Wuhan DR Laser TechnologyLtd Valutazione
300776 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300776 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300776 ( CN¥65.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥7.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300776 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300776?
Metrica chiave: Poiché 300776 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300776 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35x |
| Guadagni | CN¥505.14m |
| Cap. di mercato | CN¥17.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.1x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300776 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 75.5x | ||
688037 KINGSEMI | 129.5x | 55.0% | CN¥17.9b |
688019 Anji Microelectronics Technology (Shanghai) | 38.8x | 24.7% | CN¥18.6b |
300236 Shanghai Sinyang Semiconductor Materials | 66.2x | 31.3% | CN¥12.1b |
300623 Jiangsu JieJie Microelectronics | 67.5x | 17.9% | CN¥27.6b |
300776 Wuhan DR Laser TechnologyLtd | 35x | 27.2% | CN¥17.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300776 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto alla media dei peer ( 75.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300776's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300776 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 67.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300776's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35x |
| Rapporto equo PE | 43.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300776 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥65.01 | CN¥61.33 -5.7% | 32.2% | CN¥87.00 | CN¥39.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥75.83 | CN¥61.33 -19.1% | 32.2% | CN¥87.00 | CN¥39.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥74.41 | CN¥61.33 -17.6% | 32.2% | CN¥87.00 | CN¥39.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥60.00 | CN¥49.83 -17.0% | 16.0% | CN¥58.00 | CN¥39.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥42.56 | CN¥49.83 +17.1% | 16.0% | CN¥58.00 | CN¥39.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥49.45 | CN¥55.93 +13.1% | 4.4% | CN¥58.00 | CN¥52.49 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥45.94 | CN¥57.45 +25.0% | 5.9% | CN¥62.00 | CN¥52.49 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥50.80 | CN¥57.45 +13.1% | 5.9% | CN¥62.00 | CN¥52.49 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥45.38 | CN¥57.26 +26.2% | 6.8% | CN¥62.00 | CN¥52.49 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥46.01 | CN¥63.54 +38.1% | 9.2% | CN¥71.31 | CN¥57.30 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥47.51 | CN¥66.90 +40.8% | 11.5% | CN¥77.00 | CN¥57.30 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥42.69 | CN¥66.90 +56.7% | 11.5% | CN¥77.00 | CN¥57.30 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥60.26 | CN¥69.68 +15.6% | 7.8% | CN¥77.00 | CN¥62.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥57.87 | CN¥72.24 +24.8% | 4.9% | CN¥77.00 | CN¥68.40 | CN¥75.83 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥65.60 | CN¥72.24 +10.1% | 4.9% | CN¥77.00 | CN¥68.40 | CN¥74.41 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥71.59 | CN¥72.24 +0.9% | 4.9% | CN¥77.00 | CN¥68.40 | CN¥60.00 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥50.40 | CN¥68.64 +36.2% | 11.9% | CN¥77.00 | CN¥57.60 | CN¥42.56 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥57.79 | CN¥72.47 +25.4% | 10.9% | CN¥81.78 | CN¥62.50 | CN¥49.45 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥64.90 | CN¥72.47 +11.7% | 10.9% | CN¥81.78 | CN¥62.50 | CN¥45.94 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥62.02 | CN¥72.47 +16.8% | 10.9% | CN¥81.78 | CN¥62.50 | CN¥50.80 | 3 |
| May ’24 | CN¥61.06 | CN¥102.49 +67.8% | 9.5% | CN¥112.23 | CN¥92.75 | CN¥45.38 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥67.73 | CN¥102.49 +51.3% | 9.5% | CN¥112.23 | CN¥92.75 | CN¥46.01 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥87.56 | CN¥102.49 +17.0% | 9.5% | CN¥112.23 | CN¥92.75 | CN¥47.51 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥90.49 | CN¥102.49 +13.3% | 9.5% | CN¥112.23 | CN¥92.75 | CN¥42.69 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥78.75 | CN¥102.49 +30.1% | 9.5% | CN¥112.23 | CN¥92.75 | CN¥60.26 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥82.99 | CN¥104.55 +26.0% | 7.3% | CN¥112.23 | CN¥96.88 | CN¥57.87 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 19:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Wuhan DR Laser Technology Corp.,Ltd è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Zhi Yong Zhao | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Pei Lu | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Ziding Zhang | China International Capital Corporation Limited |