Flat Glass Group Valutazione
6865 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6865 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6865 ( HK$10.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6865 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6865?
Metrica chiave: Poiché 6865 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6865 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 65.1x |
| Utili | CN¥347.93m |
| Cap. di mercato | CN¥34.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6865 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.5x | ||
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group | 60.1x | 32.64% | HK$43.9b |
8257 Genes Tech Group Holdings | 27x | n/a | HK$229.0m |
603806 Hangzhou First Applied Material | 49.9x | 45.45% | CN¥36.8b |
ONTO Onto Innovation | 37x | 28.49% | US$6.2b |
6865 Flat Glass Group | 65.1x | 66.47% | HK$37.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6865 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.1 x) rispetto alla media dei peer ( 43.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6865's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Semiconductor settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6865 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Semiconductor ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6865's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 65.1x |
| Rapporto equo PE | 64.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6865 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 64.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$10.65 | HK$12.34 +15.86% | 20.24% | HK$15.02 | HK$6.42 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | HK$12.22 | HK$12.06 -1.35% | 21.22% | HK$14.99 | HK$6.41 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | HK$11.36 | HK$11.13 -2.07% | 24.72% | HK$14.37 | HK$6.42 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | HK$10.66 | HK$10.93 +2.58% | 25.08% | HK$14.36 | HK$6.41 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | HK$10.66 | HK$10.55 -0.99% | 24.38% | HK$14.10 | HK$6.42 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | HK$8.81 | HK$10.92 +23.95% | 23.65% | HK$14.67 | HK$6.42 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | HK$8.33 | HK$11.26 +35.23% | 25.21% | HK$16.26 | HK$6.40 | n/a | 14 |
| May ’26 | HK$8.78 | HK$11.27 +28.37% | 22.98% | HK$15.90 | HK$6.70 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | HK$10.74 | HK$13.25 +23.40% | 13.19% | HK$15.98 | HK$10.01 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | HK$13.34 | HK$14.22 +6.63% | 16.45% | HK$17.66 | HK$10.02 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | HK$11.48 | HK$15.80 +37.61% | 28.82% | HK$27.65 | HK$10.06 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | HK$10.92 | HK$16.05 +46.99% | 26.65% | HK$27.38 | HK$10.86 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | HK$13.86 | HK$16.56 +19.46% | 27.63% | HK$27.64 | HK$10.96 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | HK$14.64 | HK$17.40 +18.85% | 28.42% | HK$28.10 | HK$11.14 | HK$12.22 | 17 |
| Oct ’25 | HK$13.08 | HK$16.53 +26.34% | 32.13% | HK$28.48 | HK$11.83 | HK$11.36 | 17 |
| Sep ’25 | HK$10.60 | HK$17.24 +62.63% | 30.27% | HK$28.27 | HK$12.00 | HK$10.66 | 18 |
| Aug ’25 | HK$11.32 | HK$20.21 +78.49% | 26.18% | HK$27.77 | HK$11.98 | HK$10.66 | 18 |
| Jul ’25 | HK$11.50 | HK$22.82 +98.44% | 17.84% | HK$27.81 | HK$12.00 | HK$8.81 | 17 |
| Jun ’25 | HK$15.82 | HK$23.52 +48.65% | 13.87% | HK$27.94 | HK$16.88 | HK$8.33 | 17 |
| May ’25 | HK$19.02 | HK$23.75 +24.88% | 13.22% | HK$27.95 | HK$16.88 | HK$8.78 | 16 |
| Apr ’25 | HK$19.02 | HK$22.82 +19.97% | 16.00% | HK$28.04 | HK$15.45 | HK$10.74 | 16 |
| Mar ’25 | HK$15.46 | HK$19.86 +28.47% | 15.47% | HK$25.22 | HK$14.74 | HK$13.34 | 15 |
| Feb ’25 | HK$12.48 | HK$20.11 +61.13% | 19.90% | HK$28.01 | HK$14.20 | HK$11.48 | 15 |
| Jan ’25 | HK$13.18 | HK$22.44 +70.27% | 20.66% | HK$31.09 | HK$14.95 | HK$10.92 | 16 |
| Dec ’24 | HK$12.80 | HK$23.14 +80.81% | 18.62% | HK$30.70 | HK$14.76 | HK$13.86 | 16 |
| Nov ’24 | HK$14.50 | HK$23.64 +63.03% | 16.30% | HK$30.14 | HK$17.09 | HK$14.64 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/24 22:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Flat Glass Group Co., Ltd. è coperta da 27 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Edward Leung | BofA Global Research |
| Yan Ma | China International Capital Corporation Limited |
| Pengwei Hua | Citic Securities Co., Ltd. |