Rail Vikas Nigam Limited

NSEI:RVNL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹840.4b

Rail Vikas Nigam Valutazione

RVNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RVNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹18.84
Fair Value
2.0k% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RVNL ( ₹395.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹18.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RVNL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RVNL?

Metrica chiave: Poiché RVNL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RVNL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RVNL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RVNL su PE?
Rapporto PE61.1x
Guadagni₹13.48b
Cap. di mercato₹840.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RVNL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RVNL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.5x
IRB IRB Infrastructure Developers
5x-59.5%₹325.9b
VOLTAS Voltas
63.9x19.5%₹447.3b
534309 NBCC (India)
52.7x18.2%₹254.9b
KEC KEC International
48.4x34.2%₹216.8b
RVNL Rail Vikas Nigam
61.1x10.5%₹840.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RVNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.1 x) rispetto alla media dei peer ( 42.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RVNL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.4xn/aUS$65.59m
533152 MBL Infrastructures
2.4xn/aUS$64.42m
ATLANTAA Atlantaa
2xn/aUS$38.64m
KAUSHALYA Kaushalya Infrastructure Development
2.1xn/aUS$3.80m
RVNL 61.1xMedia del settore 24.0xNo. of Companies21PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RVNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.1 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RVNL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RVNL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 61.1x
Rapporto equo PE 42.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RVNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RVNL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹395.05
₹357.00
-9.6%
29.7%₹463.00₹251.00n/a2
Jan ’26₹428.10
₹357.00
-16.6%
29.7%₹463.00₹251.00n/a2
Dec ’25₹435.85
₹357.00
-18.1%
29.7%₹463.00₹251.00n/a2
Nov ’25₹470.95
₹416.00
-11.7%
32.0%₹549.00₹283.00n/a2
Oct ’25₹524.70
₹416.00
-20.7%
32.0%₹549.00₹283.00n/a2
Sep ’25₹607.40
₹416.00
-31.5%
32.0%₹549.00₹283.00n/a2
Aug ’25₹595.50
₹268.00
-55.0%
13.1%₹303.00₹233.00n/a2
Jul ’25₹415.00
₹268.00
-35.4%
13.1%₹303.00₹233.00n/a2
Jun ’25₹381.70
₹268.00
-29.8%
13.1%₹303.00₹233.00n/a2
May ’25₹286.40
₹240.50
-16.0%
3.1%₹248.00₹233.00n/a2
Apr ’25₹261.75
₹240.50
-8.1%
3.1%₹248.00₹233.00n/a2
Mar ’25₹246.20
₹240.50
-2.3%
3.1%₹248.00₹233.00n/a2
Feb ’25₹297.55
₹164.00
-44.9%
9.1%₹179.00₹149.00₹433.552
Jan ’25₹182.00
₹154.50
-15.1%
3.6%₹160.00₹149.00₹428.102
Dec ’24₹165.00
₹146.33
-11.3%
8.5%₹160.00₹130.00₹435.853
Nov ’24₹153.00
₹145.00
-5.2%
10.3%₹160.00₹130.00₹470.952
May ’24₹107.55
₹61.00
-43.3%
31.1%₹80.00₹42.00₹286.402
Apr ’24₹68.60
₹61.00
-11.1%
31.1%₹80.00₹42.00₹261.752
Mar ’24₹58.50
₹61.00
+4.3%
31.1%₹80.00₹42.00₹246.202
Feb ’24₹72.65
₹61.00
-16.0%
31.1%₹80.00₹42.00₹297.552

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 12:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rail Vikas Nigam Limited è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullIDBI Capital Markets & Securities Ltd.