
IRCON Ircon International
19.3x5.7%₹177.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IRCON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 37.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IRCON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$78.86m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$68.56m
ATLANTAA Atlantaa
2.5xn/aUS$50.22m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.32m
IRCON 19.3xMedia del settore 25.2xNo. of Companies24PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IRCON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IRCON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IRCON PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.3x
Rapporto equo PE 32.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IRCON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IRCON e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹188.77
₹202.67
+7.4%
0.8%₹205.00₹201.00n/a3
Nov ’25₹220.18
₹241.67
+9.8%
12.4%₹272.00₹201.00n/a3
Oct ’25₹225.16
₹241.67
+7.3%
12.4%₹272.00₹201.00n/a3
Sep ’25₹261.10
₹241.67
-7.4%
12.4%₹272.00₹201.00n/a3
Aug ’25₹287.15
₹283.33
-1.3%
26.5%₹382.00₹200.00n/a3
Jul ’25₹271.25
₹281.33
+3.7%
27.5%₹382.00₹194.00n/a3
Jun ’25₹270.80
₹247.67
-8.5%
15.5%₹281.00₹194.00n/a3
May ’25₹250.55
₹214.67
-14.3%
25.5%₹281.00₹147.00n/a3
Apr ’25₹227.20
₹214.67
-5.5%
25.5%₹281.00₹147.00n/a3
Mar ’25₹227.50
₹214.67
-5.6%
25.5%₹281.00₹147.00n/a3
Feb ’25₹228.60
₹177.00
-22.6%
32.2%₹234.00₹120.00n/a2
Jan ’25₹174.55
₹148.00
-15.2%
18.9%₹176.00₹120.00n/a2
Dec ’24₹170.30
₹148.00
-13.1%
18.9%₹176.00₹120.00n/a2
Nov ’24₹137.75
₹145.00
+5.3%
21.4%₹176.00₹114.00₹220.182
Oct ’24₹144.85
₹145.00
+0.1%
21.4%₹176.00₹114.00₹225.162

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹147.27

7D

-1.2%

1Y

36.5%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹100.15

7D

-6.1%

1Y

-9.7%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹100.21

7D

-5.8%

1Y

-9.7%