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Rail Vikas Nigam Valutazione
RVNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RVNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RVNL ( ₹563.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹235.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RVNL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RVNL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RVNL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹1.27t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 54.1x |
| Rapporto PEG | 7.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RVNL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 76.2x | ||
VOLTAS Voltas | 126.3x | 30.2% | ₹576.9b |
IRB IRB Infrastructure Developers | 62.5x | 32.0% | ₹382.6b |
534309 NBCC (India) | 77.8x | 22.6% | ₹335.4b |
500510 Larsen & Toubro | 38.4x | 20.7% | ₹5.1t |
RVNL Rail Vikas Nigam | 87x | 11.4% | ₹1.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RVNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.2 x) rispetto alla media dei peer ( 73.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RVNL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RVNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.2 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 28 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RVNL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 87x |
| Rapporto equo PE | 58.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RVNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 57.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹607.40 | ₹416.00 -31.5% | 32.0% | ₹549.00 | ₹283.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹595.50 | ₹268.00 -55.0% | 13.1% | ₹303.00 | ₹233.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹415.00 | ₹268.00 -35.4% | 13.1% | ₹303.00 | ₹233.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹381.70 | ₹268.00 -29.8% | 13.1% | ₹303.00 | ₹233.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹286.40 | ₹240.50 -16.0% | 3.1% | ₹248.00 | ₹233.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹261.75 | ₹240.50 -8.1% | 3.1% | ₹248.00 | ₹233.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹246.20 | ₹240.50 -2.3% | 3.1% | ₹248.00 | ₹233.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹297.55 | ₹164.00 -44.9% | 9.1% | ₹179.00 | ₹149.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹182.00 | ₹154.50 -15.1% | 3.6% | ₹160.00 | ₹149.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹165.00 | ₹146.33 -11.3% | 8.5% | ₹160.00 | ₹130.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹153.00 | ₹145.00 -5.2% | 10.3% | ₹160.00 | ₹130.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | ₹107.55 | ₹61.00 -43.3% | 31.1% | ₹80.00 | ₹42.00 | ₹286.40 | 2 |
| Apr ’24 | ₹68.60 | ₹61.00 -11.1% | 31.1% | ₹80.00 | ₹42.00 | ₹261.75 | 2 |
| Mar ’24 | ₹58.50 | ₹61.00 +4.3% | 31.1% | ₹80.00 | ₹42.00 | ₹246.20 | 2 |
| Feb ’24 | ₹72.65 | ₹61.00 -16.0% | 31.1% | ₹80.00 | ₹42.00 | ₹297.55 | 2 |
| Jan ’24 | ₹68.25 | ₹61.00 -10.6% | 31.1% | ₹80.00 | ₹42.00 | ₹182.00 | 2 |
| Dec ’23 | ₹75.05 | ₹61.00 -18.7% | 31.1% | ₹80.00 | ₹42.00 | ₹165.00 | 2 |
| Nov ’23 | ₹40.20 | ₹41.50 +3.2% | 1.2% | ₹42.00 | ₹41.00 | ₹153.00 | 2 |
| Oct ’23 | ₹33.70 | ₹41.50 +23.1% | 1.2% | ₹42.00 | ₹41.00 | ₹169.45 | 2 |
| Sep ’23 | ₹32.95 | ₹41.50 +25.9% | 1.2% | ₹42.00 | ₹41.00 | ₹138.30 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.