Ircon International Valutazione
IRCON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IRCON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IRCON ( ₹218.27 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹51.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IRCON è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IRCON?
Metrica chiave: Poiché IRCON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IRCON su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.3x |
| Guadagni | ₹9.21b |
| Cap. di mercato | ₹204.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.6x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IRCON di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.7x | ||
KPIL Kalpataru Projects International | 39.6x | 29.5% | ₹211.1b |
TECHNOE Techno Electric & Engineering | 59.6x | 28.3% | ₹179.3b |
500294 NCC | 21.7x | 22.1% | ₹188.4b |
534309 NBCC (India) | 53.8x | 17.4% | ₹262.2b |
IRCON Ircon International | 22.3x | 5.7% | ₹204.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IRCON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 43.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IRCON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IRCON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 28.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IRCON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.3x |
| Rapporto equo PE | 32.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IRCON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹218.27 | ₹202.67 -7.1% | 0.8% | ₹205.00 | ₹201.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹209.75 | ₹202.67 -3.4% | 0.8% | ₹205.00 | ₹201.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹220.18 | ₹241.67 +9.8% | 12.4% | ₹272.00 | ₹201.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹225.16 | ₹241.67 +7.3% | 12.4% | ₹272.00 | ₹201.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹261.10 | ₹241.67 -7.4% | 12.4% | ₹272.00 | ₹201.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹287.15 | ₹283.33 -1.3% | 26.5% | ₹382.00 | ₹200.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹271.25 | ₹281.33 +3.7% | 27.5% | ₹382.00 | ₹194.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹270.80 | ₹247.67 -8.5% | 15.5% | ₹281.00 | ₹194.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹250.55 | ₹214.67 -14.3% | 25.5% | ₹281.00 | ₹147.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹227.20 | ₹214.67 -5.5% | 25.5% | ₹281.00 | ₹147.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹227.50 | ₹214.67 -5.6% | 25.5% | ₹281.00 | ₹147.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹228.60 | ₹177.00 -22.6% | 32.2% | ₹234.00 | ₹120.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹174.55 | ₹148.00 -15.2% | 18.9% | ₹176.00 | ₹120.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹170.30 | ₹148.00 -13.1% | 18.9% | ₹176.00 | ₹120.00 | ₹209.75 | 2 |
| Nov ’24 | ₹137.75 | ₹145.00 +5.3% | 21.4% | ₹176.00 | ₹114.00 | ₹220.18 | 2 |
| Oct ’24 | ₹144.85 | ₹145.00 +0.1% | 21.4% | ₹176.00 | ₹114.00 | ₹225.16 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 16:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ircon International Limited è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Shreyans Mehta | Equirus Securities Private Limited |
| Kameswari V. S. Chavali | FirstCall Research |