Shanghai Fudan Microelectronics Group Valutazione
1385 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1385 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1385 ( HK$45.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$9.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1385 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1385?
Metrica chiave: Poiché 1385 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1385 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 81.2x |
| Utili | CN¥418.12m |
| Cap. di mercato | CN¥48.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 106.9x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1385 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.6x | ||
85 China Electronics Huada Technology | 8.5x | n/a | HK$3.7b |
2149 BaTeLab | 16.8x | 23.81% | HK$3.3b |
981 Semiconductor Manufacturing International | 148.8x | 24.03% | HK$843.2b |
2878 Solomon Systech (International) | 28.4x | n/a | HK$1.5b |
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group | 81.2x | 34.41% | HK$52.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1385 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.2 x) rispetto alla media dei peer ( 50.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1385's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Semiconductor settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1385 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Semiconductor ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1385's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 81.2x |
| Rapporto equo PE | 37.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1385 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$45.14 | HK$36.90 -18.25% | 11.11% | HK$41.00 | HK$32.80 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | HK$45.52 | HK$36.90 -18.94% | 11.11% | HK$41.00 | HK$32.80 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | HK$35.80 | HK$36.90 +3.07% | 11.11% | HK$41.00 | HK$32.80 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | HK$31.25 | HK$36.90 +18.08% | 11.11% | HK$41.00 | HK$32.80 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | HK$29.90 | HK$36.40 +21.74% | 9.89% | HK$40.00 | HK$32.80 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/09 15:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/09 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rung-Yan Lin | China International Capital Corporation Limited |
| Bo Tao Cheng | Cinda International Research Limited |
| Chenshuo Fu | Citic Securities Co., Ltd. |