Shaanxi Lighte Optoelectronics MaterialLtd Valutazione
688150 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688150 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688150 ( CN¥22.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688150 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688150?
Metrica chiave: Poiché 688150 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688150 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 59.6x |
| Guadagni | CN¥150.80m |
| Cap. di mercato | CN¥8.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 42.1x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688150 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 61.1x | ||
688652 Beijing Jingyi Automation Equipment | 68.4x | n/a | CN¥9.0b |
300236 Shanghai Sinyang Semiconductor Materials | 66.2x | 31.3% | CN¥12.1b |
688721 Shenzhen Longtu Photomask | 88.9x | n/a | CN¥8.2b |
300861 Yangling Metron New Material | 20.7x | 19.1% | CN¥10.0b |
688150 Shaanxi Lighte Optoelectronics MaterialLtd | 59.6x | 45.0% | CN¥9.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688150 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.6 x) rispetto alla media dei peer ( 61.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688150's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 688150 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.6 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 67.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688150's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 59.6x |
| Rapporto equo PE | 50.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688150 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥22.40 | CN¥20.75 -7.4% | 8.4% | CN¥22.50 | CN¥19.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥21.61 | CN¥20.75 -4.0% | 8.4% | CN¥22.50 | CN¥19.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥21.45 | CN¥21.10 -1.6% | 7.2% | CN¥22.50 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥21.55 | CN¥21.10 -2.1% | 7.2% | CN¥22.50 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥16.54 | CN¥21.10 +27.5% | 7.2% | CN¥22.50 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥17.29 | CN¥24.60 +42.3% | 8.7% | CN¥27.00 | CN¥21.79 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥19.22 | CN¥24.60 +28.0% | 8.7% | CN¥27.00 | CN¥21.79 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥20.99 | CN¥24.60 +17.2% | 8.7% | CN¥27.00 | CN¥21.79 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥21.31 | CN¥24.60 +15.4% | 8.7% | CN¥27.00 | CN¥21.79 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥21.09 | CN¥24.25 +15.0% | 11.3% | CN¥27.00 | CN¥21.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥18.20 | CN¥24.25 +33.2% | 11.3% | CN¥27.00 | CN¥21.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥19.75 | CN¥29.55 +49.6% | 21.8% | CN¥36.00 | CN¥23.10 | CN¥21.45 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥16.42 | CN¥29.55 +80.0% | 21.8% | CN¥36.00 | CN¥23.10 | CN¥21.55 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥17.25 | CN¥29.55 +71.3% | 21.8% | CN¥36.00 | CN¥23.10 | CN¥16.54 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 01:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Shaanxi Lighte Optoelectronics Material Co.,Ltd è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yilin Hou | China International Capital Corporation Limited |
| Xiongwei Jia | China International Capital Corporation Limited |
| Chao Li | Citic Securities Co., Ltd. |