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Semiconductor Manufacturing International Valutazione
981 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 981 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 981 ( HK$16.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$48.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 981 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 981?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 981 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$25.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 981 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.9x | ||
1347 Hua Hong Semiconductor | 42.6x | 33.3% | HK$35.4b |
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group | 11.3x | n/a | HK$18.5b |
85 China Electronics Huada Technology | 3.2x | n/a | HK$2.2b |
2149 BaTeLab | 10.6x | 35.6% | HK$1.5b |
981 Semiconductor Manufacturing International | 33x | 22.6% | HK$199.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 981 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 981's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 981 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media del settore Asian Semiconductor ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 981's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33x |
| Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 981 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$16.34 | HK$19.07 +16.7% | 21.3% | HK$26.99 | HK$10.79 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | HK$17.06 | HK$17.77 +4.2% | 20.3% | HK$23.31 | HK$10.79 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | HK$17.12 | HK$18.46 +7.8% | 22.3% | HK$25.90 | HK$10.79 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | HK$16.54 | HK$18.64 +12.7% | 22.1% | HK$25.92 | HK$10.80 | n/a | 24 |
| May ’25 | HK$15.52 | HK$18.05 +16.3% | 23.6% | HK$25.96 | HK$10.80 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | HK$15.16 | HK$18.05 +19.1% | 23.6% | HK$25.96 | HK$10.80 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | HK$17.04 | HK$18.55 +8.9% | 25.9% | HK$29.99 | HK$10.80 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | HK$14.28 | HK$21.85 +53.0% | 20.6% | HK$29.99 | HK$14.01 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | HK$19.86 | HK$21.96 +10.6% | 21.8% | HK$29.94 | HK$13.90 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | HK$21.25 | HK$21.94 +3.2% | 22.3% | HK$29.95 | HK$13.90 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | HK$24.00 | HK$20.51 -14.6% | 22.7% | HK$30.03 | HK$13.93 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | HK$20.05 | HK$20.36 +1.6% | 22.5% | HK$30.02 | HK$13.93 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | HK$19.70 | HK$20.27 +2.9% | 22.6% | HK$30.02 | HK$13.93 | n/a | 23 |
| Aug ’24 | HK$19.26 | HK$20.47 +6.3% | 22.2% | HK$29.94 | HK$13.91 | HK$17.06 | 22 |
| Jul ’24 | HK$20.40 | HK$20.09 -1.5% | 20.8% | HK$29.97 | HK$13.95 | HK$17.12 | 21 |
| Jun ’24 | HK$19.90 | HK$20.08 +0.9% | 20.8% | HK$29.95 | HK$13.94 | HK$16.54 | 21 |
| May ’24 | HK$22.55 | HK$18.54 -17.8% | 18.4% | HK$25.80 | HK$13.97 | HK$15.52 | 21 |
| Apr ’24 | HK$18.60 | HK$18.01 -3.2% | 15.9% | HK$25.00 | HK$13.97 | HK$15.16 | 21 |
| Mar ’24 | HK$16.40 | HK$17.66 +7.7% | 15.7% | HK$24.98 | HK$13.52 | HK$17.04 | 22 |
| Feb ’24 | HK$17.72 | HK$18.83 +6.3% | 19.5% | HK$28.87 | HK$13.49 | HK$14.28 | 22 |
| Jan ’24 | HK$16.72 | HK$18.61 +11.3% | 19.7% | HK$28.66 | HK$13.39 | HK$19.86 | 22 |
| Dec ’23 | HK$16.66 | HK$18.71 +12.3% | 19.6% | HK$28.81 | HK$13.46 | HK$21.25 | 22 |
| Nov ’23 | HK$16.82 | HK$20.23 +20.3% | 22.0% | HK$33.05 | HK$13.97 | HK$24.00 | 22 |
| Oct ’23 | HK$16.00 | HK$20.50 +28.1% | 20.9% | HK$33.04 | HK$13.97 | HK$20.05 | 22 |
| Sep ’23 | HK$15.80 | HK$20.50 +29.7% | 20.9% | HK$33.04 | HK$13.97 | HK$19.70 | 22 |
| Aug ’23 | HK$16.10 | HK$22.05 +37.0% | 28.0% | HK$40.00 | HK$13.97 | HK$19.26 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.