Rail Vikas Nigam Limited

NSEI:RVNL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹901.0b

Rail Vikas Nigam Valutazione

RVNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RVNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RVNL ( ₹421.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹12.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RVNL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RVNL?

Metrica chiave: Poiché RVNL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RVNL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RVNL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RVNL su PE?
Rapporto PE65.3x
Guadagni₹13.48b
Cap. di mercato₹901.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RVNL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RVNL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari64.4x
VOLTAS Voltas
100x27.7%₹554.4b
IRB IRB Infrastructure Developers
44.9x29.1%₹276.6b
534309 NBCC (India)
50.2x17.4%₹238.0b
KEC KEC International
62.6x38.8%₹264.1b
RVNL Rail Vikas Nigam
65.3x10.5%₹879.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RVNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.3 x) rispetto alla media dei peer ( 64.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RVNL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$77.70m
533152 MBL Infrastructures
2.6xn/aUS$68.82m
ATLANTAA Atlantaa
2.5xn/aUS$49.16m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.33m
RVNL 65.3xMedia del settore 25.8xNo. of Companies22PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RVNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.3 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RVNL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RVNL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 65.3x
Rapporto equo PE 45.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RVNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RVNL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹421.85
₹357.00
-15.4%
29.7%₹463.00₹251.00n/a2
Nov ’25₹470.95
₹416.00
-11.7%
32.0%₹549.00₹283.00n/a2
Oct ’25₹524.70
₹416.00
-20.7%
32.0%₹549.00₹283.00n/a2
Sep ’25₹607.40
₹416.00
-31.5%
32.0%₹549.00₹283.00n/a2
Aug ’25₹595.50
₹268.00
-55.0%
13.1%₹303.00₹233.00n/a2
Jul ’25₹415.00
₹268.00
-35.4%
13.1%₹303.00₹233.00n/a2
Jun ’25₹381.70
₹268.00
-29.8%
13.1%₹303.00₹233.00n/a2
May ’25₹286.40
₹240.50
-16.0%
3.1%₹248.00₹233.00n/a2
Apr ’25₹261.75
₹240.50
-8.1%
3.1%₹248.00₹233.00n/a2
Mar ’25₹246.20
₹240.50
-2.3%
3.1%₹248.00₹233.00n/a2
Feb ’25₹297.55
₹164.00
-44.9%
9.1%₹179.00₹149.00n/a2
Jan ’25₹182.00
₹154.50
-15.1%
3.6%₹160.00₹149.00n/a2
Dec ’24₹165.00
₹146.33
-11.3%
8.5%₹160.00₹130.00n/a3
Nov ’24₹153.00
₹145.00
-5.2%
10.3%₹160.00₹130.00₹470.952
May ’24₹107.55
₹61.00
-43.3%
31.1%₹80.00₹42.00₹286.402
Apr ’24₹68.60
₹61.00
-11.1%
31.1%₹80.00₹42.00₹261.752
Mar ’24₹58.50
₹61.00
+4.3%
31.1%₹80.00₹42.00₹246.202
Feb ’24₹72.65
₹61.00
-16.0%
31.1%₹80.00₹42.00₹297.552
Jan ’24₹68.25
₹61.00
-10.6%
31.1%₹80.00₹42.00₹182.002
Dec ’23₹75.05
₹61.00
-18.7%
31.1%₹80.00₹42.00₹165.002
Nov ’23₹40.20
₹41.50
+3.2%
1.2%₹42.00₹41.00₹153.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

IRB Infrastructure Developers

₹276.6b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹45.80

7D

-4.1%

1Y

21.3%

Electrosteel Castings

₹89.0b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹143.95

7D

-0.2%

1Y

32.9%

Jamna Auto Industries

₹38.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹97.20

7D

-6.7%

1Y

-15.5%