Suzhou Maxwell Technologies Valutazione

300751 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300751 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300751 ( CN¥126.09 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥73.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300751 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300751?

Metrica chiave: Poiché 300751 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300751. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300751 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300751 su PE?
Rapporto PE	36.7x
Guadagni	CN¥958.83m
Cap. di mercato	CN¥35.17b

300751 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.1x
Valore d'impresa/EBITDA	31x
Rapporto PEG	1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300751 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300751 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	47.1x
688120 Hwatsing Technology	48.8x	26.4%	CN¥43.0b
688072 Piotech	79.5x	36.2%	CN¥52.7b
300316 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical	11.1x	5.8%	CN¥44.6b
688082 ACM Research (Shanghai)	49x	28.8%	CN¥48.8b
300751 Suzhou Maxwell Technologies	36.7x	26.2%	CN¥35.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300751 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto alla media dei peer ( 47.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300751's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300751 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 64 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300751's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300751 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	36.7x
Rapporto equo PE	47.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300751 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300751 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥126.09	CN¥101.35 -19.6%	34.5%	CN¥155.00	CN¥53.00	n/a	11
Nov ’25	CN¥116.13	CN¥101.32 -12.8%	34.6%	CN¥155.00	CN¥53.00	n/a	11
Oct ’25	CN¥105.92	CN¥97.83 -7.6%	33.8%	CN¥155.00	CN¥53.00	n/a	11
Sep ’25	CN¥81.71	CN¥101.54 +24.3%	28.9%	CN¥155.00	CN¥65.00	n/a	11
Aug ’25	CN¥103.22	CN¥114.39 +10.8%	29.5%	CN¥163.28	CN¥67.00	n/a	11
Jul ’25	CN¥119.99	CN¥116.61 -2.8%	29.7%	CN¥163.28	CN¥67.00	n/a	10
Jun ’25	CN¥131.36	CN¥114.51 -12.8%	28.6%	CN¥163.28	CN¥67.00	n/a	10
May ’25	CN¥114.60	CN¥118.21 +3.1%	30.6%	CN¥188.00	CN¥75.00	n/a	10
Apr ’25	CN¥109.00	CN¥125.50 +15.1%	33.2%	CN¥188.00	CN¥75.00	n/a	10
Mar ’25	CN¥121.20	CN¥135.55 +11.8%	39.2%	CN¥250.00	CN¥75.00	n/a	11
Feb ’25	CN¥109.25	CN¥143.88 +31.7%	39.6%	CN¥250.00	CN¥75.00	n/a	12
Jan ’25	CN¥129.51	CN¥155.00 +19.7%	35.6%	CN¥250.00	CN¥80.00	n/a	12
Dec ’24	CN¥106.40	CN¥158.71 +49.2%	36.8%	CN¥250.00	CN¥80.00	n/a	12
Nov ’24	CN¥118.32	CN¥165.77 +40.1%	33.7%	CN¥250.00	CN¥80.00	CN¥116.13	11
Oct ’24	CN¥126.62	CN¥206.31 +62.9%	26.4%	CN¥300.00	CN¥97.00	CN¥105.92	11
Sep ’24	CN¥154.64	CN¥215.76 +39.5%	19.6%	CN¥300.00	CN¥140.00	CN¥81.71	11
Aug ’24	CN¥185.70	CN¥234.35 +26.2%	24.5%	CN¥347.00	CN¥158.75	CN¥103.22	10
Jul ’24	CN¥169.38	CN¥262.71 +55.1%	27.7%	CN¥380.75	CN¥158.75	CN¥119.99	10
Jun ’24	CN¥155.17	CN¥262.71 +69.3%	27.7%	CN¥380.75	CN¥158.75	CN¥131.36	10
May ’24	CN¥171.79	CN¥331.81 +93.1%	22.0%	CN¥412.50	CN¥158.75	CN¥114.60	10
Apr ’24	CN¥190.63	CN¥362.39 +90.1%	11.1%	CN¥437.50	CN¥281.25	CN¥109.00	9
Mar ’24	CN¥226.69	CN¥367.06 +61.9%	10.7%	CN¥437.50	CN¥281.25	CN¥121.20	9
Feb ’24	CN¥266.06	CN¥363.66 +36.7%	10.9%	CN¥437.50	CN¥281.25	CN¥109.25	9
Jan ’24	CN¥257.40	CN¥351.02 +36.4%	16.2%	CN¥437.50	CN¥235.03	CN¥129.51	9
Dec ’23	CN¥271.30	CN¥340.21 +25.4%	14.9%	CN¥387.50	CN¥235.03	CN¥106.40	8
Nov ’23	CN¥307.51	CN¥335.44 +9.1%	14.4%	CN¥387.50	CN¥235.03	CN¥118.32	8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shanghai Awinic TechnologyLtd

CN¥16.3b

Engages in the development and sale of integrated circuit chips in China and internationally.

688798

CN¥70.20

4.0%

-7.8%

Yangling Metron New Material

CN¥11.5b

Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.

300861

CN¥24.01

-0.2%

-33.5%

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.70

-4.0%

-12.2%