Wuhan DR Laser TechnologyLtd Valutazione
300776 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300776 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300776 ( CN¥54.07 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥11.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300776 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300776?
Metrica chiave: Poiché 300776 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300776 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.5x |
| Guadagni | CN¥555.66m |
| Cap. di mercato | CN¥14.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.2x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300776 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 69.8x | ||
603688 Jiangsu Pacific Quartz | 72.3x | 49.31% | CN¥16.2b |
688037 KINGSEMI | 100.1x | 41.79% | CN¥18.4b |
300236 Shanghai Sinyang Semiconductor Materials | 54.7x | n/a | CN¥11.4b |
688150 Shaanxi Lighte Optoelectronics MaterialLtd | 52.1x | 37.45% | CN¥9.5b |
300776 Wuhan DR Laser TechnologyLtd | 26.5x | 17.50% | CN¥14.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300776 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 69.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300776's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300776 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 59 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300776's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.5x |
| Rapporto equo PE | 32.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300776 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥54.07 | CN¥65.50 +21.14% | 20.18% | CN¥87.00 | CN¥51.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | CN¥57.59 | CN¥66.33 +15.18% | 22.87% | CN¥87.00 | CN¥51.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | CN¥67.88 | CN¥66.33 -2.28% | 22.87% | CN¥87.00 | CN¥51.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | CN¥64.14 | CN¥64.25 +0.17% | 21.21% | CN¥87.00 | CN¥51.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | CN¥60.10 | CN¥64.25 +6.91% | 21.21% | CN¥87.00 | CN¥51.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | CN¥63.58 | CN¥61.33 -3.53% | 32.18% | CN¥87.00 | CN¥39.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥75.83 | CN¥61.33 -19.12% | 32.18% | CN¥87.00 | CN¥39.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥74.41 | CN¥61.33 -17.57% | 32.18% | CN¥87.00 | CN¥39.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥60.00 | CN¥49.83 -16.95% | 16.02% | CN¥58.00 | CN¥39.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥42.56 | CN¥49.83 +17.08% | 16.02% | CN¥58.00 | CN¥39.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥49.45 | CN¥55.93 +13.10% | 4.38% | CN¥58.00 | CN¥52.49 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥45.94 | CN¥57.45 +25.05% | 5.88% | CN¥62.00 | CN¥52.49 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥50.80 | CN¥57.45 +13.09% | 5.88% | CN¥62.00 | CN¥52.49 | CN¥53.63 | 4 |
| May ’25 | CN¥45.38 | CN¥57.26 +26.19% | 6.78% | CN¥62.00 | CN¥52.49 | CN¥57.59 | 3 |
| Apr ’25 | CN¥46.01 | CN¥63.54 +38.09% | 9.16% | CN¥71.31 | CN¥57.30 | CN¥67.88 | 3 |
| Mar ’25 | CN¥47.51 | CN¥66.90 +40.82% | 11.52% | CN¥77.00 | CN¥57.30 | CN¥64.14 | 4 |
| Feb ’25 | CN¥42.69 | CN¥66.90 +56.72% | 11.52% | CN¥77.00 | CN¥57.30 | CN¥60.10 | 4 |
| Jan ’25 | CN¥60.26 | CN¥69.68 +15.63% | 7.76% | CN¥77.00 | CN¥62.00 | CN¥63.58 | 4 |
| Dec ’24 | CN¥57.87 | CN¥72.24 +24.83% | 4.94% | CN¥77.00 | CN¥68.40 | CN¥75.83 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥65.60 | CN¥72.24 +10.12% | 4.94% | CN¥77.00 | CN¥68.40 | CN¥74.41 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥71.59 | CN¥72.24 +0.90% | 4.94% | CN¥77.00 | CN¥68.40 | CN¥60.00 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥50.40 | CN¥68.64 +36.18% | 11.86% | CN¥77.00 | CN¥57.60 | CN¥42.56 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥57.79 | CN¥72.47 +25.40% | 10.88% | CN¥81.78 | CN¥62.50 | CN¥49.45 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥64.90 | CN¥72.47 +11.66% | 10.88% | CN¥81.78 | CN¥62.50 | CN¥45.94 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥62.02 | CN¥72.47 +16.85% | 10.88% | CN¥81.78 | CN¥62.50 | CN¥50.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/03 11:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/03 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Wuhan DR Laser Technology Corp.,Ltd è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pei Lu | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Jia Yan | China International Capital Corporation Limited |
| Jiani Liu | China International Capital Corporation Limited |