Wai Chi Holdings Company Limited

SEHK:1305 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$171.4m

Wai Chi Holdings Valutazione

1305 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1305 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$1.39
Fair Value
45.3% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1305 ( HK$0.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$1.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1305 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1305?

Metrica chiave: Poiché 1305 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1305. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1305 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1305 su PE?
Rapporto PE3.6x
GuadagniHK$46.68m
Cap. di mercatoHK$171.39m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1305 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1305 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.6x
6939 MEGAIN Holding (Cayman)
22.2xn/aHK$233.4m
2878 Solomon Systech (International)
12xn/aHK$949.1m
85 China Electronics Huada Technology
4.8xn/aHK$2.8b
2149 BaTeLab
15.6x25.50%HK$3.0b
1305 Wai Chi Holdings
3.6xn/aHK$171.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1305 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1305's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Semiconductor settore?

13 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore27.9x29.5%
1305 Wai Chi Holdings
3.6xn/aUS$21.87m
1305 3.6xMedia del settore 27.9xNo. of Companies80PE020406080100+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore27.9x29.5%
1305 Wai Chi Holdings
3.6xn/aUS$21.87m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1305 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Semiconductor ( 22.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1305's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1305 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1305 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/28 14:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/28 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Wai Chi Holdings Company Limited è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lingzi HuOriental Patron Securities Limited