Hangzhou First Applied Material Co., Ltd.

SHSE:603806 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥33.0b

Hangzhou First Applied Material Valutazione

603806 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603806 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥2.00
Fair Value
533.7% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 603806 ( CN¥12.67 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603806 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603806?

Metrica chiave: Poiché 603806 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603806. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603806 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603806 su PE?
Rapporto PE27.8x
GuadagniCN¥1.19b
Cap. di mercatoCN¥33.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603806 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603806 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.6x
300604 Hangzhou Changchuan TechnologyLtd
45.9x31.98%CN¥26.0b
300316 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical
17.2x9.58%CN¥34.7b
300623 Jiangsu JieJie Microelectronics
45.8x13.78%CN¥22.6b
688019 Anji Microelectronics Technology (Shanghai)
37.6x22.01%CN¥22.5b
603806 Hangzhou First Applied Material
27.8x22.88%CN¥33.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603806 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media dei peer ( 36.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603806's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
603806 27.8xMedia del settore 60.9xNo. of Companies16PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603806 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 60.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603806's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603806 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.8x
Rapporto equo PE 35.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603806 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603806 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥12.67
CN¥16.47
+29.98%
24.32%CN¥23.50CN¥10.50n/a10
Jun ’26CN¥12.12
CN¥16.47
+35.87%
24.32%CN¥23.50CN¥10.50n/a10
May ’26CN¥12.26
CN¥16.74
+36.53%
23.13%CN¥23.50CN¥10.50n/a10
Apr ’26CN¥13.86
CN¥18.58
+34.05%
16.47%CN¥22.68CN¥12.00n/a11
Mar ’26CN¥14.86
CN¥18.58
+25.03%
16.47%CN¥22.68CN¥12.00n/a11
Feb ’26CN¥14.56
CN¥19.30
+32.59%
19.78%CN¥26.53CN¥12.00n/a11
Jan ’26CN¥14.80
CN¥19.32
+30.52%
19.78%CN¥26.53CN¥13.00n/a10
Dec ’25CN¥17.47
CN¥19.32
+10.57%
19.78%CN¥26.53CN¥13.00n/a10
Nov ’25CN¥17.62
CN¥19.34
+9.78%
21.13%CN¥26.53CN¥13.00n/a10
Oct ’25CN¥17.66
CN¥19.21
+8.75%
18.06%CN¥23.16CN¥13.00n/a10
Sep ’25CN¥15.39
CN¥19.31
+25.45%
17.85%CN¥23.16CN¥13.00n/a10
Aug ’25CN¥15.15
CN¥20.77
+37.08%
17.57%CN¥23.90CN¥13.00n/a10
Jul ’25CN¥14.38
CN¥21.62
+50.33%
12.91%CN¥23.50CN¥14.29n/a9
Jun ’25CN¥18.52
CN¥21.61
+16.67%
12.57%CN¥23.57CN¥14.29CN¥12.1210
May ’25CN¥19.44
CN¥21.25
+9.31%
12.56%CN¥23.49CN¥14.29CN¥12.2610
Apr ’25CN¥20.38
CN¥21.17
+3.86%
15.16%CN¥25.39CN¥12.86CN¥13.8610
Mar ’25CN¥19.96
CN¥20.92
+4.80%
16.17%CN¥25.39CN¥12.86CN¥14.8610
Feb ’25CN¥16.34
CN¥20.70
+26.67%
16.90%CN¥25.39CN¥12.86CN¥14.5610
Jan ’25CN¥17.34
CN¥23.22
+33.91%
13.81%CN¥28.93CN¥17.50CN¥14.8010
Dec ’24CN¥16.21
CN¥23.61
+45.60%
11.35%CN¥28.93CN¥21.06CN¥17.4710
Nov ’24CN¥18.16
CN¥25.62
+41.09%
22.15%CN¥40.64CN¥21.06CN¥17.6210
Oct ’24CN¥20.40
CN¥28.57
+40.06%
21.38%CN¥40.64CN¥21.43CN¥17.6611
Sep ’24CN¥21.84
CN¥28.57
+30.81%
21.38%CN¥40.64CN¥21.43CN¥15.3911
Aug ’24CN¥24.44
CN¥30.17
+23.41%
22.76%CN¥43.57CN¥21.43CN¥15.1510
Jul ’24CN¥26.56
CN¥29.89
+12.50%
17.68%CN¥40.64CN¥21.43CN¥14.3810
Jun ’24CN¥22.03
CN¥31.37
+42.41%
17.62%CN¥41.63CN¥24.57CN¥18.5211
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
CN¥16.47
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/17 03:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/17 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. è coperta da 24 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Miriam ChanBofA Global Research
Jian Xiong LimCFRA Equity Research
Bo Hua WuChangjiang Securities Co. LTD.