Voltas Limited

NSEI:VOLTAS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹607.4b

Voltas Valutazione

VOLTAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VOLTAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VOLTAS ( ₹1835.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹426.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VOLTAS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOLTAS?

Metrica chiave: Poiché VOLTAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VOLTAS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VOLTAS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VOLTAS su PE?
Rapporto PE109.6x
Guadagni₹5.54b
Cap. di mercato₹607.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VOLTAS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VOLTAS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari63.8x
KEC KEC International
76.5x38.9%₹322.6b
IRB IRB Infrastructure Developers
58.9x28.8%₹362.9b
RVNL Rail Vikas Nigam
66.4x10.5%₹895.6b
534309 NBCC (India)
53.2x17.4%₹252.0b
VOLTAS Voltas
109.6x27.7%₹607.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VOLTAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 109.6 x) rispetto alla media dei peer ( 63.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VOLTAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
533152 MBL Infrastructures
3.1xn/aUS$81.41m
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.8xn/aUS$72.41m
ATLANTAA Atlantaa
2.4xn/aUS$46.24m
KAUSHALYA Kaushalya Infrastructure Development
2.4xn/aUS$4.74m
VOLTAS 109.6xMedia del settore 28.1xNo. of Companies25PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VOLTAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 109.6 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VOLTAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VOLTAS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 109.6x
Rapporto equo PE 53.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VOLTAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 109.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 53.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VOLTAS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,835.80
₹1,765.64
-3.8%
16.6%₹2,200.00₹1,130.00n/a33
Dec ’25₹1,658.25
₹1,750.03
+5.5%
17.1%₹2,200.00₹1,130.00n/a33
Nov ’25₹1,642.85
₹1,721.26
+4.8%
16.9%₹2,200.00₹1,130.00n/a34
Oct ’25₹1,854.55
₹1,595.64
-14.0%
15.7%₹2,105.00₹1,100.00n/a33
Sep ’25₹1,743.65
₹1,559.35
-10.6%
16.2%₹1,960.00₹1,100.00n/a34
Aug ’25₹1,536.65
₹1,395.53
-9.2%
15.3%₹1,800.00₹930.00n/a34
Jul ’25₹1,444.25
₹1,353.03
-6.3%
16.5%₹1,800.00₹842.00n/a34
Jun ’25₹1,359.70
₹1,323.50
-2.7%
15.6%₹1,800.00₹842.00n/a34
May ’25₹1,474.75
₹1,170.43
-20.6%
19.2%₹1,800.00₹800.00n/a35
Apr ’25₹1,151.60
₹1,078.72
-6.3%
13.2%₹1,311.00₹800.00n/a36
Mar ’25₹1,085.35
₹1,066.97
-1.7%
14.3%₹1,311.00₹737.00n/a36
Feb ’25₹1,048.75
₹1,045.94
-0.3%
15.4%₹1,311.00₹737.00n/a35
Jan ’25₹977.95
₹922.35
-5.7%
11.6%₹1,246.00₹737.00₹1,826.9534
Dec ’24₹835.50
₹913.18
+9.3%
10.0%₹1,100.00₹737.00₹1,658.2534
Nov ’24₹830.25
₹909.86
+9.6%
9.8%₹1,100.00₹737.00₹1,642.8536
Oct ’24₹863.30
₹896.70
+3.9%
11.0%₹1,110.00₹680.00₹1,854.5537
Sep ’24₹870.05
₹884.00
+1.6%
10.6%₹1,100.00₹680.00₹1,743.6537
Aug ’24₹797.40
₹870.65
+9.2%
10.8%₹1,100.00₹693.00₹1,536.6537
Jul ’24₹759.75
₹880.59
+15.9%
10.5%₹1,100.00₹693.00₹1,444.2537
Jun ’24₹825.40
₹898.97
+8.9%
11.9%₹1,200.00₹693.00₹1,359.7037
May ’24₹799.05
₹904.97
+13.3%
11.2%₹1,200.00₹708.00₹1,474.7537
Apr ’24₹818.25
₹942.44
+15.2%
9.9%₹1,200.00₹773.00₹1,151.6036
Mar ’24₹899.15
₹946.14
+5.2%
9.9%₹1,200.00₹773.00₹1,085.3536
Feb ’24₹794.60
₹975.75
+22.8%
11.5%₹1,330.00₹779.00₹1,048.7536
Jan ’24₹799.85
₹978.69
+22.4%
12.0%₹1,330.00₹800.00₹977.9536

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/02 19:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/02 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Voltas Limited è coperta da 68 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dhruv JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited