Hangzhou Changchuan TechnologyLtd Valutazione

300604 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300604 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300604 ( CN¥45.33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300604 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300604?

Metrica chiave: Poiché 300604 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300604. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300604 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300604 su PE?
Rapporto PE	70.8x
Guadagni	CN¥401.23m
Cap. di mercato	CN¥28.78b

300604 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	9.5x
Valore d'impresa/EBITDA	56.8x
Rapporto PEG	1.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300604 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300604 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	69.8x
300623 Jiangsu JieJie Microelectronics	65.7x	17.9%	CN¥26.7b
300776 Wuhan DR Laser TechnologyLtd	37.9x	27.2%	CN¥19.4b
603806 Hangzhou First Applied Material	25.6x	22.4%	CN¥42.5b
688037 KINGSEMI	150.1x	61.0%	CN¥20.3b
300604 Hangzhou Changchuan TechnologyLtd	70.8x	41.8%	CN¥28.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300604 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.8 x) rispetto alla media dei peer ( 69.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300604's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300604 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.8 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 61.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300604's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300604 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	70.8x
Rapporto equo PE	58.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300604 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 58.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300604 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥45.33	CN¥40.78 -10.0%	8.4%	CN¥44.20	CN¥37.35	n/a	2
Nov ’25	CN¥40.80	CN¥40.78 -0.06%	8.4%	CN¥44.20	CN¥37.35	n/a	2
May ’25	CN¥29.35	CN¥38.98 +32.8%	13.4%	CN¥44.20	CN¥33.75	n/a	2
Apr ’25	CN¥33.16	CN¥49.10 +48.1%	10.0%	CN¥54.00	CN¥44.20	n/a	2
Mar ’25	CN¥29.47	CN¥49.10 +66.6%	10.0%	CN¥54.00	CN¥44.20	n/a	2
Feb ’25	CN¥23.85	CN¥49.10 +105.9%	10.0%	CN¥54.00	CN¥44.20	n/a	2
Jan ’25	CN¥37.99	CN¥49.10 +29.2%	10.0%	CN¥54.00	CN¥44.20	n/a	2
Dec ’24	CN¥42.12	CN¥52.10 +23.7%	15.2%	CN¥60.00	CN¥44.20	n/a	2
Nov ’24	CN¥39.95	CN¥49.00 +22.7%	22.4%	CN¥60.00	CN¥38.00	CN¥40.80	2
Oct ’24	CN¥33.53	CN¥49.00 +46.1%	22.4%	CN¥60.00	CN¥38.00	CN¥37.91	2
Sep ’24	CN¥37.42	CN¥49.00 +30.9%	22.4%	CN¥60.00	CN¥38.00	CN¥30.55	2
Aug ’24	CN¥42.34	CN¥49.00 +15.7%	22.4%	CN¥60.00	CN¥38.00	CN¥33.50	2
Jul ’24	CN¥47.49	CN¥49.00 +3.2%	22.4%	CN¥60.00	CN¥38.00	CN¥27.53	2
Jun ’24	CN¥50.10	CN¥49.00 -2.2%	22.4%	CN¥60.00	CN¥38.00	CN¥28.40	2
May ’24	CN¥48.20	CN¥49.00 +1.7%	22.4%	CN¥60.00	CN¥38.00	CN¥29.35	2
Apr ’24	CN¥48.36	CN¥50.90 +5.3%	17.9%	CN¥60.00	CN¥41.80	CN¥33.16	2
Mar ’24	CN¥43.70	CN¥50.90 +16.5%	17.9%	CN¥60.00	CN¥41.80	CN¥29.47	2
Feb ’24	CN¥44.49	CN¥50.90 +14.4%	17.9%	CN¥60.00	CN¥41.80	CN¥23.85	2
Jan ’24	CN¥44.58	CN¥64.00 +43.6%	21.9%	CN¥78.00	CN¥50.00	CN¥37.99	2
Dec ’23	CN¥58.00	CN¥64.00 +10.3%	21.9%	CN¥78.00	CN¥50.00	CN¥42.12	2
Nov ’23	CN¥59.75	CN¥81.99 +37.2%	4.9%	CN¥85.97	CN¥78.00	CN¥39.95	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

JA Solar Technology

CN¥53.0b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.15

-2.4%

-23.1%

JCET Group

CN¥69.6b

Provides integrated-circuit manufacturing and technology services worldwide.

600584

CN¥37.72

-7.5%

22.2%

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.70

-1.0%

-13.7%