Flat Glass Group Valutazione
6865 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6865 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6865 ( HK$11.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$37.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6865 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6865?
Metrica chiave: Poiché 6865 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6865 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.8x |
| Guadagni | CN¥2.09b |
| Cap. di mercato | CN¥43.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6865 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.4x | ||
968 Xinyi Solar Holdings | 5.9x | 8.2% | HK$28.2b |
522 ASMPT | 75.6x | 45.8% | HK$31.5b |
1665 Pentamaster International | 10.6x | 13.7% | HK$2.3b |
1347 Hua Hong Semiconductor | 41.6x | 31.0% | HK$50.9b |
6865 Flat Glass Group | 11.8x | 33.0% | HK$46.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6865 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 33.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6865's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Semiconductor settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6865 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Semiconductor ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6865's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | 29.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6865 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$11.20 | HK$16.05 +43.3% | 26.6% | HK$27.38 | HK$10.86 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | HK$13.86 | HK$16.56 +19.5% | 27.6% | HK$27.64 | HK$10.96 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | HK$14.64 | HK$18.09 +23.6% | 29.8% | HK$28.10 | HK$11.14 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | HK$13.08 | HK$16.53 +26.3% | 32.1% | HK$28.48 | HK$11.83 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | HK$10.60 | HK$17.24 +62.6% | 30.3% | HK$28.27 | HK$12.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | HK$11.32 | HK$20.21 +78.5% | 26.2% | HK$27.77 | HK$11.98 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | HK$11.50 | HK$22.82 +98.4% | 17.8% | HK$27.81 | HK$12.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | HK$15.82 | HK$23.52 +48.6% | 13.9% | HK$27.94 | HK$16.88 | n/a | 17 |
| May ’25 | HK$19.02 | HK$23.75 +24.9% | 13.2% | HK$27.95 | HK$16.88 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | HK$19.02 | HK$22.82 +20.0% | 16.0% | HK$28.04 | HK$15.45 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | HK$15.46 | HK$19.86 +28.5% | 15.5% | HK$25.22 | HK$14.74 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | HK$12.48 | HK$20.11 +61.1% | 19.9% | HK$28.01 | HK$14.20 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | HK$13.18 | HK$22.44 +70.3% | 20.7% | HK$31.09 | HK$14.95 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | HK$12.80 | HK$23.14 +80.8% | 18.6% | HK$30.70 | HK$14.76 | HK$13.86 | 16 |
| Nov ’24 | HK$14.50 | HK$23.64 +63.0% | 16.3% | HK$30.14 | HK$17.09 | HK$14.64 | 16 |
| Oct ’24 | HK$17.60 | HK$26.07 +48.1% | 16.6% | HK$34.77 | HK$17.10 | HK$13.08 | 17 |
| Sep ’24 | HK$19.48 | HK$27.05 +38.8% | 16.5% | HK$35.10 | HK$17.26 | HK$10.60 | 17 |
| Aug ’24 | HK$22.50 | HK$27.83 +23.7% | 15.7% | HK$34.97 | HK$16.54 | HK$11.32 | 16 |
| Jul ’24 | HK$26.75 | HK$26.90 +0.6% | 14.4% | HK$32.73 | HK$16.38 | HK$11.50 | 16 |
| Jun ’24 | HK$21.95 | HK$26.65 +21.4% | 13.3% | HK$33.44 | HK$16.73 | HK$15.82 | 16 |
| May ’24 | HK$21.95 | HK$27.27 +24.2% | 13.2% | HK$34.37 | HK$17.20 | HK$19.02 | 16 |
| Apr ’24 | HK$22.50 | HK$27.20 +20.9% | 15.7% | HK$34.55 | HK$14.20 | HK$19.02 | 16 |
| Mar ’24 | HK$21.30 | HK$26.67 +25.2% | 20.8% | HK$41.68 | HK$14.83 | HK$15.46 | 17 |
| Feb ’24 | HK$25.00 | HK$28.71 +14.8% | 24.6% | HK$47.66 | HK$15.16 | HK$12.48 | 18 |
| Jan ’24 | HK$18.88 | HK$28.86 +52.9% | 26.1% | HK$46.12 | HK$18.59 | HK$13.18 | 17 |
| Dec ’23 | HK$19.96 | HK$30.99 +55.3% | 31.6% | HK$52.55 | HK$18.39 | HK$12.80 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 06:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Flat Glass Group Co., Ltd. è coperta da 33 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yunqing Fei | BOCI Research Ltd. |
| Edward Leung | BofA Global Research |
| Fu Yang | Chasing Securities |