Beijing Huafeng Test & Control TechnologyLtd Valutazione
688200 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688200 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688200 ( CN¥145.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥67.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688200 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688200?
Metrica chiave: Poiché 688200 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688200 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 58.8x |
| Guadagni | CN¥333.91m |
| Cap. di mercato | CN¥19.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 19.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 51.4x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688200 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58.7x | ||
688432 GRINM Semiconductor Materials | 60.1x | n/a | CN¥13.6b |
688037 KINGSEMI | 100.1x | 55.0% | CN¥19.2b |
300776 Wuhan DR Laser TechnologyLtd | 28.2x | 20.2% | CN¥15.7b |
300604 Hangzhou Changchuan TechnologyLtd | 46.6x | 33.6% | CN¥26.3b |
688200 Beijing Huafeng Test & Control TechnologyLtd | 58.8x | 25.5% | CN¥19.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688200 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.8 x) rispetto alla media dei peer ( 58.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688200's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 688200 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.8 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 63.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688200's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 58.8x |
| Rapporto equo PE | 41.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688200 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥145.18 | CN¥162.33 +11.8% | 18.5% | CN¥205.00 | CN¥105.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | CN¥147.34 | CN¥156.63 +6.3% | 18.8% | CN¥205.00 | CN¥105.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | CN¥141.50 | CN¥152.36 +7.7% | 20.9% | CN¥218.00 | CN¥105.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | CN¥126.00 | CN¥152.36 +20.9% | 20.9% | CN¥218.00 | CN¥105.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | CN¥104.50 | CN¥150.57 +44.1% | 19.6% | CN¥218.00 | CN¥105.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | CN¥115.62 | CN¥154.32 +33.5% | 19.3% | CN¥218.00 | CN¥105.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CN¥112.69 | CN¥155.27 +37.8% | 19.0% | CN¥218.00 | CN¥105.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CN¥108.00 | CN¥149.27 +38.2% | 22.0% | CN¥218.00 | CN¥105.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CN¥87.12 | CN¥149.27 +71.3% | 22.0% | CN¥218.00 | CN¥105.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CN¥95.35 | CN¥150.36 +57.7% | 21.1% | CN¥218.00 | CN¥105.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CN¥90.68 | CN¥150.49 +66.0% | 21.1% | CN¥218.00 | CN¥105.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CN¥112.00 | CN¥155.99 +39.3% | 30.8% | CN¥264.00 | CN¥105.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥112.00 | CN¥159.97 +42.8% | 30.2% | CN¥264.00 | CN¥105.00 | CN¥145.18 | 7 |
| Apr ’25 | CN¥103.76 | CN¥166.43 +60.4% | 25.9% | CN¥264.00 | CN¥127.09 | CN¥147.34 | 7 |
| Mar ’25 | CN¥93.53 | CN¥154.24 +64.9% | 31.2% | CN¥264.00 | CN¥110.10 | CN¥141.50 | 7 |
| Feb ’25 | CN¥77.84 | CN¥166.48 +113.9% | 27.7% | CN¥264.00 | CN¥125.68 | CN¥126.00 | 7 |
| Jan ’25 | CN¥122.80 | CN¥169.48 +38.0% | 26.4% | CN¥264.00 | CN¥125.68 | CN¥104.50 | 7 |
| Dec ’24 | CN¥124.45 | CN¥177.27 +42.4% | 26.3% | CN¥264.00 | CN¥125.68 | CN¥115.62 | 8 |
| Nov ’24 | CN¥120.58 | CN¥185.17 +53.6% | 24.3% | CN¥264.00 | CN¥125.68 | CN¥112.69 | 8 |
| Oct ’24 | CN¥130.79 | CN¥193.59 +48.0% | 20.1% | CN¥264.00 | CN¥125.68 | CN¥108.00 | 8 |
| Sep ’24 | CN¥142.52 | CN¥188.53 +32.3% | 20.9% | CN¥264.00 | CN¥125.68 | CN¥87.12 | 9 |
| Aug ’24 | CN¥153.57 | CN¥210.38 +37.0% | 20.1% | CN¥291.00 | CN¥125.68 | CN¥95.35 | 9 |
| Jul ’24 | CN¥153.00 | CN¥214.60 +40.3% | 18.9% | CN¥290.54 | CN¥125.68 | CN¥90.68 | 10 |
| Jun ’24 | CN¥173.00 | CN¥213.07 +23.2% | 19.0% | CN¥290.54 | CN¥125.68 | CN¥112.00 | 10 |
| May ’24 | CN¥179.90 | CN¥221.81 +23.3% | 13.7% | CN¥290.54 | CN¥183.78 | CN¥112.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/02 21:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.,Ltd. è coperta da 15 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Qiaosheng Cheng | China International Capital Corporation Limited |
| Tao Xu | Citic Securities Co., Ltd. |
| Chun-Kai Wang | Citigroup Inc |