NCC Limited

BSE:500294 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹169.5b

NCC Valutazione

500294 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500294 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 500294 ( ₹273.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹172.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500294 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500294?

Metrica chiave: Poiché 500294 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500294. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500294 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500294 su PE?
Rapporto PE20.7x
Guadagni₹8.33b
Cap. di mercato₹169.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500294 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500294 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.5x
TECHNOE Techno Electric & Engineering
57.6x28.3%₹184.3b
IRCON Ircon International
21.9x5.7%₹196.5b
PRAJIND Praj Industries
50.3x24.4%₹149.0b
KPIL Kalpataru Projects International
40.2x29.5%₹207.2b
500294 NCC
20.7x22.1%₹169.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500294 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 42.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500294's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
533152 MBL Infrastructures
3xn/aUS$77.69m
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.8xn/aUS$71.21m
ATLANTAA Atlantaa
2.4xn/aUS$44.42m
519331 VSF Projects
0.9xn/aUS$3.64m
500294 20.7xMedia del settore 26.9xNo. of Companies27PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500294 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500294's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500294 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.7x
Rapporto equo PE 43.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500294 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500294 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹273.95
₹364.58
+33.1%
6.8%₹400.00₹310.00n/a12
Dec ’25₹309.85
₹364.58
+17.7%
6.8%₹400.00₹310.00n/a12
Nov ’25₹312.50
₹351.23
+12.4%
10.2%₹400.00₹280.00n/a13
Oct ’25₹304.15
₹351.23
+15.5%
10.2%₹400.00₹280.00n/a13
Sep ’25₹319.20
₹351.23
+10.0%
10.2%₹400.00₹280.00n/a13
Aug ’25₹346.80
₹308.92
-10.9%
11.6%₹395.00₹264.00n/a13
Jul ’25₹320.40
₹303.15
-5.4%
10.1%₹395.00₹264.00n/a13
Jun ’25₹287.25
₹294.92
+2.7%
5.5%₹320.00₹264.00n/a13
May ’25₹241.90
₹266.54
+10.2%
7.7%₹305.00₹233.00n/a13
Apr ’25₹242.70
₹263.62
+8.6%
6.5%₹288.00₹233.00n/a13
Mar ’25₹253.00
₹263.62
+4.2%
6.5%₹288.00₹233.00n/a13
Feb ’25₹208.05
₹192.17
-7.6%
10.4%₹240.00₹170.00n/a12
Jan ’25₹166.60
₹187.08
+12.3%
5.3%₹207.00₹170.00n/a12
Dec ’24₹165.40
₹187.08
+13.1%
5.3%₹207.00₹170.00₹309.8512
Nov ’24₹141.15
₹182.08
+29.0%
6.9%₹212.00₹164.00₹312.5012
Oct ’24₹155.10
₹180.17
+16.2%
5.1%₹195.00₹164.00₹304.1512
Sep ’24₹170.30
₹174.67
+2.6%
8.9%₹195.00₹140.00₹319.2012
Aug ’24₹154.90
₹146.92
-5.2%
8.4%₹170.00₹120.00₹346.8012
Jul ’24₹122.10
₹143.91
+17.9%
7.4%₹160.00₹120.00₹320.4011
Jun ’24₹123.00
₹143.91
+17.0%
7.4%₹160.00₹120.00₹287.2511
May ’24₹119.65
₹123.40
+3.1%
8.8%₹146.00₹113.00₹241.9010
Apr ’24₹106.30
₹121.10
+13.9%
7.6%₹146.00₹113.00₹242.7010
Mar ’24₹91.22
₹118.33
+29.7%
3.6%₹128.00₹113.00₹253.009
Feb ’24₹89.55
₹98.33
+9.8%
12.4%₹118.00₹80.00₹208.059
Jan ’24₹84.10
₹96.44
+14.7%
10.5%₹116.00₹80.00₹166.609
Dec ’23₹79.60
₹95.30
+19.7%
10.7%₹116.00₹80.00₹165.4010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 13:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

NCC Limited è coperta da 48 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Saurabh MukherjeaAmbit Capital
Prem KhuranaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Shailesh KananiAngel Broking Private Limited