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ASMPT Valutazione
522 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 522 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 522 ( HK$87.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$85.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 522 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 522?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 522 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | HK$36.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.6x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 522 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.7x | ||
968 Xinyi Solar Holdings | 5.8x | 12.4% | HK$27.4b |
6865 Flat Glass Group | 7.3x | 17.2% | HK$38.0b |
3800 GCL Technology Holdings | 10.7x | 22.1% | HK$29.3b |
1665 Pentamaster International | 6.9x | 17.8% | HK$1.6b |
522 ASMPT | 89.1x | 42.4% | HK$36.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 522 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 522's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 522 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.3 x) rispetto alla media del settore Asian Semiconductor ( 30.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 522's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 89.1x |
| Rapporto equo PE | 26.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 522 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$87.05 | HK$110.25 +26.7% | 15.6% | HK$150.00 | HK$80.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | HK$80.00 | HK$112.75 +40.9% | 14.4% | HK$150.00 | HK$80.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | HK$108.90 | HK$119.60 +9.8% | 12.4% | HK$150.00 | HK$90.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | HK$93.25 | HK$119.50 +28.2% | 12.4% | HK$150.00 | HK$90.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | HK$98.40 | HK$116.96 +18.9% | 15.6% | HK$150.00 | HK$68.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | HK$98.40 | HK$104.45 +6.2% | 19.9% | HK$133.00 | HK$62.66 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | HK$97.80 | HK$100.14 +2.4% | 18.6% | HK$130.00 | HK$62.66 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | HK$80.35 | HK$85.53 +6.4% | 14.8% | HK$108.00 | HK$62.66 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | HK$74.50 | HK$84.41 +13.3% | 14.5% | HK$108.00 | HK$62.66 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | HK$79.05 | HK$83.80 +6.0% | 13.6% | HK$108.00 | HK$62.66 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | HK$66.15 | HK$83.51 +26.2% | 14.0% | HK$108.00 | HK$62.66 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | HK$70.10 | HK$87.06 +24.2% | 10.8% | HK$112.00 | HK$72.94 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | HK$78.55 | HK$87.16 +11.0% | 10.4% | HK$112.00 | HK$72.94 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | HK$75.05 | HK$86.80 +15.7% | 9.4% | HK$105.00 | HK$72.94 | HK$80.00 | 18 |
| Jul ’24 | HK$77.15 | HK$80.95 +4.9% | 15.9% | HK$105.00 | HK$60.00 | HK$108.90 | 18 |
| Jun ’24 | HK$67.80 | HK$79.79 +17.7% | 16.5% | HK$105.00 | HK$60.00 | HK$93.25 | 18 |
| May ’24 | HK$61.45 | HK$77.90 +26.8% | 19.3% | HK$105.00 | HK$46.00 | HK$98.40 | 19 |
| Apr ’24 | HK$77.70 | HK$80.94 +4.2% | 20.9% | HK$115.00 | HK$46.00 | HK$98.40 | 18 |
| Mar ’24 | HK$72.95 | HK$76.89 +5.4% | 26.2% | HK$115.00 | HK$37.00 | HK$97.80 | 19 |
| Feb ’24 | HK$66.15 | HK$65.03 -1.7% | 24.2% | HK$95.00 | HK$37.00 | HK$80.35 | 20 |
| Jan ’24 | HK$55.65 | HK$64.99 +16.8% | 24.5% | HK$95.00 | HK$37.00 | HK$74.50 | 21 |
| Dec ’23 | HK$57.90 | HK$64.99 +12.2% | 24.5% | HK$95.00 | HK$37.00 | HK$79.05 | 21 |
| Nov ’23 | HK$44.80 | HK$63.80 +42.4% | 25.2% | HK$95.00 | HK$37.00 | HK$66.15 | 21 |
| Oct ’23 | HK$47.80 | HK$85.67 +79.2% | 19.3% | HK$118.00 | HK$54.00 | HK$70.10 | 21 |
| Sep ’23 | HK$60.65 | HK$85.67 +41.2% | 19.3% | HK$118.00 | HK$54.00 | HK$78.55 | 21 |
| Aug ’23 | HK$61.30 | HK$85.67 +39.8% | 19.3% | HK$118.00 | HK$54.00 | HK$75.05 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.