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Ircon International Valutazione
IRCON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IRCON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IRCON ( ₹264.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹57.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IRCON è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IRCON?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IRCON su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹249.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.2x |
| Rapporto PEG | 4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IRCON di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.2x | ||
500294 NCC | 27x | 23.6% | ₹203.0b |
KEC KEC International | 56x | 35.9% | ₹215.9b |
KPIL Kalpataru Projects International | 43.5x | 29.0% | ₹210.9b |
TECHNOE Techno Electric & Engineering | 62.1x | 27.8% | ₹182.1b |
IRCON Ircon International | 25.8x | 6.0% | ₹249.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IRCON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 46.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IRCON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IRCON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 27.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IRCON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.8x |
| Rapporto equo PE | 40.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IRCON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹264.60 | ₹241.67 -8.7% | 12.4% | ₹272.00 | ₹201.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹287.15 | ₹283.33 -1.3% | 26.5% | ₹382.00 | ₹200.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹271.25 | ₹281.33 +3.7% | 27.5% | ₹382.00 | ₹194.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹270.80 | ₹247.67 -8.5% | 15.5% | ₹281.00 | ₹194.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹250.55 | ₹214.67 -14.3% | 25.5% | ₹281.00 | ₹147.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹227.20 | ₹214.67 -5.5% | 25.5% | ₹281.00 | ₹147.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹227.50 | ₹214.67 -5.6% | 25.5% | ₹281.00 | ₹147.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹228.60 | ₹177.00 -22.6% | 32.2% | ₹234.00 | ₹120.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹174.55 | ₹148.00 -15.2% | 18.9% | ₹176.00 | ₹120.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹170.30 | ₹148.00 -13.1% | 18.9% | ₹176.00 | ₹120.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹137.75 | ₹145.00 +5.3% | 21.4% | ₹176.00 | ₹114.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | ₹144.85 | ₹145.00 +0.1% | 21.4% | ₹176.00 | ₹114.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.