NCC Limited

BSE:500294 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹170.9b

NCC Valutazione

500294 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500294 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 500294 ( ₹272.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹145.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500294 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500294?

Metrica chiave: Poiché 500294 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500294. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500294 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500294 su PE?
Rapporto PE20.5x
Guadagni₹8.33b
Cap. di mercato₹170.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500294 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500294 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.5x
IRCON Ircon International
19x5.7%₹174.7b
TECHNOE Techno Electric & Engineering
50.3x28.3%₹159.2b
KPIL Kalpataru Projects International
35.5x29.5%₹186.0b
PRAJIND Praj Industries
41.3x24.4%₹124.2b
500294 NCC
20.5x21.8%₹170.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500294 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 36.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500294's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$77.70m
533152 MBL Infrastructures
2.6xn/aUS$68.82m
ATLANTAA Atlantaa
2.5xn/aUS$49.16m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.33m
500294 20.5xMedia del settore 25.8xNo. of Companies22PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500294 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500294's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500294 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.5x
Rapporto equo PE 43.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500294 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500294 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹272.20
₹363.62
+33.6%
7.3%₹400.00₹310.00n/a13
Nov ’25₹312.50
₹351.23
+12.4%
10.2%₹400.00₹280.00n/a13
Oct ’25₹304.15
₹351.23
+15.5%
10.2%₹400.00₹280.00n/a13
Sep ’25₹319.20
₹351.23
+10.0%
10.2%₹400.00₹280.00n/a13
Aug ’25₹346.80
₹308.92
-10.9%
11.6%₹395.00₹264.00n/a13
Jul ’25₹320.40
₹303.15
-5.4%
10.1%₹395.00₹264.00n/a13
Jun ’25₹287.25
₹294.92
+2.7%
5.5%₹320.00₹264.00n/a13
May ’25₹241.90
₹266.54
+10.2%
7.7%₹305.00₹233.00n/a13
Apr ’25₹242.70
₹263.62
+8.6%
6.5%₹288.00₹233.00n/a13
Mar ’25₹253.00
₹263.62
+4.2%
6.5%₹288.00₹233.00n/a13
Feb ’25₹208.05
₹192.17
-7.6%
10.4%₹240.00₹170.00n/a12
Jan ’25₹166.60
₹187.08
+12.3%
5.3%₹207.00₹170.00n/a12
Dec ’24₹165.40
₹187.08
+13.1%
5.3%₹207.00₹170.00n/a12
Nov ’24₹141.15
₹182.08
+29.0%
6.9%₹212.00₹164.00₹312.5012
Oct ’24₹155.10
₹180.17
+16.2%
5.1%₹195.00₹164.00₹304.1512
Sep ’24₹170.30
₹174.67
+2.6%
8.9%₹195.00₹140.00₹319.2012
Aug ’24₹154.90
₹146.92
-5.2%
8.4%₹170.00₹120.00₹346.8012
Jul ’24₹122.10
₹143.91
+17.9%
7.4%₹160.00₹120.00₹320.4011
Jun ’24₹123.00
₹143.91
+17.0%
7.4%₹160.00₹120.00₹287.2511
May ’24₹119.65
₹123.40
+3.1%
8.8%₹146.00₹113.00₹241.9010
Apr ’24₹106.30
₹121.10
+13.9%
7.6%₹146.00₹113.00₹242.7010
Mar ’24₹91.22
₹118.33
+29.7%
3.6%₹128.00₹113.00₹253.009
Feb ’24₹89.55
₹98.33
+9.8%
12.4%₹118.00₹80.00₹208.059
Jan ’24₹84.10
₹96.44
+14.7%
10.5%₹116.00₹80.00₹166.609
Dec ’23₹79.60
₹95.30
+19.7%
10.7%₹116.00₹80.00₹165.4010
Nov ’23₹73.80
₹90.00
+22.0%
11.3%₹107.00₹75.00₹141.1510

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

IRB Infrastructure Developers

₹276.6b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹45.80

7D

-4.1%

1Y

21.3%

Electrosteel Castings

₹89.0b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹143.95

7D

-0.2%

1Y

32.9%

Jamna Auto Industries

₹38.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹97.20

7D

-6.7%

1Y

-15.5%