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KINGSEMI Valutazione

688037 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688037 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 688037 ( CN¥62.36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥4.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 688037 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688037?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 688037. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688037 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 688037 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥11.85b

688037 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	7.2x
Valore d'impresa/EBITDA	64.9x
Rapporto PEG	1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688037 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 688037 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	12.5x
688019 Anji Microelectronics Technology (Shanghai)	29.3x	20.5%	CN¥12.7b
300861 Yangling Metron New Material	5.9x	-12.3%	CN¥8.3b
688516 Wuxi Autowell TechnologyLtd	7.7x	23.1%	CN¥10.5b
300724 Shenzhen S.C New Energy Technology	7.2x	14.2%	CN¥15.2b
688037 KINGSEMI	59.1x	38.4%	CN¥11.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688037 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688037's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	38.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	38.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 688037 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.2 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 46.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688037's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688037 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	59.1x
Rapporto equo PE	45x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688037 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688037 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥59.18	CN¥79.49 +34.3%	30.0%	CN¥104.83	CN¥47.63	n/a	4
Aug ’25	CN¥71.80	CN¥79.49 +10.7%	30.0%	CN¥104.83	CN¥47.63	n/a	4
Jul ’25	CN¥62.00	CN¥89.89 +45.0%	19.3%	CN¥104.83	CN¥65.52	n/a	3
Jun ’25	CN¥63.99	CN¥89.66 +40.1%	19.2%	CN¥104.14	CN¥65.52	n/a	3
May ’25	CN¥62.08	CN¥106.90 +72.2%	7.1%	CN¥117.24	CN¥99.31	n/a	3
Apr ’25	CN¥74.73	CN¥110.62 +48.0%	11.4%	CN¥132.41	CN¥99.31	n/a	5
Mar ’25	CN¥80.41	CN¥110.62 +37.6%	11.4%	CN¥132.41	CN¥99.31	n/a	5
Feb ’25	CN¥62.39	CN¥115.59 +85.3%	11.0%	CN¥132.41	CN¥100.00	n/a	5
Jan ’25	CN¥92.14	CN¥115.59 +25.4%	11.0%	CN¥132.41	CN¥100.00	n/a	5
Dec ’24	CN¥105.33	CN¥115.59 +9.7%	11.0%	CN¥132.41	CN¥100.00	n/a	5
Nov ’24	CN¥104.31	CN¥115.59 +10.8%	11.0%	CN¥132.41	CN¥100.00	n/a	5
Oct ’24	CN¥91.37	CN¥115.73 +26.7%	10.9%	CN¥132.41	CN¥100.00	n/a	5
Sep ’24	CN¥102.07	CN¥115.73 +13.4%	10.9%	CN¥132.41	CN¥100.00	n/a	5
Aug ’24	CN¥103.52	CN¥138.47 +33.8%	9.3%	CN¥152.84	CN¥118.36	CN¥71.80	5
Jul ’24	CN¥117.90	CN¥141.76 +20.2%	9.0%	CN¥152.84	CN¥118.36	CN¥62.00	5
Jun ’24	CN¥126.00	CN¥130.77 +3.8%	17.2%	CN¥152.84	CN¥93.20	CN¥63.99	5
May ’24	CN¥133.11	CN¥128.81 -3.2%	16.2%	CN¥151.44	CN¥93.20	CN¥62.08	5
Apr ’24	CN¥103.86	CN¥111.61 +7.5%	21.6%	CN¥143.06	CN¥74.56	CN¥74.73	5
Mar ’24	CN¥98.12	CN¥102.85 +4.8%	25.1%	CN¥143.06	CN¥65.70	CN¥80.41	5
Feb ’24	CN¥87.44	CN¥91.51 +4.7%	21.8%	CN¥116.42	CN¥60.58	CN¥62.39	4
Jan ’24	CN¥72.93	CN¥95.71 +31.2%	31.1%	CN¥117.12	CN¥53.59	CN¥92.14	3
Dec ’23	CN¥91.46	CN¥95.71 +4.6%	31.1%	CN¥117.12	CN¥53.59	CN¥105.33	3
Nov ’23	CN¥113.70	CN¥95.71 -15.8%	31.1%	CN¥117.12	CN¥53.59	CN¥104.31	3
Oct ’23	CN¥101.60	CN¥102.37 +0.8%	4.6%	CN¥108.11	CN¥96.64	CN¥91.37	3
Sep ’23	CN¥84.83	CN¥102.37 +20.7%	4.6%	CN¥108.11	CN¥96.64	CN¥102.07	3
Aug ’23	CN¥83.41	CN¥85.15 +2.1%	11.1%	CN¥97.86	CN¥75.11	CN¥103.52	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.