Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Valutazione
688019 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688019 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688019 ( CN¥143.06 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥63.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688019 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688019?
Metrica chiave: Poiché 688019 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688019 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.5x |
| Guadagni | CN¥479.88m |
| Cap. di mercato | CN¥18.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 38.1x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688019 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 63.1x | ||
688037 KINGSEMI | 133.9x | 55.0% | CN¥18.5b |
300776 Wuhan DR Laser TechnologyLtd | 34.7x | 27.2% | CN¥17.5b |
300724 Shenzhen S.C New Energy Technology | 9.3x | 9.3% | CN¥22.6b |
688409 Shenyang Fortune Precision Equipment | 74.4x | 40.5% | CN¥16.9b |
688019 Anji Microelectronics Technology (Shanghai) | 38.5x | 24.6% | CN¥18.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688019 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media dei peer ( 63.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688019's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 688019 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 65.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688019's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.5x |
| Rapporto equo PE | 39.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688019 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥143.06 | CN¥142.81 -0.2% | 14.5% | CN¥170.30 | CN¥118.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CN¥154.78 | CN¥142.81 -7.7% | 14.5% | CN¥170.30 | CN¥118.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥148.05 | CN¥138.81 -6.2% | 13.6% | CN¥170.30 | CN¥118.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥140.01 | CN¥134.01 -4.3% | 9.1% | CN¥146.30 | CN¥118.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥112.55 | CN¥134.01 +19.1% | 9.1% | CN¥146.30 | CN¥118.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥115.10 | CN¥139.71 +21.4% | 6.9% | CN¥146.77 | CN¥120.77 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥123.50 | CN¥128.63 +4.2% | 11.6% | CN¥146.77 | CN¥108.28 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥120.78 | CN¥135.20 +11.9% | 8.4% | CN¥146.77 | CN¥120.77 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥127.12 | CN¥135.20 +6.4% | 8.4% | CN¥146.77 | CN¥120.77 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥108.09 | CN¥134.74 +24.7% | 6.6% | CN¥146.77 | CN¥120.77 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥117.60 | CN¥134.74 +14.6% | 6.6% | CN¥146.77 | CN¥120.77 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥98.00 | CN¥141.97 +44.9% | 8.9% | CN¥159.23 | CN¥120.77 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥122.89 | CN¥141.97 +15.5% | 8.9% | CN¥159.23 | CN¥120.77 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥131.63 | CN¥141.97 +7.9% | 8.9% | CN¥159.23 | CN¥120.77 | CN¥154.78 | 5 |
| Nov ’24 | CN¥142.77 | CN¥137.97 -3.4% | 6.6% | CN¥146.77 | CN¥120.77 | CN¥148.05 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥127.88 | CN¥133.20 +4.2% | 6.7% | CN¥146.77 | CN¥120.77 | CN¥140.01 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥121.19 | CN¥133.20 +9.9% | 6.7% | CN¥146.77 | CN¥120.77 | CN¥112.55 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥113.59 | CN¥148.51 +30.7% | 11.2% | CN¥172.19 | CN¥120.77 | CN¥115.10 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥126.79 | CN¥151.98 +19.9% | 11.5% | CN¥172.19 | CN¥120.77 | CN¥123.50 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥145.25 | CN¥144.60 -0.4% | 15.1% | CN¥172.19 | CN¥106.51 | CN¥120.78 | 5 |
| May ’24 | CN¥159.59 | CN¥144.60 -9.4% | 15.1% | CN¥172.19 | CN¥106.51 | CN¥127.12 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥123.79 | CN¥125.91 +1.7% | 14.5% | CN¥150.89 | CN¥106.51 | CN¥108.09 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥118.05 | CN¥123.40 +4.5% | 16.8% | CN¥150.89 | CN¥100.59 | CN¥117.60 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥116.85 | CN¥121.48 +4.0% | 18.9% | CN¥150.89 | CN¥92.90 | CN¥98.00 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥106.51 | CN¥119.55 +12.2% | 21.3% | CN¥150.89 | CN¥85.21 | CN¥122.89 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥113.40 | CN¥148.10 +30.6% | 32.7% | CN¥220.71 | CN¥85.21 | CN¥131.63 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 00:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co., Ltd. è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Xuelai Li | China International Capital Corporation Limited |
| Lei Jiang | China International Capital Corporation Limited |
| Fan Yan | China Merchants Securities Co. Ltd. |