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Hangzhou First Applied Material Valutazione
603806 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603806 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603806 ( CN¥14.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥6.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603806 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603806?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603806 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥36.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603806 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.7x | ||
688303 Xinjiang Daqo New EnergyLtd | 12.7x | 18.2% | CN¥40.3b |
002129 TCL Zhonghuan Renewable Energy TechnologyLtd | 105.4x | 34.5% | CN¥29.8b |
300316 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical | 6.8x | 10.9% | CN¥30.3b |
688082 ACM Research (Shanghai) | 42x | 29.0% | CN¥38.4b |
603806 Hangzhou First Applied Material | 18.1x | 17.9% | CN¥36.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603806 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 43.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603806's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603806 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 46.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603806's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.1x |
| Rapporto equo PE | 28.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603806 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥13.97 | CN¥20.77 +48.7% | 17.6% | CN¥23.90 | CN¥13.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CN¥15.15 | CN¥20.77 +37.1% | 17.6% | CN¥23.90 | CN¥13.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CN¥14.38 | CN¥21.62 +50.3% | 12.9% | CN¥23.50 | CN¥14.29 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥18.52 | CN¥21.61 +16.7% | 12.6% | CN¥23.57 | CN¥14.29 | n/a | 10 |
| May ’25 | CN¥19.44 | CN¥21.25 +9.3% | 12.6% | CN¥23.49 | CN¥14.29 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CN¥20.38 | CN¥21.17 +3.9% | 15.2% | CN¥25.39 | CN¥12.86 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CN¥19.96 | CN¥20.92 +4.8% | 16.2% | CN¥25.39 | CN¥12.86 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CN¥16.34 | CN¥20.70 +26.7% | 16.9% | CN¥25.39 | CN¥12.86 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CN¥17.34 | CN¥23.22 +33.9% | 13.8% | CN¥28.93 | CN¥17.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CN¥16.21 | CN¥23.61 +45.6% | 11.3% | CN¥28.93 | CN¥21.06 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CN¥18.16 | CN¥25.62 +41.1% | 22.2% | CN¥40.64 | CN¥21.06 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | CN¥20.40 | CN¥28.57 +40.1% | 21.4% | CN¥40.64 | CN¥21.43 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | CN¥21.84 | CN¥28.57 +30.8% | 21.4% | CN¥40.64 | CN¥21.43 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | CN¥24.44 | CN¥30.17 +23.4% | 22.8% | CN¥43.57 | CN¥21.43 | CN¥15.15 | 10 |
| Jul ’24 | CN¥26.56 | CN¥29.89 +12.5% | 17.7% | CN¥40.64 | CN¥21.43 | CN¥14.38 | 10 |
| Jun ’24 | CN¥22.03 | CN¥31.37 +42.4% | 17.6% | CN¥41.63 | CN¥24.57 | CN¥18.52 | 11 |
| May ’24 | CN¥25.07 | CN¥32.68 +30.4% | 23.7% | CN¥50.51 | CN¥24.58 | CN¥19.44 | 11 |
| Apr ’24 | CN¥29.97 | CN¥40.59 +35.4% | 21.4% | CN¥57.65 | CN¥27.55 | CN¥20.38 | 10 |
| Mar ’24 | CN¥34.44 | CN¥41.76 +21.3% | 19.5% | CN¥57.65 | CN¥27.55 | CN¥19.96 | 10 |
| Feb ’24 | CN¥38.82 | CN¥40.74 +5.0% | 21.7% | CN¥57.65 | CN¥27.55 | CN¥16.34 | 10 |
| Jan ’24 | CN¥33.90 | CN¥39.85 +17.6% | 22.4% | CN¥57.65 | CN¥27.55 | CN¥17.34 | 9 |
| Dec ’23 | CN¥31.22 | CN¥39.85 +27.6% | 22.4% | CN¥57.65 | CN¥27.55 | CN¥16.21 | 9 |
| Nov ’23 | CN¥32.99 | CN¥39.30 +19.1% | 19.8% | CN¥53.57 | CN¥27.55 | CN¥18.16 | 9 |
| Oct ’23 | CN¥27.14 | CN¥43.90 +61.7% | 11.3% | CN¥53.57 | CN¥37.27 | CN¥20.40 | 9 |
| Sep ’23 | CN¥32.24 | CN¥43.90 +36.1% | 11.3% | CN¥53.57 | CN¥37.24 | CN¥21.84 | 9 |
| Aug ’23 | CN¥35.12 | CN¥46.64 +32.8% | 20.0% | CN¥65.36 | CN¥35.35 | CN¥24.44 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.