Hangzhou First Applied Material Co., Ltd.

SHSE:603806 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥42.5b

Hangzhou First Applied Material Valutazione

603806 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603806 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603806 ( CN¥16.48 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥4.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603806 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603806?

Metrica chiave: Poiché 603806 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603806. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603806 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603806 su PE?
Rapporto PE25.6x
GuadagniCN¥1.68b
Cap. di mercatoCN¥42.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603806 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603806 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.1x
300604 Hangzhou Changchuan TechnologyLtd
70.8x41.8%CN¥28.8b
688120 Hwatsing Technology
49.6x26.4%CN¥43.0b
688082 ACM Research (Shanghai)
49x28.8%CN¥48.8b
300316 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical
11.1x5.8%CN¥44.6b
603806 Hangzhou First Applied Material
25.6x22.4%CN¥42.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603806 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 45.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603806's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
603806 25.6xMedia del settore 61.1xNo. of Companies14PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603806 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 61.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603806's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603806 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.6x
Rapporto equo PE 40.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603806 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603806 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥16.48
CN¥19.32
+17.2%
19.8%CN¥26.53CN¥13.00n/a10
Nov ’25CN¥17.62
CN¥19.34
+9.8%
21.1%CN¥26.53CN¥13.00n/a10
Oct ’25CN¥17.66
CN¥19.21
+8.8%
18.1%CN¥23.16CN¥13.00n/a10
Sep ’25CN¥15.39
CN¥19.31
+25.4%
17.9%CN¥23.16CN¥13.00n/a10
Aug ’25CN¥15.15
CN¥20.77
+37.1%
17.6%CN¥23.90CN¥13.00n/a10
Jul ’25CN¥14.38
CN¥21.62
+50.3%
12.9%CN¥23.50CN¥14.29n/a9
Jun ’25CN¥18.52
CN¥21.61
+16.7%
12.6%CN¥23.57CN¥14.29n/a10
May ’25CN¥19.44
CN¥21.25
+9.3%
12.6%CN¥23.49CN¥14.29n/a10
Apr ’25CN¥20.38
CN¥21.17
+3.9%
15.2%CN¥25.39CN¥12.86n/a10
Mar ’25CN¥19.96
CN¥20.92
+4.8%
16.2%CN¥25.39CN¥12.86n/a10
Feb ’25CN¥16.34
CN¥20.70
+26.7%
16.9%CN¥25.39CN¥12.86n/a10
Jan ’25CN¥17.34
CN¥23.22
+33.9%
13.8%CN¥28.93CN¥17.50n/a10
Dec ’24CN¥16.21
CN¥23.61
+45.6%
11.3%CN¥28.93CN¥21.06n/a10
Nov ’24CN¥18.16
CN¥25.62
+41.1%
22.2%CN¥40.64CN¥21.06CN¥17.6210
Oct ’24CN¥20.40
CN¥28.57
+40.1%
21.4%CN¥40.64CN¥21.43CN¥17.6611
Sep ’24CN¥21.84
CN¥28.57
+30.8%
21.4%CN¥40.64CN¥21.43CN¥15.3911
Aug ’24CN¥24.44
CN¥30.17
+23.4%
22.8%CN¥43.57CN¥21.43CN¥15.1510
Jul ’24CN¥26.56
CN¥29.89
+12.5%
17.7%CN¥40.64CN¥21.43CN¥14.3810
Jun ’24CN¥22.03
CN¥31.37
+42.4%
17.6%CN¥41.63CN¥24.57CN¥18.5211
May ’24CN¥25.07
CN¥32.68
+30.4%
23.7%CN¥50.51CN¥24.58CN¥19.4411
Apr ’24CN¥29.97
CN¥40.59
+35.4%
21.4%CN¥57.65CN¥27.55CN¥20.3810
Mar ’24CN¥34.44
CN¥41.76
+21.3%
19.5%CN¥57.65CN¥27.55CN¥19.9610
Feb ’24CN¥38.82
CN¥40.74
+5.0%
21.7%CN¥57.65CN¥27.55CN¥16.3410
Jan ’24CN¥33.90
CN¥39.85
+17.6%
22.4%CN¥57.65CN¥27.55CN¥17.349
Dec ’23CN¥31.22
CN¥39.85
+27.6%
22.4%CN¥57.65CN¥27.55CN¥16.219
Nov ’23CN¥32.99
CN¥39.30
+19.1%
19.8%CN¥53.57CN¥27.55CN¥18.169

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

JA Solar Technology

CN¥53.0b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.15

7D

-2.4%

1Y

-23.1%

JCET Group

CN¥69.6b

Provides integrated-circuit manufacturing and technology services worldwide.

600584

CN¥37.72

7D

-7.5%

1Y

22.2%

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.70

7D

-1.0%

1Y

-13.7%